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Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 80245
Vorher
Blitz F07-einhundert-elf GmbH
Eingetragen
12.6.2007
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem AnteilsbesitzManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Beteiligung an geschlossenen Fonds, insbesondere als Komplementärin und die Vornahme aller damit zusammenhängender Geschäfte, insbesondere die Beteiligung an anderen Gesellschaften und/oder die Finanzierung derselben, soweit dies jeweils zur Durchführung des Gesellschaftszwecks einer der zuvor aufgeführten Fondsgesellschaften erforderlich bzw. sinnvoll ist und diese Geschäfte nicht nach Kreditwesengesetz genehmigungspflichtig sind.

Historie

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Management

NameRolle
Raimund Dr. Pauli
seit 18.3.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
ABN AMRO Bank N.V.NLD
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

ABN AMRO Bank N.V.
Netherlands
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

DBM Fonds II GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

EUR EUR Vorjahr
TEUR
A. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 108.922,00   0
2. sonstige Vermögensgegenstände 1,17   1
3. Umsatzsteuerforderungen 0,00   26
    108.923,17 27
II. Guthaben bei Kreditinstituten      
    236.560,22 316
davon bei verbundenen Unternehmen 236.560,22      
Summe der Aktiven   345.483,39 343

Passivseite

      
  EUR EUR Vorjahr
TEUR
A. Eigenkapital      
I. Stammkapital 25.000,00   25
II. Kapitalrücklage 650.000,00   650
III. Verlustvortrag -353.189,40   -242
IV. Jahresfehlbetrag -195.404,74   -111
    126.405,86 322
B. Rückstellungen      
1. sonstige Rückstellungen 15.000,00    
    15.000,00 0
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 69.268,72   21
2. sonstige Verbindlichkeiten 125.003,00   0
3. Umsatzsteuerverbindlichkeiten 9.805,81   0
    204.077,53 21
Summe der Passiven   345.483,39 343

 

Frankfurt am Main, 15. September 2014

Dr. Raimund Pauli

Georges Ruchti

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

EUR EUR Vorjahr
TEUR
1. Umsatzerlöse   7.500,00 8
2. sonstige betriebliche Erträge   84.031,09 84
3. sonstige betriebliche Aufwendungen   -286.935,83 -203
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   0,00 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00    
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -195.404,74 -111
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag   0,00 0
davon für Vorjahre 0,00    
7. Jahresfehlbetrag   -195.404,74 -111

 

Frankfurt am Main, 15. September 2014

Dr. Raimund Pauli

Georges Ruchti

Anhang zum Jahresabschluss 2013

DER DBM FONDS II GMBH, FRANKFURT AM MAIN

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Bei der Erstellung des Anhangs wurde von den Erleichterungen gem. Art. 48 IV. EGHGB Gebrauch gemacht.

Ein Lagebericht wurde nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB nicht aufgestellt.

Die DBM Fonds II GmbH, Frankfurt am Main, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bethmann Bank AG, Frankfurt am Main.

Geschäftsführer sind bzw. waren die Herren

 

Dr. Raimund Pauli, Düsseldorf
 

Georges Ruchti, Lenzburg, Schweiz

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und blieben, sofern keine Anmerkungen erfolgen, gegenüber dem Vorjahr unverändert.

III. Angaben zur Bilanz

Das Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von EUR 236.560,22 (Vorjahr: TEUR 316) wurde mit dem Nominalwert angesetzt und ist bei der alleinigen Gesellschafterin.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

AKTIVA

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2013
EUR		 31.12.2012
TEUR
  108.922,00 0

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 108.922,00 resultieren aus der in Rechnungstellung von Geschäftsführungstätigkeits-, Fondsverwaltungs- und Haftungsvergütungen an verschiedene Fondsgesellschaften und sind vor Ablauf von einem Jahr fällig.

PASSIVA

Eigenkapital

Das Stammkapital der DBM Fonds II GmbH betrug am 31.12.2013 EUR 25.000,00.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2013
EUR		 31.12.2012
TEUR
  69.268,72 21

Die Verbindlichkeiten sind allesamt innerhalb eines Jahres fällig.

Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2013
EUR		 31.12.2012
TEUR
  125.003,00 0

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um eine Rückzahlungsverpflichtung von Vorabgewinn für das Geschäftsjahr 2010, den die DBM Fonds II GmbH als Komplementärin einer Fondsgesellschaft erhalten hat.

Sonstige Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse, die aus der Bilanz nicht ersichtlich sind.

 

Frankfurt am Main, 15. September 2014

DBM Fonds II GmbH

Die Geschäftsführung

Dr. Raimund Pauli

Georges Ruchti

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