ICTS Germany GmbHLiquidiert

ICTS Germany GmbH

Kelsterbach

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva

Passiva

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die ICTS Germany GmbH ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2010 eine kleine Kapitalgesellschaft in Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Jahresabschluss der ICTS Germany GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG zu beachten.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten einschließlich der Nebenkosten angesetzt. Die Entwicklung ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet.

Die Flüssige Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Verpflichtungen und Risiken Rechnung tragen (Erfüllungsbetrag).

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) aufgestellt.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Finanzanlagen

Unter diesem Posten wird der 100%ige Anteil an der FIS Flug- und Industriesicherheit Service- und Beratungs-GmbH gezeigt. Zum Stichtag 31. Dezember 2010 weist die FIS GmbH ein Eigenkapital von T€ 1.496 aus, dabei betrug das Jahresergebnis T€ +92.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Aktiviert werden hier die unmittelbar mit der Kreditgewährung zusammenhängenden Geldbeschaffungskosten, welche über die Laufzeit des Darlehens verteilt werden.

Verbindlichkeiten

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wird ein Darlehen in Höhe von € 5,6 Mio. gegenüber der WestLB ausgewiesen. Davon sind T€ 344 innerhalb des nächsten Jahres fällig, T€ 1.308 haben eine Restlaufzeit von mehr als einem bis fünf Jahren und T€ 3.934 haben eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Der Posten "Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen" beinhaltet ein Darlehen in Höhe von € 1,2 Mio. sowie mit € 2,4 Mio. sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter, die alle innerhalb eines Jahres fällig sind.

Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer waren im abgelaufenen Geschäftsjahr:

·               Schmidt, Martin, Hünfelden-Dauborn

·               Ströhmann, Holger, Greifenstein

Angaben zum Mutterunternehmen

Unmittelbare Muttergesellschaft mit 100 v.H. ist die ICTS Europe Holdings B.V. (Atlas Arena - Amerika Building Hoogoorddreef 15, 1101 BA, Amsterdam, Niederlande). An der ICTS Europe Holdings B.V. sind die Deutsche Beteiligungs AG sowie deren Parallelfonds beteiligt.

Der Jahresabschluss der ICTS Germany GmbH wird in den Konzernabschluss der ICTS Europe Holdings B.V. einbezogen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 415 auf neue Rechnung vorzutragen.

Kelsterbach, den 28. März 2011

Martin Schmidt

Geschäftsführer                    

Holger Ströhmann

Geschäftsführer

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde am 15.09.2011 festgestellt.