Allvaris GmbHLiquidiert

Allvaris GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung für 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

Anhang zum 31. Dezember 2011

der Allvaris GmbH, Düsseldorf

Allgemeines

Die Anteile der Allvaris GmbH werden zu 94 % von der Westdeutsche ImmobilienHolding GmbH, Mainz, (WIH) und zu 6% von der Westdeutsche Immobilien Bank, Mainz, (Westlmmo) gehalten.

Das Kapital der WIH wird zu 94,6 % von der Westlmmo und zu 5,4% von der WP Immobilien Holding GmbH, Münster, gehalten.

Die Westlmmo ist eine Tochter der WestLB AG, Düsseldorf (WestLB). Die Allvaris GmbH ist ein mit der Westlmmo und der WestLB verbundenes Unternehmen. Der Jahresabschluss der Allvaris GmbH wird nicht in den IFRS-Konzernabschluss der Westlmmo, der im eBundesanzeiger veröffentlicht wird, einbezogen. Dieser Teilkonzernabschluss wird nach den Regeln der Vollkonsolidierung in den IFRS-Konzernabschluss der WestLB einbezogen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden freiwillige Ergänzungen vorgenommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen wurden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer nach den steuerlich zulässigen Abschreibungssätzen linear vorgenommen. Die Nutzungsdauer der Betriebs- und Geschäftsausstattung beträgt 3 bis 20 Jahre.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Erkennbare Risiken wurden durch Abschreibungen berücksichtigt.

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte zum Erfüllungsbetrag.

Bilanzerläuterungen

Anlagevermögen

Das in der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen hat sich wie folgt entwickelt:

Die Finanzanlagen gliedern sich wie folgt auf:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich im Wesentlichen um die voraussichtlichen Kosten der Jahresabschlussprüfung und der Steuerberatung sowie um Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um die Ausbuchung von Verbindlichkeiten (T€ 15).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von T€ 32 beinhalten Kosten für die Steuerberatung in Höhe von T€ 12, für ausstehende Rechnungen in Höhe von T€ 9 und für die Jahresabschlussprüfung in Höhe von T€ 8.

Der Jahresfehlbetrag 2011 beläuft sich auf 11.385,77 Euro.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hat zum Ende des Geschäftsjahres keine Mitarbeiter beschäftigt. Sie bediente sich der Mitarbeiter der WIH und der EPM Assetis GmbH.

Geschäfte in derivativen Finanzinstrumenten wurden im Geschäftsjahr nicht getätigt und lagen zum Abschlussstichtag nicht vor.

Geschäftsführer, die von der Gesellschaft keine Bezüge erhalten, waren im Berichtsjahr: