Adhob Bau GmbH
Mannheim (vormals: Dortmund)
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
|
Finanzamt: |
Mannheim |
|
Steuer-Nr: |
317/5968/0966 |
Bescheinigung des Steuerberaters
über die Erstellung
Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden
Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung -
Adhob Bau GmbH
An- und Verkauf von Neu- und
Gebrauchtfahrzeugen
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis
31.12.2018 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des
Gesellschaftsvertrages erstellt. Grundlage für die
Erstellung waren die von mir und die mir darüber
hinaus vorgelegten Belege, Bücher und
Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht
geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte.
Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars
und des Jahresabschlusses nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der
Verantwortung .
Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der
Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den
Grundsätzen für die Erstellung von
Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst
die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des
Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.
Wolfgang
Selzer, Steuerberater
BILANZ zum 31. Dezember 2018
Adhob Bau GmbH
AKTIVA
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
| I.
Sachanlagen |
|
|
|
| 1.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
|
3.385,67 |
23.300,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I.
Vorräte |
|
|
|
| 1.
fertige Erzeugnisse und Waren |
|
190.591,00 |
110.591,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
190.520,00 |
|
157.114,80 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
112.422,51 |
302.942,51 |
262.933,20 |
| -
davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (EUR
10.677,14) |
|
|
|
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
|
31.878,77 |
40.438,30 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
2.917,81 |
0,00 |
|
|
|
531.715,76 |
594.377,30 |
PASSIVA
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
| A.
Eigenkapital |
|
|
|
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.002,00 |
|
25.002,00 |
|
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
12.501,00- |
|
12.501,00- |
|
eingefordertes Kapital |
|
12.501,00 |
12.501,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
|
28.649,16 |
2.921,34- |
| III.
Jahresüberschuss |
|
63.514,02 |
31.570,50 |
| B.
Rückstellungen |
|
|
|
| 1.
sonstige Rückstellungen |
|
3.600,00 |
600,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
118.419,00 |
|
186.971,30 |
| -
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR
118.419,00 (EUR 186.971,30) |
|
|
|
| 2.
sonstige Verbindlichkeiten |
288.612,65 |
407.031,65 |
365.655,84 |
| -
davon gegenüber Gesellschaftern EUR 0,00 (EUR
164.665,78) |
|
|
|
| -
davon aus Steuern EUR 288.020,75 (EUR
190.769,40) |
|
|
|
| -
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR
288.612,65 (EUR 200.990,06) |
|
|
|
| -
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
EUR 0,00 (EUR 164.665,78) |
|
|
|
|
Sonstige Passiva |
|
16.419,93 |
0,00 |
|
|
|
531.715,76 |
594.377,30 |
Mannheim, den 07. Dezember
2020
GEWINN-
UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
Adhob Bau GmbH
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
|
3.730.000,45 |
2.464.310,91 |
| 2.
Gesamtleistung |
|
3.730.000,45 |
2.464.310,91 |
| 3.
sonstige betriebliche Erträge |
|
|
|
| a)
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des
Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu
Gegenständen des Anlagevermögens |
3.594,74 |
|
0,00 |
| b)
übrige sonstige betriebliche Erträge |
0,00 |
3.594,74 |
84,03 |
| 4.
Materialaufwand |
|
|
|
| a)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren |
1.194.125,99 |
|
1.109.924,90 |
| b)
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
7.372,14 |
1.201.498,13 |
26.286,93 |
| 5.
Personalaufwand |
|
|
|
| a)
Löhne und Gehälter |
322.413,49 |
|
183.430,00 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
99.665,41 |
422.078,90 |
78.055,72 |
| 6.
Abschreibungen |
|
|
|
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
2.894,66 |
2.676,43 |
| 7.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
|
|
|
| a)
Raumkosten |
39.868,86 |
|
29.944,60 |
| b)
Versicherungen, Beiträge und Abgaben |
7.766,60 |
|
2.313,60 |
| c)
Reparaturen und Instandhaltungen |
0,00 |
|
125,00 |
| d)
Fahrzeugkosten |
23.703,29 |
|
15.912,04 |
| e)
Werbe- und Reisekosten |
36.230,76 |
|
43.557,78 |
| f)
Kosten der Warenabgabe |
1.888.723,00 |
|
916.517,39 |
| g)
verschiedene betriebliche Kosten |
26.122,47 |
2.022.414,98 |
9.669,59 |
| 8.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
|
8,10 |
557,96 |
| 9.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
|
19.005,90 |
13.687,50 |
| 10.
Ergebnis nach Steuern |
|
65.694,52 |
31.735,50 |
| 11.
sonstige Steuern |
|
2.180,50 |
165,00 |
| 12.
Jahresüberschuss |
|
63.514,02 |
31.570,50 |
KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum
31.12.2018
Adhob Bau GmbH
AKTIVA
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
Konto |
Bezeichnung |
EUR |
EUR |
EUR |
|
|
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
520 |
Pkw |
0,00 |
|
20.079,00 |
|
675 |
Wirtschaftsgüter (Sammelposten) |
1.628,16 |
|
1.012,00 |
|
690 |
Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung |
1.757,51 |
3.385,67 |
2.209,00 |
|
|
fertige Erzeugnisse und Waren |
|
|
|
|
1140 |
Waren |
|
190.591,00 |
110.591,00 |
|
|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
|
|
1200 |
Forderungen aus Lieferungen u.Leistung |
0,00 |
|
16.594,80 |
|
1210 |
Forderungen aus Lieferungen u.Leistung |
190.520,00 |
190.520,00 |
140.520,00 |
|
|
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
1300 |
Sonstige Vermögensgegenstände |
0,00 |
|
44,83 |
|
1301 |
Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J) |
75.000,00 |
|
230.000,00 |
|
1308 |
Forderungen gegen GmbH-Ges.er,Schultes |
0,00 |
|
10.677,14 |
|
1350 |
Kautionen |
8.950,00 |
|
0,00 |
|
1360 |
Darlehen-Gesellschafter |
15.500,00 |
|
0,00 |
|
1370 |
Durchlaufende Posten |
6.260,41 |
|
0,00 |
|
1391 |
Forderungen gg. Arbeitsgemeinschaften |
1.107,73 |
|
0,00 |
|
1434 |
Vorst, in Folgeperiode /-jahr abziehbar |
0,00 |
|
2.211,23 |
|
1460 |
Geldtransit |
5.027,03 |
|
20.000,00 |
|
3300 |
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen |
5,00 |
|
0,00 |
|
3740 |
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit |
572,34 |
112.422,51 |
0,00 |
|
|
davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (EUR
10.677,14) |
|
|
|
|
1308 |
Forderungen gegen GmbH-Ges.er,Schultes |
|
|
|
|
|
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
|
|
|
|
1600 |
Kasse |
28.240,00 |
|
9.766,32 |
|
1800 |
Raiffeisenbank 156256 |
3.638,77 |
31.878,77 |
30.671,98 |
|
|
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
|
|
1900 |
Aktive Rechnungsabgrenzung |
|
2.917,81 |
0,00 |
|
|
Summe Aktiva |
|
531.715,76 |
594.377,30 |
PASSIVA
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
Konto |
Bezeichnung |
EUR |
EUR |
EUR |
|
|
Gezeichnetes Kapital |
|
|
|
|
2900 |
Gezeichnetes Kapital |
|
25.002,00 |
25.002,00 |
|
|
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
|
|
|
|
2910 |
Ausstehende Einlage nicht eingefordert |
|
12.501,00- |
12.501,00- |
|
|
Gewinnvortrag |
|
|
|
|
2970 |
Gewinnvortrag vor Verwendung |
28.649,16 |
|
0,00 |
|
2978 |
Verlustvortrag vor Verwendung |
0,00 |
28.649,16 |
2.921,34- |
|
|
Jahresüberschuss |
|
|
|
|
|
Jahresüberschuss |
|
63.514,02 |
31.570,50 |
|
|
sonstige Rückstellungen |
|
|
|
|
3095 |
Rückstellungen für Abschluss u.
Prüfung |
|
3.600,00 |
600,00 |
|
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
|
|
3300 |
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen |
69,00 |
|
18.621,30 |
|
3310 |
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen |
118.350,00 |
118.419,00 |
168.350,00 |
|
|
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR
118.419,00 (EUR 186.971,30) |
|
|
|
|
3300 |
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen |
|
|
|
|
3310 |
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen |
|
|
|
|
|
sonstige Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
1400 |
Abziehbare Vorsteuer |
0,00 |
|
25,77- |
|
1401 |
Abziehbare Vorsteuer 7% |
44,11- |
|
13,48- |
|
1404 |
Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19% |
3.800,00- |
|
507,94- |
|
1406 |
Abziehbare Vorsteuer 19% |
563.084,27- |
|
238.973,45- |
|
1407 |
Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19% |
0,00 |
|
1.103,43- |
|
3500 |
Sonstige Verbindlichkeiten |
0,00 |
|
2.590,00 |
|
3550 |
Erhaltene Kautionen |
0,00 |
|
6.430,00 |
|
3643 |
Verbindlichk. ggb. S. Maierhofer |
0,00 |
|
164.665,78 |
|
3720 |
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt |
591,90 |
|
1.200,66 |
|
3730 |
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer |
1.936,71 |
|
200,58 |
|
3804 |
Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19% |
3.800,00 |
|
507,94 |
|
3806 |
Umsatzsteuer 19% |
654.302,63 |
|
420.744,07 |
|
3820 |
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
3.290,23- |
|
9.265,85 |
|
3837 |
Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19% |
0,00 |
|
1.103,43 |
|
3841 |
Umsatzsteuer Vorjahr |
197.771,62 |
|
428,40- |
|
3845 |
Umsatzsteuer frühere Jahre |
428,40 |
288.612,65 |
0,00 |
|
|
davon gegenüber Gesellschaftern EUR 0,00 (EUR
164.665,78) |
|
|
|
|
3643 |
Verbindlichk. ggb. S. Maierhofer |
|
|
|
|
|
davon aus Steuern EUR 288.020,75 (EUR
190.769,40) |
|
|
|
|
1400 |
Abziehbare Vorsteuer |
|
|
|
|
|
davon aus Steuern EUR 288.020,75 (EUR
190.769,40) |
|
|
|
|
1401 |
Abziehbare Vorsteuer 7% |
|
|
|
|
1404 |
Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19% |
|
|
|
|
1406 |
Abziehbare Vorsteuer 19% |
|
|
|
|
1407 |
Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19% |
|
|
|
|
3730 |
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer |
|
|
|
|
3804 |
Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19% |
|
|
|
|
3806 |
Umsatzsteuer 19% |
|
|
|
|
3820 |
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
|
|
|
|
3837 |
Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19% |
|
|
|
|
3841 |
Umsatzsteuer Vorjahr |
|
|
|
|
3845 |
Umsatzsteuer frühere Jahre |
|
|
|
|
|
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR
288.612,65 (EUR 200.990,06) |
|
|
|
|
1400 |
Abziehbare Vorsteuer |
|
|
|
|
1401 |
Abziehbare Vorsteuer 7% |
|
|
|
|
1404 |
Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19% |
|
|
|
|
1406 |
Abziehbare Vorsteuer 19% |
|
|
|
|
1407 |
Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19% |
|
|
|
|
3500 |
Sonstige Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
3550 |
Erhaltene Kautionen |
|
|
|
|
3720 |
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt |
|
|
|
|
3730 |
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer |
|
|
|
|
3804 |
Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19% |
|
|
|
|
3806 |
Umsatzsteuer 19% |
|
|
|
|
3820 |
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
|
|
|
|
3837 |
Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19% |
|
|
|
|
3841 |
Umsatzsteuer Vorjahr |
|
|
|
|
3845 |
Umsatzsteuer frühere Jahre |
|
|
|
|
|
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
EUR 0,00 (EUR 164.665,78) |
|
|
|
|
3643 |
Verbindlichk. ggb. S. Maierhofer |
|
|
|
|
|
Sonstige Passiva |
|
|
|
|
1309 |
Forderungen gegen GmbH-Ges.er,Köseoglu |
|
16.419,93 |
0,00 |
|
|
Summe Passiva |
|
531.715,76 |
594.377,30 |
KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom
01.01.2018 bis 31.12.2018
Adhob BauGmbH
|
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
Konto |
Bezeichnung |
EUR |
EUR |
EUR |
|
|
Umsatzerlöse |
|
|
|
|
4120 |
Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG |
5.874,00 |
|
31.483,19 |
|
4125 |
Steuerfreie EU-Lieferungen, §4,1b UStG |
35.300,00 |
|
29.170,00 |
|
4136 |
Umsatzerlöse §§ 25 und 25a UStG 19%
USt |
23.541,99 |
|
18.245,36 |
|
4138 |
Umsatzerlöse §§ 25 u. 25a UStG ohne
USt |
263.185,00 |
|
187.568,00 |
|
4400 |
Erlöse 19% USt |
504.848,76 |
|
598.465,87 |
|
4401 |
Erlöse 19% USt |
8.890,05 |
|
0,00 |
|
4402 |
Erlöse 19% USt Sale / Lease back |
55.882,35 |
|
15.126,05 |
|
4403 |
Erlöse 19% USt Kfz-Vermietung |
0,00 |
|
804,71 |
|
4404 |
Erlöse 19% USt Kfz Miete WS IS 34 |
6.300,00 |
|
6.302,50 |
|
4405 |
Erlöse 19% USt Kfz Miete AÖ AI 303 |
756,30 |
|
756,30 |
|
4410 |
Erlöse 19% USt / Untermietvertrag |
3.529,41 |
|
15.750,00 |
|
4560 |
Provisionsumsätze |
3.792,25 |
|
1.731,37 |
|
4569 |
Vermittlung von Bauaufträgen 19% USt |
2.818.100,34 |
3.730.000,45 |
1.558.907,56 |
|
|
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des
Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu
Gegenständen des Anlagevermögens |
|
|
|
|
4845 |
Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BG |
21.848,74 |
|
0,00 |
|
4855 |
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG |
18.254,00- |
3.594,74 |
0,00 |
|
|
übrige sonstige betriebliche Erträge |
|
|
|
|
4830 |
Sonstige betriebliche Erträge |
|
0,00 |
84,03 |
|
|
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren |
|
|
|
|
5100 |
Einkauf Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe |
2.993,07- |
|
2.254,41- |
|
5200 |
Wareneingang |
143.922,17- |
|
11.451,33- |
|
5201 |
Kauf
Gebrauchtwagen mit Differenzbest |
263.185,00- |
|
127.739,18- |
|
5400 |
Wareneingang 19% VSt Baumaschinen |
316.702,09- |
|
268.334,83- |
|
5401 |
Kfz
Kauf 19% Vorsteuer |
447.323,66- |
|
682.345,75- |
|
5402 |
Wareneingang 19% Sale/Lease back |
0,00 |
|
15.126,05- |
|
5425 |
EU-Erwerb 19% Vorsteuer und 19% USt |
20.000,00- |
1.194.125,99- |
2.673,35- |
|
|
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
|
|
|
|
5900 |
Fremdleistungen |
7.372,14- |
|
24.808,31- |
|
5901 |
Kfz-Kosten AO BX 8888 Fremdvermietung |
0,00 |
|
873,62- |
|
5923 |
Sonst. Leistung EU 19% Vorst., 19% USt |
0,00 |
7.372,14- |
605,00- |
|
|
Löhne und Gehälter |
|
|
|
|
6010 |
Löhne |
24.413,49- |
|
2.530,00- |
|
6020 |
Gehälter |
208.000,00- |
|
120.900,00- |
|
6024 |
Geschäftsführergehälter
GmbH-Gesells. |
0,00 |
|
60.000,00- |
|
6027 |
Geschäftsführergehälter |
90.000,00- |
322.413,49- |
0,00 |
|
|
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
|
|
|
|
6110 |
Gesetzliche Sozialaufwendungen |
99.665,41- |
|
77.896,47- |
|
6120 |
Beiträge zur Berufsgenossenschaft |
0,00 |
|
60,00- |
|
6130 |
Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei |
0,00 |
99.665,41- |
99,25- |
|
|
Abschreibungen |
|
|
|
|
|
auf
immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
|
|
|
6220 |
Abschreibungen auf Sachanlagen |
451,49- |
|
51,16- |
|
6222 |
Abschreibungen auf Kfz |
1.825,00- |
|
1.826,35- |
|
6260 |
Sofortabschreibung GWG |
284,75- |
|
544,54- |
|
6264 |
Abschreibungen auf WG Sammelposten |
333.42- |
2.894,66- |
254,38- |
|
|
Raumkosten |
|
|
|
|
6310 |
Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter |
35.450,00- |
|
27.000,00- |
|
6325 |
Gas,
Strom, Wasser |
1.972,70- |
|
1.360,78- |
|
6330 |
Reinigung |
4,46- |
|
0,00 |
|
6335 |
Instandhaltung betrieblicher Räume |
2.441,70- |
39.868,86- |
1.583,82- |
|
|
Versicherungen, Beiträge und Abgaben |
|
|
|
|
6400 |
Versicherungen |
6.500,00- |
|
2.099,30- |
|
6420 |
Beiträge |
175,00- |
|
150,00- |
|
6430 |
Sonstige Abgaben |
1.091,60- |
7.766,60- |
64,30- |
|
|
Reparaturen und Instandhaltungen |
|
|
|
|
6495 |
Wartungskosten für Hard- und Software |
|
0,00 |
125,00- |
|
|
Fahrzeugkosten |
|
|
|
|
6520 |
Kfz-Versicherungen |
4.470,35- |
|
804,00- |
|
6530 |
Laufende Kfz-Betriebskosten |
13.828,28- |
|
1.737,99- |
|
6540 |
Kfz-Reparaturen |
2.981,71- |
|
90,76- |
|
6560 |
Mietleasing Kfz Passat AO AI 2017 POOL |
0,00 |
|
2.952,00- |
|
6561 |
Mietleasing Kfz Audi AO IS 34 Köseoglu |
0,00 |
|
10.201,58- |
|
6570 |
Sonstige Kfz-Kosten |
0,00 |
|
7,50- |
|
6595 |
Fremdfahrzeugkosten |
2.422,95- |
23.703,29- |
118,21- |
|
|
Werbe- und Reisekosten |
|
|
|
|
6600 |
Werbekosten |
4.398,53- |
|
5.232,82- |
|
6610 |
Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG |
0,00 |
|
32,71- |
|
6630 |
Repräsentationskosten |
243,95- |
|
0,96- |
|
6640 |
Bewirtungskosten |
7.818,92- |
|
381,60- |
|
6645 |
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben |
105,00- |
|
35,00- |
|
6650 |
Reisekosten Arbeitnehmer |
23.249,66- |
|
37.405,24- |
|
6663 |
Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten |
414,70- |
36.230,76- |
469,45- |
|
|
Kosten der Warenabgabe |
|
|
|
|
6740 |
Ausgangsfrachten |
31,00- |
|
0,00 |
|
6770 |
Verkaufsprovisionen |
1.886.270,00- |
|
910.774,00- |
|
6790 |
Aufwand für Gewährleistungen |
2.422,00- |
1.888.723,00- |
5.743,39- |
|
|
verschiedene betriebliche Kosten |
|
|
|
|
6300 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen |
182,90- |
|
61,68- |
|
6800 |
Porto |
342,02- |
|
159,86- |
|
6805 |
Telefon |
2.711,54- |
|
310,76- |
|
6810 |
Telefax und Internetkosten |
299,54- |
|
176,46- |
|
6815 |
Bürobedarf |
391,51- |
|
249,84- |
|
6825 |
Rechts- und Beratungskosten |
7.073,90- |
|
1.556,25- |
|
6827 |
Abschluss- und Prüfungskosten |
4.500,00- |
|
718,24- |
|
6830 |
Buchführungskosten |
8.059,00- |
|
4.891,00- |
|
6835 |
Mieten für Einrichtungen bewegliche WG |
1.030,07- |
|
426,89- |
|
6837 |
Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen |
181,98- |
|
0,00 |
|
6850 |
Sonstiger Betriebsbedarf |
594,43- |
|
922,88- |
|
6855 |
Nebenkosten des Geldverkehrs |
755,58- |
26.122,47- |
195,73- |
|
|
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
|
|
|
|
7300 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
6,29- |
|
30,90- |
|
7316 |
Zinsen für Gesellschafterdarlehen |
0,00 |
|
527,06- |
|
7318 |
Zinsen auf Kontokorrentkonten |
1,81- |
8,10- |
0,00 |
|
|
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
|
|
|
|
7600 |
Körperschaftsteuer |
11.026,33- |
|
7.912,50- |
|
7608 |
Solidaritätszuschlag |
1.479,57- |
|
0,00 |
|
7610 |
Gewerbesteuer |
6.500,00- |
19.005,90- |
5.775,00- |
|
|
sonstige Steuern |
|
|
|
|
7685 |
Kfz-Steuern |
|
2.180,50- |
165,00- |
|
|
Jahresüberschuss |
|
|
|
|
|
Jahresüberschuss |
|
63.514,02 |
31.570,50 |
Frankfurt am Main
Wolfgang
Selzer, Steuerberater
KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2018
Adhob Bau GmbH
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
EUR |
Wert |
Wert |
| A.
Kennzahlen zur Erfolgslage |
|
|
|
|
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
63.514,02 |
|
31.570,50 |
|
Umsatzerlöse |
3.730.000,45 |
|
2.464.310,91 |
|
Umsatzrendite in % |
|
|
|
|
(Umsatzrendite I in %) |
|
1,70 |
1,28 |
|
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
63.514,02 |
|
31.570,50 |
|
Eigenkapital |
104.664,18 |
|
41.150,16 |
|
Eigenkapitalrendite in % |
|
60,68 |
76,72 |
|
Cashflow |
66.408,68 |
|
34.246,93 |
|
Eigenkapital |
104.664,18 |
|
41.150,16 |
|
Eigenkapitalrendite in % bezogen auf Cashflow |
|
63,45 |
83,22 |
|
Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
63.522,12 |
|
32.128,46 |
|
Bilanzsumme |
531.715,76 |
|
594.377,30 |
|
Gesamtkapitalrendite in % |
|
11,95 |
5,41 |
|
Personalaufwand |
422.078,90 |
|
261.485,72 |
|
Gesamtleistung |
3.730.000,45 |
|
2.464.310,91 |
|
Personalaufwandsquote in % |
|
11,32 |
10,61 |
|
Materialaufwand |
1.201.498,13 |
|
1.136.211,83 |
|
Gesamtleistung |
3.730.000,45 |
|
2.464.310,91 |
|
Materialaufwandsquote in % |
|
32,21 |
46,11 |
|
Abschreibungen |
2.894,66 |
|
2.676,43 |
|
Gesamtleistung |
3.730.000,45 |
|
2.464.310,91 |
|
Abschreibungsquote in % |
|
0,08 |
0,11 |
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
EUR |
Wert |
Wert |
| E
(Earnings) |
|
|
|
|
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
|
63.514,02 |
31.570,50 |
|
E |
|
63.514,02 |
31.570,50 |
| EBT
(Earnings Before Taxes) |
|
|
|
|
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
|
63.514,02 |
31.570,50 |
| +
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
|
19.005,90 |
13.687,50 |
|
EBT |
|
82.519,92 |
45.258,00 |
| EBIT
(Earnings Before Interest and Taxes) |
|
|
|
|
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
|
63.514,02 |
31.570,50 |
| +
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
|
19.005,90 |
13.687,50 |
| +
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
|
8,10 |
557,96 |
|
EBIT |
|
82.528,02 |
45.815,96 |
|
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation
and Amortization) |
|
|
|
|
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
|
63.514,02 |
31.570,50 |
| +
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
|
19.005,90 |
13.687,50 |
| +
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
|
8,10 |
557,96 |
| +
Abschreibungen (auf immat. VGdAV und SAV +
VGdUV) |
|
2.894,66 |
2.676,43 |
|
EBITDA |
|
85.422,68 |
48.492,39 |
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
EUR |
Wert |
Wert |
|
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
63.514,02 |
|
31.570,50 |
|
Gesamtleistung |
3.730.000,45 |
|
2.464.310,91 |
|
E-Marge in % (Umsatzrendite II in %) |
|
1,70 |
1,28 |
| E +
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
82.519,92 |
|
45.258,00 |
|
Gesamtleistung |
3.730.000,45 |
|
2.464.310,91 |
|
EBT-Marge in % |
|
2,21 |
1,84 |
| EBT
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
82.528,02 |
|
45.815,96 |
|
Gesamtleistung |
3.730.000,45 |
|
2.464.310,91 |
|
EBIT-Marge in % |
|
2,21 |
1,86 |
| EBIT
+ Abschreibungen (auf immat. VGdAV und SAV + auf
VGdUV) |
85.422,68 |
|
48.492,39 |
|
Gesamtleistung |
3.730.000,45 |
|
2.464.310,91 |
|
EBITDA-Marge in % |
|
2,29 |
1,97 |
|
Cashflow |
66.408,68 |
|
34.246,93 |
|
Gesamtleistung |
3.730.000,45 |
|
2.464.310,91 |
|
Umsatzrendite II bezogen auf den Cashflow in %
(Cashflow-Marge in %) |
|
1,78 |
1,39 |
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
EUR |
Wert |
Wert |
|
Gesamtleistung - Materialaufwand |
2.528.502,32 |
|
1.328.099,08 |
|
Materialaufwand |
1.201.498,13 |
|
1.136.211,83 |
|
Aufschlagsatz in % |
|
210,45 |
116,89 |
|
Gesamtleistung - Materialaufwand |
2.528.502,32 |
|
1.328.099,08 |
|
Gesamtleistung |
3.730.000,45 |
|
2.464.310,91 |
|
Handelsspanne in % |
|
67,79 |
53,89 |
|
Umsatzerlöse |
3.730.000,45 |
|
2.464.310,91 |
|
Personalaufwand |
422.078,90 |
|
261.485,72 |
|
Umsatz je EUR Personalaufwand |
|
8,84 |
9,42 |
|
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
63.514,02 |
|
31.570,50 |
|
Personalaufwand |
422.078,90 |
|
261.485,72 |
|
Jahresüberschuss je EUR Personalaufwand |
|
0,15 |
0,12 |
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
EUR |
Wert |
Wert |
| B.
Kennzahlen zur Vermögenslage |
|
|
|
|
Eigenkapital |
104.664,18 |
|
41.150,16 |
|
Bilanzsumme |
531.715,76 |
|
594.377,30 |
|
Eigenkapitalquote in % |
|
19,68 |
6,92 |
|
Rückstellungen |
3.600,00 |
|
600,00 |
|
Bilanzsumme |
531.715,76 |
|
594.377,30 |
|
Rückstellungsquote in % |
|
0,68 |
0,10 |
|
Verbindlichkeiten |
407.031,65 |
|
552.627,14 |
|
Bilanzsumme |
531.715,76 |
|
594.377,30 |
|
Verbindlichkeitenquote in % |
|
76,55 |
92,98 |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
118.419,00 |
|
186.971,30 |
|
Bilanzsumme |
531.715,76 |
|
594.377,30 |
|
Verbindlichkeitenquote LuL in % |
|
22,27 |
31,46 |
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
EUR |
Wert |
Wert |
|
Anlagevermögen |
3.385,67 |
|
23.300,00 |
|
Bilanzsumme |
531.715,76 |
|
594.377,30 |
|
Anlagenintensität in % |
|
0,64 |
3,92 |
|
Vorräte |
190.591,00 |
|
110.591,00 |
|
Bilanzsumme |
531.715,76 |
|
594.377,30 |
|
Vorräteintensität in % |
|
35,84 |
18,61 |
|
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
302.942,51 |
|
420.048,00 |
|
Bilanzsumme |
531.715,76 |
|
594.377,30 |
|
Forderungsquote in % |
|
56,97 |
70,67 |
|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
190.520,00 |
|
157.114,80 |
|
Bilanzsumme |
531.715,76 |
|
594.377,30 |
|
Forderungsquote LuL in % |
|
35,83 |
26,43 |
|
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei KI
und Schecks + sonstige Wertpapiere des
Umlaufvermögens |
31.878,77 |
|
40.438,30 |
|
Bilanzsumme |
531.715,76 |
|
594.377,30 |
|
Quote der flüssigen Mittel in % |
|
6,00 |
6,80 |
|
Bilanzsumme |
|
531.715,76 |
594.377,30 |
| -
Eigenkapital |
|
104.664,18 |
41.150,16 |
| -
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei KI
und Schecks |
|
31.878,77 |
40.438,30 |
|
Nettoverschuldung |
|
395.172,81 |
512.788,84 |
|
Eigenkapital |
104.664,18 |
|
41.150,16 |
|
Anlagevermögen |
3.385,67 |
|
23.300,00 |
|
Anlagendeckung in % |
|
3.091,39 |
176,61 |
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
EUR |
Wert |
Wert |
| C.
Kennzahlen zur Liquidität |
|
|
|
|
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
|
63.514,02 |
31.570,50 |
| +
Abschreibungen (auf immat. VGdAV und SAV +
VGdUV) |
|
2.894,66 |
2.676,43 |
|
Cashflow |
|
66.408,68 |
34.246,93 |
|
Nettoverschuldung |
395.172,81 |
|
512.788,84 |
|
Cashflow |
66.408,68 |
|
34.246,93 |
|
Nettoverschuldung in Jahren bezogen auf den
Cashflow |
|
5,95 |
14,97 |
|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen x 360
Tage |
190.520,00 |
|
157.114,80 |
|
Umsatzerlöse |
3.730.000,45 |
|
2.464.310,91 |
|
Laufzeit der Forderungen aus LuL in Tagen |
|
18 |
23 |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen x
360 Tage |
118.419,00 |
|
186.971,30 |
|
Materialaufwand |
1.201.498,13 |
|
1.136.211,83 |
|
Laufzeit der Verbindlichkeiten aus LuL in Tagen |
|
35 |
59 |
|
