CONVALES Services GmbH

Medipolis Infrastruktur GmbH

Jena

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Medipolis Infrastruktur GmbH   

Firmensitz laut Registergericht: Jena

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Jena

Register-Nr.: 506075

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das unveränderte Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen des HGB gegliedert.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Durch die Anwendung der Vorschriften des BilRUG ändern sich die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Zuordnungskriterien nicht. Ein Vergleich mit dem Jahresabschluss des Vorjahres ist damit möglich.

Die Erstellung vorliegender Bilanz erfolgte unter Beachtung der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften.

Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bestimmungen des §§ 249 ff. HGB.

Immaterielle Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen bewertet.

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Das strenge Niederstwertprinzip ist beachtet.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind ausgewiesen für Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen sind nach dem notwendigen Maß vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich zu ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Posten des Umlaufvermögen und Verbindlichkeiten, die auf fremde Währung lauten, bestanden nicht.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden (wie im Vorjahr) nicht. Forderungen aufgrund von Kautionen mit einer verbleibenden Laufzeit von mehr als 1 Jahr bestanden in Höhe von 22.876,10 Euro.
Kapital
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 Euro.
Sonstige Rückstellungen
Unter dieser Position sind als wesentliche Posten die Rückstellungen für Aufbewahrungspflichten, Abschluss- und Prüfungskosten, Personalkosten sowie ausstehende Betriebs-/Nebenkostenabrechnungen enthalten.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 276.550,63 Euro, die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 164.750,00 Euro sowie die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 199.250,91 Euro haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.
Restlaufzeiten größer 1 Jahr liegen bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 161.250,00 Euro vor.
Restlaufzeiten über 5 Jahre liegen bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 47.846,00 Euro, gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 0,00 Euro und gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 675.000,00 Euro vor.
Sonstige Verbindlichkeiten
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit     3.199,44 Euro
- davon aus Steuern 181.319,02 Euro
Sonstige Angaben
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 83.
Die Geschäftsführung bestätigt, dass in der Bilanz die Vermögens- und Schuldposten vollständig enthalten sind. Außerdem wird bestätigt, dass keine angabepflichtigen Haftungsverhältnisse oder sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen.
Eine Überschuldung liegt nicht vor, aufgrund der gewährten Gesellschafterdarlehen in Höhe von 675.000,00 Euro und in diesem Zusammenhang leichtem Rückgriff auf finanzielle Mittel. Es ist keine Absicht zur Aufgabe der Unternehmenstätigkeit erkennbar.
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 89.427,73 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.
Geschäftsführer war während des gesamten abgelaufenen Geschäftsjahres Herr Ingmar Wegner.

Unterschrift der Geschäftsführung
Jena,                                                             Dipl. Kfm. Ingmar Wegner

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.06.2018 festgestellt.