Doric Solutions GmbHLiquidiert

Doric Solutions GmbH

Offenbach am Main

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz

Anhang

A.           Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss der Doric Solutions GmbH (kurz: Gesellschaft) wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft hat teilweise von den Aufstellungserleichterungen für kleine Gesellschaften Gebrauch gemacht.

B.           Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden angewandt:

-        Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nominalwerten angesetzt.

-        Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

-        Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag bzw. zum Kurs am Bilanzstichtag angesetzt.

-        Aufwendungen und Erträge wurden periodengerecht abgegrenzt.

C.           Erläuterungen zum Jahresabschluss

Verbindlichkeitenspiegel

D.           Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

-     Matthias Böhm, Head of Institutional Distribution (seit 13.9.2011)

-     William Finn, Head of Risk Management and Compliance

-     Ulrich Fritz, Head of Retail Distribution

-     Bernd Reber, Global Head of Distribution and Fund Admin

jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter ei­nes Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder einen Geschäftsführer und einen Prokuristen vertreten.

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2011 persönlich haftender Gesellschafter der Doric Select GmbH & Co. KG, Offenbach am Main.

Mutterunternehmen i.S.d. § 285 Nr. 14 HGB ist die Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH, Offenbach am Main, in deren Konzernabschluss die Gesellschaft einbezogen wird und der im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

E.           Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor den Bilanzgewinn (14.462,78 EUR) auf neue Rechnung vorzutragen.

Offenbach am Main, den 17. Januar 2012

gez. Matthias Böhm               gez. William Finn              gez. Ulrich Fritz                    gez. Bernd Reber

Bestätigungsvermerk

An die Doric Solutions GmbH, Offenbach am Main

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn‑ und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung der Doric Solutions GmbH, Offenbach am Main, für das Ge­schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge­führten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung ab­zugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge­nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord­nungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben be­urteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we­sentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jah­resabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah­resabschluss der Doric Solutions GmbH, Offenbach am Main, den gesetzlichen Vorschriften und ver­mittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält­nissen ent­sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

München, den 15. Februar 2012

Deloitte & Touche GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

        (Stadter)                  (ppa. Mühlbauer)

Wirtschaftsprüfer          Wirtschaftsprüfer

Feststellung

Der Jahresabschluss 2011 wurde am 13. März 2012 festgestellt.