Hellweg Servicemanagementgesellschaft mbH

Hellweg Servicemanagementgesellschaft mbH

Bad Sassendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Der Jahresabschluss wurde am 05.03.2025 festgestellt.

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Hellweg Servicemanagementgesellschaft mbH hat ihren Sitz in Bad Sassendorf. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Arnsberg unter HRB 8887 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), des GmbH-Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Nach § 9 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft den Jahresabschluss und den Lagebericht nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer 1 bis 13 Jahre), bewertet.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde zum 31. Dezember 2020 erstmals ein Festwert gebildet. Dieser wurde im Berichtsjahr überprüft und neu gebildet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nominalwerten bilanziert.

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

IV. Angaben zur Bilanz

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind solche gegenüber der Gesellschafterin in Höhe von Euro 13.924,11 (Vorjahr: Euro 18.673,97) enthalten.

Zum 31.12.2023 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus zwei Leasingverträgen in Höhe von Euro 31.644,61, aus zwei Serviceverträgen in Höhe von insgesamt Euro 316.156,84, insgesamt also in Höhe von Euro 347.801,45. Das Leasinggeschäft dient der Verbesserung der Liquiditätssituation. Dieses ist auch der wesentliche Vorteil. Ein weiterer Vorteil besteht in der kurzen Vertragsbindung. Das Risiko besteht in der unkündbaren Grundmietzeit. Die Serviceverträge sind über die Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH geschlossen und bieten durch das dadurch entstehende größere Volumen eine bessere Verhandlungsposition bzw. Synergieeffekte. Vorteile hier sind bessere Konditionen für das Unternehmen. Das Risiko besteht in der Abhängigkeit zum Konzernverbund.

V. Sonstige Angaben

Zahl der durchschnittlichen Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt 2023 betrug die Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer 85 und entfiel komplett auf die Sparte der Gebäudereinigung.

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2023 erfolgte die Geschäftsführung durch den Geschäftsführer:

Konzernabschluss

Die Gesellschaft ist nach § 271 Abs. 2 HGB Tochterunternehmen der Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH, Bad Sassendorf, die den Konzernabschluss und Konzernlagebericht für den größten und den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt. Konzernabschluss und Konzernlagebericht werden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.