EuroPRISA TMW Essen GmbHLiquidiert

EuroPRISA TMW Essen GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

Der Jahresabschluss der EuroPRISA TMW Essen GmbH, München, wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 bis 274a HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Vermerke zu den einzelnen Posten der Bilanz sowie Vermerke, die wahlweise in der Bilanz oder Anhang zu machen sind, sind teilweise im Anhang dargestellt.

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, bewertet. Die Gebäude werden linear über eine Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Ausfallrisiken sind derzeit nicht erkennbar.

Der Posten Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten wird zum Nominalwert angesetzt.

Die Rückstellungen sind gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt worden und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt waren. Es bestehen keine Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr gem. § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Anlagevermögen ist ein mit einem vermieteten Objekt bebautes in Essen gelegenes Grundstück ausgewiesen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände sind Erstattungsansprüche auf Solidaritätszuschlag, Einkommensteuer, Gewerbesteuer und ausstehende Versicherungserstattungen.

Die Steuerrückstellung beinhaltet Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag.

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen ausstehende Rechnungen für Gutachter, Buchhaltung und Jahresabschlusserstellung, Steuerberatung sowie die Jahresabschlussprüfung (IFRS-Abschluss). Die Restlaufzeit ist unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten insbesondere ein Darlehen in Höhe von TEUR 13.000 der Sparkasse Essen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren. Zur Sicherung der Verbindlichkeiten gegenüber der Sparkasse Essen wurde eine Grundschuld bestellt, die zum 31.12.2011 mit TEUR 18.407 valutiert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr und betreffen Vorauszahlungen für Miete und Mietnebenkosten, Management Fee und noch nicht bezahlte Kreditorenrechnungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen Darlehen der EuroPRISA Luxembourg Holding Company F S.a.r.l. mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten sind zu zahlende Umsatzsteuer und haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet erhaltene Betriebskostenvorauszahlungen. Die Restlaufzeit ist unter einem Jahr.

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB.

Die Umsatzerlöse betreffen Erlöse aus der Vermietung des Objekts.

III. Ergänzende Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.

IV. Organe der Gesellschaft

Zu Geschäftsführern waren am 31.12.2011 bestellt:

· Frau Natalie Ax (Geschäftsführerin)

· Herr Jobst Beckmann (Geschäftsführer)

· Herr Max Kreuter (Geschäftsführer)

Die Geschäftsführer erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergütung.

Frau Natalie Ax ist gemäß Gesellschafterbeschluss vom 05.05.2011 und Eintragung ins Handelsregister am 11.05.2011 zur Geschäftsführerin der Gesellschaft bestellt worden. Herr Rüdiger Michael Schwarz ist als Geschäftsführer abberufen worden. Ihm wurde Entlastung erteilt.

V. Mutterunternehmen

Die Anteile an der Gesellschaft werden zu

· 94,8 % von der EuroPRISA Akquisitions-GmbH, München, und zu

· 5,2 % von der EuroPRISA TMW Verwaltungs GmbH & Co KG, München,

gehalten.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der EuroPRISA FCP - FIS - SUB-FUND A "Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé" einbezogen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 03.08.2012