Confidence Holding AG

Confidence Holding AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

1. Rechtliche Verhältnisse

Die rechtlichen Verhältnisse der Confidence Holding AG, Berlin, zum Ende des Geschäftsjahres 2016 per 31.12.2016 sind im nachfolgenden Überblick dargestellt:

1.1 Historie/Gründung

Die Gesellschaft wurde am 08. April 2004 in Berlin errichtet (UR 137/2004 Klaus Reinhardt, Notar in Berlin). Die ursprüngliche Firma http.net Internet AG wurde durch Beschluss vom 15.04.2004 in http.net AG geändert (UR 150/2004 Klaus Reinhardt, Notar in Berlin). Die Eintragung beim AG Charlottenburg erfolgte am 22.04.2004. Die Hauptversammlung vom 08.05.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. Die Gesellschaft firmiert nun unter Confidence Holding AG. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 09.07.2014.

1.2 Geschäftsgegenstand

Die Gesellschaft hat die Vermarktung von technischen Neuerungen, insbesondere im Kommunikationsbereich sowie den Erwerb, den Vertrieb und die Auswertung von Lizenzen, das Anbieten von Internet-Diensten aller Art und das Betreiben einer Werbeagentur zum Geschäftsgegenstand.

Die Verfolgung des Unternehmensgegenstandes kann auch durch die Beteiligung an Tochterunternehmen erfolgen.

1.3 Entwicklung

Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 1.129.500 nennwortlose auf den Inhaber lautende Stückaktien und betrug zum Ende des Geschäftsjahres 2016 EUR 1.129.500,00.

Bis zum Tag der Bilanzerstellung haben sich über das Ende des Geschäftsjahres 2016 keine Änderungen im gezeichneten Kapital der Gesellschaft ergeben.

1.4 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1.4.1 Allgemeines

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 (1) HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Festlegungen des HGB §§ 242 ff. und §§ 264 ff. und in Übereinstimmung mit den Inhalten des Aktiengesetzes (AktG) erstellt.

1.4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz per 31.12.2016 ist aus den Ansätzen der Bilanz zum 31.12.2015 unter Berücksichtigung der Geschäftsvorfälle des Geschäftsjahres 2016 aufgestellt worden.

Die Bewertung entspricht den Vorschriften des HGB in der neuen Fassung. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den für mittelgroße Kapital-gesellschaften geltenden Gliederungsvorschriften i.S.d. § 267 Abs. 2 HGB, entsprechend den § 266 und § 275 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Der Bilanzgewinn wurde gemäß § 158 Abs. 1 AktG aus dem Verlustvortrag des Vorjahres und dem Jahresüberschuss des abgelaufenen Geschäftsjahres gebildet.

1.5 Rechtsstreitigkeiten

Gegen die Gesellschaft waren bzw. sind Klageverfahren anhängig. Inhalte und Status sind im Folgenden dargestellt:

2. Erläuterungen zur Bilanz

2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände, Konzessionen und ähnliche Rechte

Die im Anlagevermögen befindliche Software wurde planmäßig um EUR 138,00 abge-schrieben. Es wurden weitere Rechte im Wert von 90.000,00 EUR an der ePoststelle erworben. Zum Ende des Geschäftsjahres betrug der bilanzierte Wert der Immateriellen Vermögensgegenstände EUR 240.001,00.

2.2 Betriebsausstattung

Nach Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen betrug der Bilanzwert der Betriebsausstattung zum Geschäftsjahresende EUR 5.395,00.

2.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten zuzüglich der Nebenkosten bewertet. Finanzanlagen bestehen ausschließlich in Form von Anteilen an verbundenen Unternehmen i.H.v. EUR 2.424.463,37.

Die Finanzanlagen sind wie nachfolgend dargestellt strukturiert:

Die Confidence Holding AG hält 9.907 Stück Aktien (19,82%) der Confidence Center Information Logistics AG, 50.000 Stück Aktien (100,00%) der Confidence Management AG sowie 2.301.550 Stück Aktien (30,29%) der Fichtenberg Beteiligungs AG, davon 2.255.000 Stk. aus der Einbringung von 11.275 Stk. Aktien der Confidence Center Information Logistics AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung.

Zur Entwicklung des Finanzanlagevermögens wird auch auf den Anlagenspiegel verwiesen (vgl. III. Entwicklung des Anlagevermögens).

2.4 Fertige Erzeugnisse und Waren

Die Gesellschaft hält im Umlaufvermögen Lizenzen e-Billing sowie digitale Signaturen mit einem bilanzieren Gesamtwert von EUR 91.801,66. Im Geschäftsjahr wurden 41.000 Stk. Signaturen verkauft.

2.5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu den Anschaffungskosten bewertet. Ausfallrisiken sind entsprechend zu berücksichtigen. Forderungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr liegen nicht vor.

Die Summe der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände i.H.v. insgesamt EUR 563.205,36 ergibt sich aus Darlehensforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen i.H.v. EUR 483.102,15, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. EUR 1.428,00, Vorsteuererstattungsanspruch i.H.v. EUR 15.604,97 und Sonstigen Vermögensgegenständen i.H.v. EUR 63.070,24.

2.6 Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt und betragen zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres EUR 146,76.

2.7 Eigenkapital

Das Kapital der Gesellschaft nebst Rücklagen beläuft sich ohne Berücksichtigung von Jahresergebnis und Verlustvortrag zum Geschäftsjahresende 2016 EUR 2.313.340,00.

Es gliedert sich wie nachfolgend dargestellt:

Die Gesellschaft weist zum Ende des Geschäftsjahres 2016 am 31.12.2016 einen Jahresüberschuss/-fehlbetrag i.H.v. EUR 2.387.927,88 / VJ EUR -88.391,71 aus.

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses des Geschäftsjahres 2016 und des Verlustvortrages aus dem Vorjahr erhöht sich das buchmäßige Eigenkapital der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres 2016 auf EUR 3.069.438,02.

Durch das Jahresergebnis der Gesellschaft weist die Gesellschaft zum 31.12.2016 einen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 756.098,02 aus.

2.8 Rückstellungen

Im Berichtsjahr wurden keine Rückstellungen gebildet.

2.9 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Zahlbetrag angesetzt und belaufen sich zum Geschäftsjahresende auf insgesamt EUR 257.774,53 / VJ EUR 301.232,33.

Die Verbindlichkeiten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Mittel- bis langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr hat die Gesellschaft nicht.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

3.1 Umsatzerlöse

Umsatzerlöse wurden im Geschäftsjahr 2016 i.H.v. EUR 2.506.468,42 erlöst. Davon resultieren EUR 2.255.000,00 aus der Einbringung von Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung bei der Fichtenberg Beteiligungs AG.

3.2 Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge setzen sich zusammen aus Dienstleistungs- und Beratungs-honoraren, dem Weiterverkauf von Serverdienstleistungen und Vermietung und haben einen Gesamtbetrag von EUR 20.635,08.

3.3 Materialaufwand

Der Materialaufwand im Rahmen der Sachkapitaleinbringung sowie von Aktienverkäufen beläuft sich auf EUR 14.031,77. Bestandsveränderungen i.H.v EUR 2.460,00 ergaben sich aus dem Verkauf von 41.000 digitalen Signaturen.

3.4 Rohergebnis

Das Rohergebnis i.H.v. EUR 2.510.629,73 ermittelt sich aus der erwirtschafteten Gesamt-leistung der Gesellschaft (Summe aus Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen) abzüglich des Materialaufwandes.

3.5 Personalaufwand

Im Geschäftsjahr 2016 waren neben dem aktiven Vorstand keine fest angestellten Mitarbeiter beschäftigt.

Die erforderlichen Verwaltungsleistungen wurden durch externe Dienstleistungen auf Grund-lage entsprechender Verträge erbracht.

3.6 Abschreibungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 waren Abschreibungen auf Anlagevermögen i.H.v. EUR 3.284,00 zu bilden.

3.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten verschiedene Aufwandspositionen. Diese summieren sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 auf einen Gesamtbetrag von insgesamt EUR 129.932,62.

Die Zusammensetzung der Einzelposten ist dem Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen.

3.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Sonstige Zinsen und ähnlichen Erträge i.H.v. EUR 18.053,09 wurden aus der Verzinsung der im Geschäftsjahr 2016 gewährten Darlehen erzielt.

3.9 Abschreibungen auf Finanzanlagen

Abschreibungen auf Finanzanlagen mussten im Geschäftsjahr 2016 nicht gebildet werden.

3.10 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 sind Zinsaufwendungen für Darlehen i.H.v. EUR 7.538,32 entstanden.

3.11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zum Ende des Geschäftsjahres 2016 beträgt EUR 2.387.927,88 / VJ EUR -88.391,71.

3.12 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis i.H.v. EUR 2.387.927,88 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Dadurch ergibt sich für die Gesellschaft zum Jahresende ein Bilanzgewinn i.H.v. EUR 756.098,02.

4. Sonstig e Angaben

4.1 Vorstand

Im Geschäftsjahr 2016 war

zum einzigen Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft bestellt. Ihm wurden für seine Tätigkeit direkt keine Vorstandsvergütungen gezahlt. Die Vergütung der Vorstandtätigkeit von Herrn Buchner erfolgt im Rahmen eines mit der INBA Innovative Wirtschaftsberatung GmbH abgeschlossenen Beratungs- und Dienstleistungsvertrages, der neben beratenden Aspekten u.a. auch die Vorstandstätigkeit zum Inhalt hat.

Bis zum Zeitpunkt der Berichtserstellung haben sich keine Veränderungen ergeben.

4.2 Beschäftigte

Die Gesellschaft hatte neben dem vorgenannten Vorstand im Berichtszeitraum keine Mitarbeiter beschäftigt.

4.3 Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 2016 nachfolgende Zusammen-setzung:

Bis zum Tag der Bilanzerstellung gab es keine Veränderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates.

5. Zusätzliche Angaben für Kapitalgesellschaften

5.1 Angaben zu den Aktien der Gesellschaft

Das Grundkapital der Gesellschaft ist zum Ende des Geschäftsjahres 2016 unterteilt in 1.129.500 nennwertlose auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie begründet hierbei einen Gesellschaftsanteil (Stimm- und Bezugsrechtsanteil) von EUR 1,00 des bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft i.H.v. EUR 1.129.500,00.

Die ISIN der Gesellschaft lautet DE000A1X3WB2. Die Aktien der Gesellschaft wurden im Oktober 2005 im Freiverkehr an deutschen Börsenplätzen zum Handel zugelassen. Sie wird bei der VEH Valora Effekten Handel AG gehandelt.

5.2 Kapitalerhöhungen /Kapitalherabsetzungen

Zum Ende des Geschäftsjahres 2012 war mehr als 50% des Grundkapitals verbraucht worden. Mit Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 22.03.2013 wurde eine Kapitalherabsetzung um 50% auf EUR 1.129.500,00 durchgeführt (siehe hierzu auch Pkt. 1.3). Das Grundkapital (gezeichnetes Kapital) der Gesellschaft beträgt somit EUR 1.129.500,00, eingeteilt in 1.129.500 nennwertlose auf den Inhaber lautende Stück-aktien.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2016 hinaus haben sich keine Änderungen im gezeichneten Kapital der Gesellschaft ergeben.

5.3 Anteilsbesitz (mindestens 20 %) gem. § 285 Nr. 11 HGB

6. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss des abgelaufenen Geschäftsjahres 2016 zum 31.12.2016 i.H.v. EUR 2.387.927,88 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2016 am 31.12.2016 ergibt sich gem. § 158 Abs. 1 AktG ein Bilanzgewinn i.H.v. insgesamt EUR 756.098,02.

WEITERE DATEN

Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

Im Berichtsjahr hat der Aufsichtsrat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und seine Geschäftsführung kontinuierlich überwacht. Dabei haben wir uns von der Recht-, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit überzeugt.

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat über alle Geschäftsvorgänge und die Lage des Unternehmens in den Aufsichtsratssitzungen und dazwischen in regelmäßigen Gesprächen zwischen dem Vorstand und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats unterrichtet. Die Berichterstattung des Vorstandes umfasste wesentliche Informationen über die Geschäftsentwicklung sowie die Lage der Gesellschaft, einschließlich der Unternehmensplanung, der strategischen Weiterentwicklung und der Rentabilität der Gesellschaft.

Im Geschäftsjahr 2016 haben die Aufsichtsratssitzungen am 11. April 2016 und am 21. November 2016 stattgefunden, an denen alle Mitglieder des Aufsichtsrats und der Vorstand teilgenommen haben. Ein Mitarbeiter der Dienstleistungsgesellschaft, die mit der Buchführung der Gesellschaft beauftragt ist, stand den Mitgliedern des Aufsichtsrats in beiden Sitzungen für Fragen zur Verfügung.

In der Frühjahrssitzung wurde auf den Jahresabschluss 2016 eingegangen. Dabei hob der Vorstand hervor, dass sowohl die Beteiligungsansätze als auch die Bilanzpositionen und die Posten der GuV im Vergleich zum Vorjahr ähnliche Beträge aufweisen. Der Vorstand informierte über Inhalte und Konsequenzen aus der Umsetzung der Marktmissbrauchsverordnung und regte an, das Listing an der Hamburger Börse zu beenden.

In der Herbstsitzung wurde intensiv auf laufende Veränderungen in der Bilanzstruktur eingegangen. Hierzu wurden insbesondere die Veränderungen in der Beteiligungsstruktur und den laufenden Forderungen und Verbindlichkeiten erörtert und deren Ursachen und Entwicklung erläutert.

Umfassend wurden Entwicklung und Aussichten der laufenden Beteiligungen debattiert und der Stand der anhängigen Klage erörtert.

Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat über die Geschäftsentwicklung der Confidence Center Information Logistics AG und die Umsetzung der Einbringung der Gesellschaftsanteile in die Fichtenberg Beteiligungs AG.

Der Jahresabschluss der Confidence Holding AG und der Lagebericht wurden nach den Regeln des Deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand erläuterten Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft. Nach eingehender Prüfung sind gegen den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gesellschaft keine Einwendungen durch den Aufsichtsrat zu erheben. Der Aufsichtsrat billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Der Jahresabschluss weist für das Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von Euro 2.387.927,88 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von Euro 756.098,02.

Bernd Henke

Aufsichtsratsvorsitzender

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 08. November 2017