ONOMOTION GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021
ONOMOTION GMBH, BERLIN
A K T I V A
|
31.12.2021
EUR |
31.12.2020
EUR |
|
A. ANLAGEVERMÖGEN
|
1.624.640,33 |
2.321.754,69 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
622.427,33 |
681.912,69 |
| 1.
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte |
504.527,00 |
571.254,00 |
| 2.
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
117.900,33 |
110.658,69 |
| II.
Sachanlagen |
942.213,00 |
1.614.842,00 |
| 1.
Technische Anlagen und Maschinen |
618.819,00 |
858.118,00 |
| 2.
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
323.394,00 |
756.724,00 |
| III.
Finanzanlagen |
60.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
50.000,00 |
25.000,00 |
| 2.
Sonstige Ausleihungen |
10.000,00 |
0,00 |
|
B. UMLAUFVERMÖGEN
|
2.970.031,55 |
700.770,94 |
| I.
Vorräte |
773.524,77 |
243.613,55 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
322.008,92 |
243.613,55 |
| 2.
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
17.259,96 |
0,00 |
| 3.
Fertige Erzeugnisse und Waren |
434.255,89 |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
531.749,17 |
198.366,81 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
206.390,19 |
75.973,83 |
| 2.
Sonstige Vermögensgegenstände |
325.358,98 |
122.392,98 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
1.664.757,61 |
258.790,58 |
| 1.
Gutenhaben bei Kreditinstituten |
1.659.695,06 |
258.543,13 |
| 2.
Kassenbestand |
5.062,55 |
247,45 |
|
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
|
57.609,23 |
68.277,39 |
| -
davon Disagio: EUR 10.200,00 (Vorjahr: EUR
54.000,00) |
|
|
|
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER
FEHLBETRAG
|
332.635,18 |
0,00 |
|
4.984.916,29 |
3.090.803,02 |
P A S S I V A
|
31.12.2021
EUR |
31.12.2020
EUR |
|
A. EIGENKAPITAL
|
0,00 |
1.368.061,79 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
37.290,00 |
34.085,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
3.005.998,00 |
2.057.490,00 |
| III.
Verlustvortrag |
-723.513,21 |
-928.696,85 |
| IV.
Jahresfehlbetrag/-überschuss |
-2.652.409,97 |
205.183,64 |
| V.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
332.635,18 |
0,00 |
|
B. RÜCKSTELLUNGEN
|
116.218,76 |
7.105,70 |
| 1.
Sonstige Rückstellungen |
116.218,76 |
7.105,70 |
|
C. VERBINDLICHKEITEN
|
4.868.697,53 |
1.715.635,53 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
7,90 |
0,00 |
| -
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR
7,90 (Vorjahr: EUR 0,00) |
|
|
| 2.
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
1.890.000,00 |
0,00 |
| -
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR
1.890.000,00 (Vorjahr: EUR 0,00) |
|
|
| 3.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
921.054,59 |
483.445,38 |
| -
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR
921.054,59 (Vorjahr: EUR 483.445,38) |
|
|
| 4.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
1.000.000,00 |
500.000,00 |
| -
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
EUR 1.000.000,00 (Vorjahr: EUR 500.000,00) |
|
|
| 5.
Sonstige Verbindlichkeiten |
1.057.635,04 |
732.190,15 |
| -
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR
717.619,23 (Vorjahr: EUR 402.077,71) |
|
|
| -
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
EUR 340.015,81 (Vorjahr: EUR 330.112,44) |
|
|
| -
davon aus Steuern: EUR 32.299,78 (Vorjahr: EUR
16.637,19) |
|
|
| -
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 7.827,55
(Vorjahr: EUR 11.804,81) |
|
|
|
4.984.916,29 |
3.090.803,02 |
GEWINN-
UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
2021
|
2021
EUR |
2020
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
1.791.224,13 |
694.273,45 |
| 2.
Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen |
451.515,85 |
0,00 |
| 3.
Andere aktivierte Eigenleistungen |
0,00 |
1.079.358,71 |
| 4.
Sonstige betriebliche Erträge |
1.944.180,75 |
1.849.228,95 |
| -
davon Erträge aus der Währungsumrechnung:
EUR 4.921,29 (Vorjahr: EUR 4.245,14) |
|
|
| 5.
Materialaufwand |
-2.487.033,27 |
-772.099,56 |
| a)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren |
-2.337.370,56 |
-655.327,23 |
| b)
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
-149.662,71 |
-116.772,33 |
| 6.
Personalaufwand |
-2.286.341,46 |
-1.018.765,56 |
| a)
Löhne und Gehälter |
-1.852.271,13 |
-831.929,54 |
| b)
Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
-434.070,33 |
-186.836,02 |
| 7.
Abschreibungen |
-438.366,60 |
-321.244,00 |
| 8.
Sonstige betriebliche Aufwendungen |
-1.554.733,44 |
-1.244.820,01 |
| -
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung:
EUR 1.293,84 (Vorjahr: EUR 2.395,94) |
|
|
| 9.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
-72.378,37 |
-60.704,36 |
| -
davon an verbundene Unternehmen: EUR 31.250,04
(Vorjahr: EUR 20.312,52) |
|
|
|
10. Ergebnis nach Steuern
|
-2.651.932,41 |
205.227,62 |
| 11.
Sonstige Steuern |
-477,56 |
-43,98 |
|
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss
|
-2.652.409,97 |
205.183,64 |
ONOMOTION
GmbH, Berlin
ANHANG FÜR DAS Geschäftsjahr 2021
ONOMOTION GmbH, Berlin
Anhang für das Geschäftsjahr 2021
I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS
Die ONOMOTION GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist im
Amtsregister Charlottenburg unter der Registernummer HRB
176581 eingetragen.
Der Jahresabschluss der ONOMOTION GmbH wurde auf der
Grundlage der aktuellen Rechnungslegungsvorschriften des
Haundelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen
Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu
beachten.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft. Die Erleichterungen nach den
§§ 274a und 288 HGB wurden bis auf die Erstellung
des Anlagespiegels in Anspruch genommen.
II. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND
BEWERTUNGSMETHODEN
Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen nicht
durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus. Dieser
resultiert aus zusätzlichen Aufwendungen für den
Aufbau des Vertriebs und von Ressourcen, um den Ausbau der
Geschäftstätigkeit zu forcieren. Die
Geschäftsführung geht von der Fortführung
des Unternehmens aus. Die Bilanzierung erfolgte somit
gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB.
Die immateriellen Vermögenswerte und das
Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Ermittlung der Herstellkosten der selbst
geschaffenen Vermögenswerte erfolgte gemäß
§ 255 Abs. 2 HGB. Angemessene Teile der Kosten der
allgemeinen Verwaltung wurden hierbei einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögenswerte
und -gegenstände bestimmt und gleichmäßig
über die Nutzungsdauer verteilt (lineare
Abschreibung). Die steuerlichen Vorschriften dienten als
Orientierungsgröße.
Bewegliche Gegenstände des
Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,00 €,
die einer eigenständigen Nutzung fähig sind,
wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben. Kosten
für Vermögensgegenstände unter 250 €
netto wurden sofort als Aufwand erfasst.
Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten
angesetzt. Außerplanmäßige Abschreibungen
für dauernde Wertminderung waren nicht
vorzunehmen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese
berücksichtigt. Bei der Ermittlung der Herstellkosten
wurde keine Kosten der allgemeinen Verwaltung
einbezogen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennbetrag
angesetzt, wobei alle erkennbaren Risiken bei der Bewertung
berücksichtigt wurden.
Als Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben und
Einnahmen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die Aufwand
und Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag
darstellen.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle
weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Der
Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung maßgeblichen
Erfüllungsbetrags. Soweit erforderlich wurden
künftige Preis- und Kostensteigerungen
berücksichtigt.
Die Verbindlchkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
passiviert. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
III. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ
Die Entwicklung der einzelnen Posten des
Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel
(vgl. Anlage zum Anhang).
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt
625.000,00 €. Es handelt sich hierbei um Darlehen von
verbundenen Unternehmen. Zur Vermeidung des Eintritts eines
Insovenztatbestandes sind die Darlehen mit einer
Rangrücktrittsvereinbarung versehen.
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in
Höhe von 544.809,59 € (Vorjahr: 280.073,91
€) enthalten. Diese beinhalten ebenfalls
Rangrücktrittsvereinbarungen.
IV. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER GEWINN- UND
VERLUSTRECHNUNG
Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich in
Höhe von 1.891 T€ (Vorjahr: 1.832 T€) aus
verschiedenen EU- und Fördermitteln zusammen.
V. SONSTIGE ANGABEN
Sonstige finanzielle Verpfichtungen bestehen im
Wesentlichen aus den Mietverpflichtungen (Nettomiete)
für die Geschäftsräume am Sitz des
Unternehmens in Höhe von 399 T€/pro Jahr.
Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
betrug im Geschäftsjahr 48 Mitarbeiter.
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.652.409,97
€ wird auf dem Konto Verlustvortag vor Verwendung
vorgetragen.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer: Johannes Beres
Seelbach
Philipp Kahle
Es wurden keine Vorschüsse oder Kredite an die
Geschäftsführer gewährt oder sonstige
Haftungsverhältnisse eingegangen.
Berlin, den 26.09.2022
| |
|
| Johannes Beres
Seelbach |
Philipp Kahle |
Versicherung der gesetzlichen Vertreter:
Wir versichern nach bestem Wissen, dass der
Jahresabschluss 2021 der ONOMOTION GmbH unter Beachtung der
anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätze ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ONOMOTION
GmbH vermittelt.
Angaben zur Feststellung:
Der geänderte Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde
am 26.09.2022 festgestellt.
|
