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Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 240629
Eingetragen
25.6.2020
Branche
Geld- und WertdiensteBeteiligungsgesellschaftenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Gegenstand
Die entgeltliche Vermittlung von Geschäftskunden an lizenzierte Zahlungsdienstleiter und Dienstleistungen, insbesondere technische Dienstleistungen, in diesem Zusammenhang. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind oder diesen fördert. Die Gesellschaft darf keine Zahlungsdienste im Sinne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) und keine Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen im Sinne des Kreditwesengesetzes (K ing) erbringen bzw. anbieten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Alexander Herbst
seit 5.4.2022
Vorstandsmitglied

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Deutsche Payment A1M SE

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 749.890,48 1.088.542,80
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 716.240,00 1.034.576,00
II. Sachanlagen 33.650,48 53.966,80
B. Umlaufvermögen 255.794,02 419.241,55
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 251.704,40 336.681,05
davon gegen Gesellschafter 0,00 166.201,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.089,62 82.560,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 18.023,88 40.054,20
D. Aktive latente Steuern 430.927,63 345.226,64
Aktiva 1.454.636,01 1.893.065,19

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 879.804,69 1.512.055,74
I. Gezeichnetes Kapital 1.750.466,00 1.750.466,00
II. Kapitalrücklage 1.416.201,00 1.416.201,00
III. Bilanzverlust 2.286.862,31 1.654.611,26
davon Verlustvortrag 1.654.611,26 332.621,68
B. Rückstellungen 67.975,00 158.563,45
C. Verbindlichkeiten 506.856,32 222.446,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 506.856,32 222.446,00
davon gegenüber Gesellschaftern 138.797,33  
Summe Passiva 1.454.636,01 1.893.065,19

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Deutsche Payment A1M SE
Firmensitz laut Registergericht: Berlin
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.: 240629

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Mit Verschmelzungsvertrag vom 20.12.2021 wurde die Deutsche Payment A1M AG, Berlin, auf die Doralis SE, Hamburg, verschmolzen. Handelsrechtlicher Übertragungsstichtag ist der 01.12.2021. Mit Wirkung zum 05.04.2022 erfolgte die Umfirmierung der Doralis SE in die Deutsche Payment A1M SE unter gleichzeitiger Verlegung des Sitzes nach Berlin. Die Deutsche Payment A1M SE ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter der Nummer HRB 240629 eingetragen.

Im Rahmen der Verschmelzung wurde eine Kapitalerhöhung von EUR 1.416.667 beschlossen.

Im Rahmen der Verschmelzung wurde ein Geschäfts- oder Firmenwert von EUR 1.274.469 aktiviert.

Die Deutsche Payment hat in 2023 sowie Anfang 2024 kurzfristige Darlehen aufgenommen, um Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Für diese kurzfristigen Darlehen wurden Rangrücktrittsvereinbarungen geschlossen. Zur weiteren Aufrechterhaltung der Liquidität der Deutschen Payment hat die Großaktionärin eine betragsmäßig unbegrenzte, rechtlich verbindliche Patronatserklärung (finanzielle Zusage) für die Dauer von zwölf Monaten ab Datum des Testats der Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 abgegeben. Darin erklärt die Großaktionärin, dass ihr die finanzielle Lage der Gesellschaft bewusst ist und dass sie sich verpflichtet, die Gesellschaft mit den notwendigen finanziellen Mitteln auszustatten, um ihr Geschäft fortzuführen und ihre Verbindlichkeiten und vertraglichen Verpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen. Daher geht die Gesellschaft davon aus, dass sie ihren Zahlungsverpflichtungen bis mindestens zwölf Monate nach dem Testatsdatum der Wirtschaftsprüfer nachkommen kann. Die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit und folglich die Fortführung der Unternehmenstätigkeit der Deutschen Payment hängt damit von der weiteren finanziellen Unterstützung durch die Großaktionärin und mittelfristig von dem Erreichen der wesentlichen Planungsziele ab.

Im Hinblick auf bestandsgefährdende Risiken wird im Übrigen auf die Ausführungen in den Abschnitten "2.4 Liquiditätslage" sowie "2.6 Gesamtaussage zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage" und "3.3 Gesamtaussage zur Chancen- und Risikolage" im Lagebericht verwiesen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurden bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen, um das Anlagevermögen mit den niedrigeren Wert anzusetzen, der ihm am Abschlussstichtag beizulegen ist.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Forderungen und Finanzanlagevermögen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Zum 31. Dezember 2023 wurde gem. § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB der Überhang aktiver latenter Steuern aktiviert. Bei der Berechnung der latenten Steuern wurde ein Steuersatz von 24,23 % zugrunde gelegt.
Die Werthaltigkeit der latenten Steuern auf Verlustvorträge basiert auf der Annahme des Vorstandes, dass innerhalb der nächsten 5 Jahre ausreichend steuerbare Gewinne generiert werden. Dies hängt von dem Erreichen der wesentlichen Planungsziele ab.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der derivative Geschäfts- oder Firmenwert resultiert aus der Verschmelzung der Deutschen Payment A1M AG auf die Deutsche Payment A1M SE (vormals: Doralis Se) im Rahmen des Reverse-IPO und wurde erstmals zum 1. Dezember 2021 aktiviert und seitdem über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 4 Jahre festgelegt.

Entwicklung Eigenkapital

In die Kapitalrücklagen wurde im Geschäftsjahr 2023 keine weiteren Beträge eingestellt.

Der Verlustvortrag aus 2022 betrug EUR 1.654.611.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 506.856 haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 186.162 enthalten

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 400.130,52 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen. Hiervon entfällt auf die Restlaufzeit bis zu einem Jahr ein Betrag von 121.439,69 EUR und auf die Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre ein Betrag von 278.690,82 EUR.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:
· Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen
· Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen
· Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Lizenzverträgen

Latente Steuern

Die latenten Steuern resultieren im Wesentlichen aus den zum 31. Dezember 2023 bestehenden steuerlichen Verlustvorträgen sowie aus temporären Differenzen bei den Wertansätzen des derivativen Geschäfts- oder Firmenwerts in der Handels- und Steuerbilanz

Zum 31. Dezember 2023 beträgt die aktive latente Steuer auf steuerliche Verlustvorträge EUR 501.027 die passiven Steuern aus temporären Differenzen hinsichtlich der Wertansätze des Geschäfts- und Firmenwerts in der Handels- und Steuerbilanz beträgt EUR 70.099,40.

Der Ausweis erfolgt gem. § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB saldiert als Überhang aktiv latenter Steuern auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von EUR 430.927,63.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 4.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder der Unternehmensorgane

Organmitgliedern wurden weder Vorschüsse noch Kredite gewährt.

Unterschrift der Geschäftsführung



Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.05.2024 festgestellt.

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