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Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 118196
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
Gegenstand
der Erwerb, das Halten und Verwalten, die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Immobilien, insbesondere im Raum Velbert, im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und nicht als Dienstleistung für Dritte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

10.10% identifiziert89.90% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
C******** K******+1
10.10%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
QMD Energie GmbH
89.90%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
QMD Energie GmbH
Germany
22.475 €
89.90%
BBW Zwanzigste Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt)
Germany
2.525 €
10.10%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Diok Velbert GmbH

Köln (vormals: Berlin)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 13.063.219,88 12.565.143,88
I. Sachanlagen 13.063.219,88 12.565.143,88
B. Umlaufvermögen 1.254.576,30 710.141,72
I. Vorräte 409.260,31 342.387,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 86.706,72 152.796,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 758.609,27 214.957,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 5.029,83
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.227.315,21 1.116.743,35
Aktiva 16.545.111,39 14.397.058,78

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Verlustvortrag 1.129.243,35 553.460,52
III. Jahresfehlbetrag 1.110.571,86 575.782,83
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 2.227.315,21 1.116.743,35
B. Rückstellungen 74.663,03 170.311,78
C. Verbindlichkeiten 16.465.884,10 14.198.093,74
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.189.390,60 711.982,04
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 15.276.493,50 13.486.111,70
davon gegenüber Gesellschaftern 4.162.445,01 3.885.923,55
D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.564,26 28.653,26
Passiva 16.545.111,39 14.397.058,78

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Diok Velbert GmbH ist gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft mit Sitz in Köln und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Köln (HRB 118196). Die Gesellschaft hat im zulässigen Umfang von Aufstellungs- und Erleichterungsvorschriften Gebrauch gemacht.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB), des GmbHG sowie des Gesellschaftsvertrags.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung (going concern) erstellt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Diese wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert ausgewiesen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt worden.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden dabei berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung findet das Gesamtkostenverfahren Anwendung.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer der Gesellschaft während des Geschäftsjahres
Karin Makowski (bis 22.03.2023)
Daniel Grosch (seit 22.03.2023)
Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter:

Es bestehen zum 31.12.2023 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 4.162.445,01.

Restlaufzeit Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von EUR 15.276.493,50 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr im Übrigen von weniger als einem Jahr.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine weiteren Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB anzugeben.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Köln, 05.07.2024,

gez. Daniel Grosch


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.07.2024 festgestellt.

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