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Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 240629
Eingetragen
25.6.2020
Branche
Geld- und WertdiensteBeteiligungsgesellschaftenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Gegenstand
Die entgeltliche Vermittlung von Geschäftskunden an lizensierte Zahlungsdienstleiter und Dienstleistungen, insbesondere technische Dienstleistungen, in diesem Zusammenhang. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind oder diesen fördert. Die Gesellschaft darf keine Zahlungsdienste im Sinne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) und keine Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen im Sinne des Kreditwesengesetzes (K\NG) erbringen bzw. anbieten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Alexander Herbst
seit 5.4.2022
Vorstandsmitglied

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Deutsche Payment A1M SE (vormals: Doralis SE)

Berlin (vormals: Hamburg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 1.1.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.088.542,80 1.273.960,48
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.034.576,00 1.252.417,00
II. Sachanlagen 53.966,80 21.543,48
B. Umlaufvermögen 419.241,55 273.310,41
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 336.681,05 119.137,35
davon gegen Gesellschafter 166.201,00  
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 82.560,50 154.173,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 40.054,20 41.318,35
D. Aktive latente Steuern 345.226,64  
Aktiva 1.893.065,19 1.588.589,24

Passiva
31.12.2022
EUR		 1.1.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.512.055,74 1.334.045,32
I. Gezeichnetes Kapital 1.750.466,00 250.000,00
II. Kapitalrücklage 1.416.201,00 1.416.667,00
III. Gewinn-/Verlustvortrag   -332.621,68
IV. Bilanzverlust 1.654.611,26  
davon Verlustvortrag 332.621,68  
B. Rückstellungen 158.563,45 125.957,50
C. Verbindlichkeiten 222.446,00 128.586,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 222.446,00 128.586,42
Passiva 1.893.065,19 1.588.589,24

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Deutsche Payment A1M SE
Firmensitz laut Registergericht: Berlin
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.: HRB 240629

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:
Mit Verschmelzungsvertrag vom 20.12.2021 wurde die Deutsche Payment A1M AG, Berlin, auf die Doralis SE, Hamburg, verschmolzen. Handelsrechtlicher Übertragungsstichtag ist der 01.12.2021. Mit Wirkung zum 05.04.2022 erfolgte die Umfirmierung der Doralis SE in die Deutsche Payment A1M SE unter gleichzeitiger Verlegung des Sitzes nach Berlin. Die Deutsche Payment A1M SE ist im Handelsregister des Amtsgericht Berlin-Charlottenburg unter der Nummer HRB 240629 eingetragen.

Im Rahmen der Verschmelzung wurde eine Kapitalerhöhung von 1.416.667,00 EUR beschlossen.

Im Rahmen der Verschmelzung wurde ein Geschäfts -oder Firmenwert von EUR 1.274.469,39 aktiviert.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurden bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen, um das Anlagevermögen mit den niedrigeren Wert anzusetzen, der ihm am Abschlussstichtag beizulegen ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Zum 31. Dezember 2022 wurde gem. § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB erstmals der Überhang aktiver latenter Steuern aktiviert. Bei der Berechnung der latenten Steuern wurde ein Steuersatz von 24,23 % zugrunde gelegt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der derivative Geschäfts- oder Firmenwert resultiert aus der Verschmelzung der Deutschen Payment A1M AG auf die Deutsche Payment A1M SE (vormals: Doralis Se) im Rahmen des Reverse-IPO und wurde erstmals zum 1. Dezember 2021 aktiviert und seitdem über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 4 Jahre festgelegt.

Entwicklung der Kapitalrücklagen

In die Kapitalrücklagen wurde im Geschäftsjahr ein Betrag von 1.416.201 EUR eingestellt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von EUR 222.446 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 2.223.957,77 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen. Hiervon entfällt auf die Restlaufzeit bis zu einem Jahr ein Betrag von 498.163,50 EUR und auf die Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre ein Betrag von 1.725.794,27 EUR.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:
· Sonstige Verpflichtungen aus Mietverträgen
· Sonstige Verpflichtungen aus Leasingverträgen
· Sonstige Verpflichtungen aus Lizenzverträgen

Latente Steuerm

Die latenten Steuern resultieren im Wesentlichen aus den zum 31. Dezember 2022 bestehenden steuerlichen Verlustvorträgen sowie aus temporären Differenzen bei den Wertansätzen des derivativen Geschäfts- oder Firmenwerts in der Handels- und Steuerbilanz

Zum 31. Dezember 2022 beträgt die aktive latente Steuer auf steuerliche Verlustvorträge EUR 440.332. die passiven Steuern aus temporären Differenzen hinsichtlich der Wertansätze des Geschäfts- und Firmenwerts in der Handels- und Steuerbilanz beträgt EUR 97.379.

Der Ausweis erfolgt gem. § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB saldiert als Überhang aktiv latenter Steuern auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von EUR 345.227.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Die Rückzahlung eines in Vorjahren abgeschriebenen Kredites hat zu einem Ertrag von EUR 196.177 geführt.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 8,3.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Organmitgliedern wurden weder Vorschüsse noch Kredite gewährt.

Unterschrift der Geschäftsführung



Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.05.2023 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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Aktueller Abdruck
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