Carpevigo Holding AG

Carpevigo Holding AG

Holzkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Anhang

Carpevigo Holding AG, Holzkirchen
Anhang für das Geschäftsjahr 2012

I. Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des AktG und der Satzung aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 264 ff. i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB. Der Anhang wurde gemäß § 285 i.V.m. § 288 HGB erstellt. Die Gesellschaft nimmt größenabhängige Erleichterungen für kleine Gesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB in Anspruch. Die Zulassung zum Handel von Wertpapieren bzw. die Ausgabe von Wertpapieren an einem organisierten Markt ist nicht geplant.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt und gegliedert.

Es handelt sich um ein Rumpfgeschäftsjahr, so dass die Zahlen des Rumpfgeschäftsjahres (1. Oktober 2012 bis 31. Dezember 2012) mit denen des Vorjahres (1. Oktober 2011 bis 30. September 2012) nur bedingt vergleichbar sind.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Die Finanzanlagen des Anlagevermögens sind mit ihren Anschaffungskosten bzw. zu ihren niedrigeren beizulegenden Werten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bzw. ihrem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt, die Guthaben bei Kreditinstituten entsprechen den jeweiligen Nominalwerten.

Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag, Verbindlichkeiten mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Finanzanlagen

Die Zusammensetzung des Anteilsbesitz zum 31. Dezember 2012 gem. § 286 Nr. 11 HGB ist folgender Aufstellung zu entnehmen:

* ausgewiesen in CZK (Tschechische Kronen) - es liegt noch kein Wert 2012 vor
** Ergebnisabführungsvertrag
 


2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bzw. ihren niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt und bestehen in Höhe von TEUR 6.444 (VJ. TEUR 6.723) gegenüber verbundenen Unternehmen. Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.


3. Guthaben bei Kreditinstituten

Der Finanzmittelbestand der Gesellschaft beinhaltet Bankguthaben, auf die kurzfristig zurückgegriffen werden kann.

4. Eigenkapital

Das voll einbezahlte Grundkapital beläuft sich auf EUR 5.509.000,00 und ist eingeteilt in 5.509.000 Stückaktien.

Das Eigenkapital setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:
  

Die Hauptversammlung vom 30.09.2011 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals in Höhe von EUR 2.750.000,00 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.09.2016 um insgesamt bis zu EUR 2.750.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital).

Weiterhin ist der Vorstand mit Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Oktober 2011, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25. Oktober 2016 ermächtigt worden, einmalig oder mehrmalig auf den Inhaber lautende Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50 Mio. mit einer Laufzeit von längstens 20 Jahren zu begeben.

Der Vorstand wurde ebenfalls mit Beschluss der Hauptversammlung vom 30. September 2011 ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft in Höhe eines rechnerischen Anteils am Grundkapital von bis zu 10% bis zum 29. September 2016 zu erwerben.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Aufwendungen für Jahresabschlusserstellung und -prüfung.

6. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen:
  

Die Restlaufzeit der übrigen Verbindlichkeiten sind, wie im Vorjahr, kleiner als ein Jahr, davon bestehen gegenüber verbundenen Unternehmen TEUR 229 (VJ. TEUR 225).

Der Bestand der Gesellschaft könnte gefährdet sein, sofern eine weitere Verlängerung der Laufzeit der bisher aufgenommenen Anleihen nicht oder nicht in vollem Umfang möglich ist oder Mittel aus alternativen Refinanzierungsmöglichkeiten nicht eingeworben werden können.

IV. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

2. Organe der Gesellschaft

Vorstand war im Geschäftsjahr

Herr Jens F. Neureuther, Diplom-Betriebswirt, Holzkirchen

Zu Mitgliedern des Aufsichtsrates waren während des Geschäftsjahres bestellt:

1. Herr Rainer Hoffmann, München, Dipl.-Informatiker, Vorsitzender
2. Herr Fritz Keller, Uerikon-Stäfa/Schweiz, Finanzberater, stellvertretender Vorsitzender
3. Frau Dr. Sandra Ramsauer, Zürich/Schweiz, Finanzberaterin

An Gesellschaftsorgane wurden keine Kredite bzw. Verauslagungen im Geschäftsjahr gewährt.

3. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr einschließlich des Vorstandes 1 Mitarbeiter.


4. Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2012 in Höhe von EUR 5.306.639,91 wird nach Verrechnung mit dem Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorgetragen.

Holzkirchen, 30. Juni 2013


Der Vorstand

gez. Jens F. Neureuther
  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.05.2014 festgestellt.