E.DIS AG

E.DIS AG

Fürstenwalde/Spree

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bericht des Aufsichtsrates

der E.DIS AG, Fürstenwalde/Spree

Auch im Geschäftsjahr 2023 nahm der Aufsichtsrat seine Aufgaben und Pflichten nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung umfassend und sorgfältig wahr und hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beratend begleitet sowie dessen Geschäftsführung kontinuierlich überwacht. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat regelmäßig über die aktuelle Geschäftstätigkeit und die Unternehmensplanung sowie über die Entwicklung der Finanzkennzahlen einschließlich der Risikolage, des Risikomanagements und des Compliance-Systems. Gegenstand der Berichterstattungen und Beratungen waren dabei insbesondere Informationen über die Umsatz-, Ergebnis- und Beschäftigungsentwicklung der Gesellschaft einschließlich der Kennzahlen der 100-Prozent-Tochtergesellschaft E.DIS Netz GmbH. Dabei sind jeweils die Ist-Ergebnisse den budgetierten Zahlen gegenübergestellt und Abweichungen analysiert worden.

Der Aufsichtsrat hat sich während des Geschäftsjahres in insgesamt vier Sitzungen mit wesentlichen Fragen der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft einschließlich der Risikolage und des Risikomanagements, mit der Fortsetzung der operativen Stabilisierung der IT-Großprojekte, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, mit den Ergebnissen aus dem Strategiereview, dem Coal-Exit-Projekt in Polen und der aktuellen Geschäftspolitik beschäftigt. Der Aufsichtsrat erteilte dem Vorstand die Zustimmung, den Jahresabschluss 2022 der E.DIS Netz GmbH festzustellen. Zugleich verzichtete der Aufsichtsrat auf den erklärten Vorbehalt seines früheren Beschlusses zur Neuausrichtung der Wärmeaktivitäten. Darüber hinaus stimmte der Aufsichtsrat der Neukonzeptionierung der Finanzierung in der E.DIS-Gruppe zu. In diesem Zusammenhang genehmigte der Aufsichtsrat Gesellschafterdarlehen von der E.DIS AG an die Tochtergesellschaften E.DIS Netz GmbH, e.disnatur Erneuerbare Energien GmbH sowie e.distherm Energielösungen GmbH und stimmte dem Verkauf des Wertpapierspezialfonds OB 5 der E.DIS Netz GmbH zu. Es wurde ferner weiteren Darlehen von der E.ON edis energia Sp. z o.o. an die Celsium Serwis Sp. z o.o. und Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. sowie an die SEC Zgorzelec Sp. z o.o. zugestimmt. Darüber hinaus genehmigte der Aufsichtsrat eine Sicherheit im Rahmen von Investitionsvorhaben der Windpark Mallnow GmbH & Co. KG.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 wählte der Aufsichtsrat Herrn Thomas Witkowski, Bürgermeister der Hansestadt Demmin, in den regionalen Beirat für das Netzgebiet Müritz-Oderhaff und Frau Peggy Kalanke, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der E.DIS Netz GmbH, Region Ost, in den regionalen Beirat für das Netzgebiet Oder-Spree.

Der Aufsichtsrat behandelte ebenso den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 und bestätigte für die Investitionspläne 2025 und 2026 Teilbudgets. Des Weiteren befasste er sich mit der Mittelfristplanung bis zum Jahr 2028 sowie mit der Sicherstellung der Arbeitssicherheit, den Aufgaben des Gesundheitsmanagements und mit Compliance-Themen. Ebenfalls fand eine Organisationsänderung bei der E.DIS Netz GmbH - Bereich Verteilnetz Bau / Betrieb - die Zustimmung des Aufsichtsrates.

Der Finanz-/Bilanzausschuss hat die für die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 notwendigen Beschlussfassungen des Aufsichtsrates vorbereitet und dem Aufsichtsrat empfohlen, den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss der E.DIS AG für das Geschäftsjahr 2022 mit dem Lagebericht zu billigen und dem Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2022 zuzustimmen. Ebenfalls wurde dem Aufsichtsrat die Empfehlung unterbreitet, die Zustimmung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2022 der E.DIS Netz GmbH zu erteilen. Zudem sprach der Finanz-/Bilanzausschuss dem Aufsichtsrat die Empfehlung aus, die Neukonzeptionierung der Finanzierung in der E.DIS-Gruppe mit den damit verbundenen Gesellschafterdarlehen und Sicherheiten zu genehmigen. Auch die vom Aufsichtsrat zu verabschiedende Budgetplanung der E.DIS AG und der E.DIS Netz GmbH für das Geschäftsjahr 2024 wurden vom Finanz-/Bilanzausschuss eingehend beraten. Eine abschließende Zustimmung des Finanz-/Bilanzausschusses fanden die Gewährung von Bürgschaften für ein Einzelprojekt der e.disnatur Erneuerbare Energien GmbH und für weitere Einzelprojekte der e.discom Telekommunikation GmbH. Die Mitglieder des Ausschusses kamen im Jahr 2023 zu zwei ordentlichen Präsenzsitzungen zusammen.

Das Aufsichtsratspräsidium tagte im Geschäftsjahr 2023 zweimal. Es befasste sich in Umsetzung der Regelungen des Gesetzes zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) vor allem mit der Vorbereitung der Vergütungsentscheidungen des Aufsichtsrates und sonstigen Vorstandsangelegenheiten.

Die Teilnahme an den Aufsichtsratssitzungen in Präsenz bzw. die Mitwirkung an den Beschlussfassungen mittels Stimmbotschaft lag im Berichtsjahr durchschnittlich bei 95 Prozent. Die entscheidungsrelevanten Unterlagen wurden von der Gesellschaft rechtzeitig vor den Sitzungen zur Verfügung gestellt. Quartalsweise erhielt der Aufsichtsrat einen Bericht zur aktuellen Geschäftsentwicklung.

Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung und wesentliche Geschäftsvorfälle hat der Aufsichtsrat mit dem Vorstand beraten und - soweit es nach Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung die Zustimmung des Aufsichtsrates erforderlich war - hierüber beschlossen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates stand in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand.

Der Aufsichtsrat hat sich mit der Erteilung des Auftrages an den Abschlussprüfer, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, Niederlassung Leipzig, befasst und hierüber den erforderlichen Beschluss gefasst. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 und den Lagebericht der Gesellschaft aufgrund der vorgelegten Unterlagen ausführlich erörtert und geprüft und sich hierzu auch ergänzende Erläuterungen durch den Vorstand geben lassen. An den Sitzungen des Finanz-/Bilanzausschusses und des Aufsichtsrates zum Thema Jahresabschluss hat auch der Abschlussprüfer teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet sowie ergänzende Fragen beantwortet.

Der von der ordentlichen Hauptversammlung am 10. Mai 2023 gewählte und vom Aufsichtsrat beauftragte Abschlussprüfer, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, Niederlassung Leipzig, hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 und den Lagebericht geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers hat allen Mitgliedern des Aufsichtsrates vorgelegen und wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 10. April 2024 umfassend behandelt. Der Aufsichtsrat hat von dem Prüfungsbericht und dem Ergebnis der Abschlussprüfung zustimmend Kenntnis genommen.

Nach dem abschließenden Ergebnis der eigenen Prüfung durch den Aufsichtsrat sind Einwendungen gegen den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht nicht zu erheben. Demgemäß hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Dem Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns schließt sich der Aufsichtsrat an.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht) geprüft und mit dem Vorstand und dem Abschlussprüfer umfassend erörtert. Einwendungen waren nicht zu erheben. Dabei hat sich der Aufsichtsrat eingehend mit dem Bericht über die Prüfung des Abhängigkeitsberichtes durch den Abschlussprüfer befasst. Der Abschlussprüfer hat folgenden Bestätigungsvermerk zum Abhängigkeitsbericht erteilt:

"Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass

Nach dem abschließenden Ergebnis der umfassenden Prüfung des Abhängigkeitsberichtes durch den Aufsichtsrat erklärte der Aufsichtsrat, dass Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstandes am Ende des Abhängigkeitsberichtes nicht zu erheben sind.

Zum 31. Dezember 2023 ist Herr Fred Schulz aus der E.DIS Netz GmbH und damit zeitgleich aus dem Aufsichtsrat der E.DIS AG ausgeschieden. Der Aufsichtsrat wählte als neue Mitglieder Herrn Dirk Mey in den Vermittlungsausschuss und Herrn Stefan Dressel in den Finanz-/Bilanzausschuss. Der Aufsichtsrat sprach Herrn Schulz seinen Dank für das mehr als 20-jährige Engagement im Aufsichtsrat der E.DIS AG aus und wünschte ihm für seinen Ruhestand alles Gute. Mit Beschluss des Amtsgerichtes Frankfurt (Oder) und mit Wirkung ab dem 1. Januar 2024 und befristet bis zum 29. Mai 2024 wurde Frau Peggy Kalanke, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der E.DIS Netz GmbH Region Ost, zum Mitglied des Aufsichtsrates bestellt.

Der Aufsichtsrat spricht allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der E.DIS- Gruppe, den Betriebsräten sowie dem Vorstand Dank und Anerkennung für die im Geschäftsjahr 2023 geleistete Arbeit aus. Die gesamte Belegschaft hat sich auch in diesem Jahr sehr engagiert für die Aufrechterhaltung einer sicheren Energieversorgung eingesetzt.