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Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 101024
Eingetragen
11.5.2007
Branche
Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern zur VerteilungWärme- und KältehandelElektrizitätserzeugung aus nicht erneuerbaren Energieträgern zur Verteilung
Gegenstand
die Errichtung und der Betrieb eines Blockheizkraftwerkes im Gebäude St. Pauli Hafenstraße 118 in 20359 Hamburg. Das Blockheizkraftwerk dient dazu, die Häuser St. Pauli Hafenstraße 106/108, 110, 116, 118, 120, 122, 126 und Bernhard-Nocht-Straße 16, 22, 24, 26, 28 in 20359 Hamburg in umweltverträglicher Weise mit Strom und Wärme zu versorgen. Überschüssiger Strom wird an andere Abnehmer verkauft.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Frank Michael John
seit 11.5.2007
Geschäftsführer
Jan-Hendrik Stobbe
seit 11.5.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 4 angezeigt

Genossenschaft Alternativen am Elbufer e.G.
Germany
15.000 €
60.00%
Plan-B e.V.
Germany
5.000 €
20.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hafenstrom GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite

Euro Euro Vorjahr
Euro
ANLAGEVERMÖGEN
Technische Anlagen und Maschinen 44.809,14 45.871,97
Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00
Sachanlagen 44.809,14 45.871,97
Beteiligungen 1.400,00 1.400,00
Finanzanlagen 1.400,00 1.400,00
Anlagevermögen insgesamt 46.209,14 47.271,97
UMLAUFVERMÖGEN
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 12.130,10 31.205,51
Sonstige Vermögensgegenstände 15.231,35 0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 27.361,45 31.205,51
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 146.367,95 144.539,75
Flüssige Mittel 146.367,95 144.539,75
Bilanzsumme 219.938,54 223.017,23

Passivseite
Euro Euro Vorjahr
Euro
EIGENKAPITAL
Stammeinlagen der Gesellschafter 25.000,00 25.000,00
Gewinnvortrag 65.842,53 38.315,55
Jahresüberschuss 7.887,77 27.526,98
Bilanzgewinn 73.730,30 65.842,53
Eigenkapital insgesamt 98.730,30 90.842,53
RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen 10.500,00 17.400,00
Sonstige Rückstellungen 6.700,00 6.700,00
Rückstellungen 17.200,00 24.100,00
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 54.008,24 51.860,77
Sonstige Verbindlichkeiten 50.000,00 56.213,93
Verbindlichkeiten 104.008,24 108.074,70
Bilanzsumme 219.938,54 223.017,23

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1.2023 - 31.12.2023

Euro Euro Vorjahr
Euro
Umsatzerlöse 122.185,78 130.221,78
Sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,45
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -74.952,75 -52.524,03
Aufwendungen für bezogene Leistungen -10.494,81 -17.006,38
Materialaufwand -85.447,56 -69.530,41
ROHERGEBNIS 36.738,22 60.691,82
Abschreibungen auf Sachanlagen -13.688,20 -9.600,11
Abschreibungen -13.688,20 -9.600,11
Sonstige betriebliche Aufwendungen -10.864,59 -9.074,38
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 14,00 14,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -520,00 -505,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag -3.791,66 -13.999,35
ERGEBNIS NACH STEUERN 7.887,77 27.526,98
JAHRESÜBERSCHUSS 7.887,77 27.526,98
Gewinnvortrag 65.842,53 38.315,55
BILANZGEWINN 73.730,30 65.842,53

Anhang zum Jahresabschluss 2023

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Hafenstrom GmbH hat ihren Sitz in Hamburg und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg (HRB 101024).

Gesellschafter der Hafenstrom GmbH sind die Genossenschaft Alternativen am Elbufer eG, der Verein Plan B e.V., sowie die Privatpersonen Jan Stobbe und Frank John. Die Höhe der jeweiligen Beteiligung ergibt sich aus der Aufstellung unten.

B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bewertung der Anlagegüter erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Das Blockheizkraftwerk (Technische Anlagen und Maschinen) wird über einen Zeitraum von zehn Jahren nach dem linearen Verfahren abgeschrieben.

Die Photovoltaik-Anlage (Technische Anlagen und Maschinen) wird über einen Zeitraum von zwanzig Jahren nach dem linearen Verfahren abgeschrieben.

Die Bewertung der Sonstigen Rückstellungen erfolgte nach vernünftig kaufmännischer Beurteilung in Höhe des künftigen Erfüllungsbetrages.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Bei den "Forderungen aus Leistungen" handelt es sich u.a. um Forderungen gegenüber den Stromlieferanten und aus der Mineralölsteuererstattung.

Die Position "Sonstige Rückstellungen" umfasst u.a. Rückstellungen für Kosten der Steuerberatung, für Nachbesserungsmaßnahmen beim Schallschutz und für die Wartung der Photovoltaik-Anlage.

Die "Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen" beinhalten u.a. Rückzahlungsverpflichtungen aus der Abrechnung der Stromlieferungen an die Genossenschaft Alternativen am Elbufer eG.

Die Gesellschaft hat mir der Alternativen am Elbufer eG mit Wirkung zum 1.1.2020 einen Darlehensvertrag über 50.000,00 € abgeschlossen. Das Darlehen wird am 30.6.2027 in voller Höhe zurückgezahlt.

Die Restlaufzeit aller Verbindlichkeiten beträgt ansonsten weniger als ein Jahr. In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

D. SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführer der Gesellschaft sind seit dem 1.7.2007 Frank John und Jan Stobbe.

Die Stammeinlagen der Gesellschafter wurden vollständig eingezahlt und teilen sich wie folgt auf:

Alternativen am Elbufer eG 15.000,00 €
Plan B e.V. 5.000,00 €
Frank John 2.500,00 €
Jan Stobbe 2.500,00 €
Summe 25.000,00 €

 

Hamburg, den 30. April 2024

Die Geschäftsführer der Hafenstrom GmbH

Frank John

Jan Stobbe

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