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Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 124440
Registered
1/27/2010
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsManagement activities of other holding companies
Purpose
Das Verwalten von Spezial-AIF und das Verwalten von europäischen Risikokapitalfonds (EuVE-CA) und alle damit zusammenhängenden Geschäfte sowie die Beteiligung und Geschäftsführung an von ihr verwalteten Spezial-AIF und europäischen Risikokapitalfonds (EuVECA), einschließlich der Beteiligung an diesen als persönlich haftender Gesellschafter, auf Grundlage und im Unfang einer Registrierung nach § 44 i. V. m. § 2 Abs. 4 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie einer Registrierung als Verwalter eines qualifizierten Risikokapitalfonds gem Art. 14 Verordnung (EU) Nr. 345/2013 (EuVECA-VO). Die Gesellschaft darf keine Tätigkeiten erbringen, die Dienstleistungen oder Nebendienstleistungen gemäß § 20 Abs. 2 oder 3 KAGB sind. Weitere Geschäfte darf die Gesellschaft nicht betreiben.

History

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Management

NameRole
Stefan Dr. Beil
since 1/27/2010
Managing Director
Rochus Johannes Rabini
since 1/27/2010
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
Stefan Beil
40.00%
Johannes Rabini
40.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Stefan Beil
Pattensen
€12,500
40.00%
Johannes Rabini
Berlin
€12,500
40.00%

Holdings

NameOwnership
No data available

Financial Report

Sobera Capital GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 07.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

30.688,50

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

29.267,40

59.955,90

B. Rechnungsabgrenzungsposten

338,00

C. Sonstige Aktiva

138,54

Summe Aktiva

60.432,44



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

nicht eingeforderte ausstehende Einlage

-12.500,00

eingefordertes Kapital

12.500,00

II. Gewinnvortrag auf neue Rechnung

21.892,11

III. Bilanzgewinn

0,00

34.392,11

B. Rückstellungen

17.940,48

C. Verbindlichkeiten

8.099,85

Summe Passiva

60.432,44

ANHANG

Anhang zum 31.12.2010

Sobera Capital GmbH

Allgemeine Angaben

Nach den Größenmerkmalen gem. § 267 HGB ist das Unternehmen eine "Kleine Kapitalgesellschaft". Von den Erleichterungen nach § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme

steuerrechtlicher Wahlrechte

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Sobera Capital GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Reglungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 8.099,85.

Sonstige Pflichtang aben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Vertretungsberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Herr Dr. Stefan Beil

Herr Johannes Rabini

Berlin, den 13. September 2011

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 31. Oktober 2011 festgestellt

 

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