Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH

Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Anhang für 2023

Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH, Hamburg

Allgemeine Hinweise

Die Gesellschaft ist im Handelsregister Hamburg unter HRB 150877 eingetragen. Der Jahresabschluss der Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH wurde auf der Grundlage der handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften gemäß §§ 242 ff. und § 264 ff. HGB aufgestellt.

Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleine Kapitalgesellschaft. Gemäß § 65 Abs. 1 Nr. 4 LHO in Verbindung mit § 17 des Gesellschaftsvertrags sind bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Bei der Gewinnermittlung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten bilanziert. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere beizulegende Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere beizulegende Wert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalbetrag bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagenvermögens ist im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Kapitalanteile

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00 und ist in voller Höhe eingezahlt worden. Das Stammkapital entfällt jeweils zu 50 %, mithin in Höhe von EUR 12.500 auf die Gesellschafterin Freie und Hansestadt Hamburg sowie den Logistik Inititative Hamburg e. V..

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen betreffen ausschließlich Altjahre und werden in unveränderter Höhe zum Vorjahr fortgeführt.

Die Rückstellung für Personalkosten umfasst im Wesentlichen eine Rückstellung für Urlaub und eine Bonusrückstellung für 2023.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von EUR 1.210 umfassen Aufwendungen für Leistungen, die bereits erbracht wurden, für die jedoch noch keine Rechnungen vorliegen.

Die Rückstellung für Abschluss und Prüfungskosten umfasst die Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses 2023 in Höhe von EUR 2.500 sowie die Prüfung des Abschlusses in Höhe von EUR 3.000, Aufwendungen für die Erstellung der Jahressteuererklärungen 2022 in Höhe von EUR 500 und für die Jahre 2018-2021 in Höhe von EUR 2.000.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse (EUR 1,7 Mio.) entfallen auf Institutionelle Förderungen (TEUR 500), Förderungen Land (TEUR 119), Förderungen Bund (TEUR 28), Förderungen EU (TEUR 263), Erlöse aus Geschäftsbesorgung (TEUR 212) sowie sonstige privatwirtschafltiche Erlöse (TEUR 613).

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251 und 268 Abs. 7 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Frau Carmen Schmidt

Der Geschäftsführerin wurden weder Vorschüsse und Kredite gewährt, noch sind zu ihren Gunsten Haftungsverhältnisse eingegangen worden.

Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

• Lutz Birke, Vorsitzender seit Juni 2022 - Leiter des Amtes I "Hafen und Innovation" der Behörde für Wirtschaft und Innovation;

• Kerstin Wendt-Heinrich, im Aufsichtsrat und stellvertretende Vorsitzende seit August 2022 - Geschäftsführerin der TOP Mehrwert-Logistik GmbH & Co. KG;

• Dr. Wibke Mellwig - Leiterin Amt 4 (Hamburgweite Dienste und Organisation), Finanzbehörde;

• Manuela Herbort - Konzernbevollmächtigte Deutsche Bahn AG;

• Holger Schneemann - Head of Global Sales DHL Freight GmbH;

• Dr. Tina Wagner - Leiterin der Abteilung Verkehrsentwicklung Behörde für Verkehr und Mobilitätswende.

Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer beträgt im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 15 Mitarbeiter (davon weiblich 10):

•1 Geschäftsführerin

• 11 Kaufmännische Angestellte (davon 6 Frauen)

• 3 Werkstudierende bzw. Dual Studierende (davon 2 Frauen)

Geschäftsführervergütung

Die im Geschäftsjahr ausgewiesene Vergütung für die Geschäftsführerin setzt sich wie folgt zusammen:

(Vorbeh. Zustimmung des Aufsichsrates)

Angaben zum Abschlussprüferhonorar

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Honorar betrifft ausschließlich Abschlussprüferleistungen in Höhe von TEUR 3,5.

HCGK

Geschäftsführung und Aufsichtsrat haben eine Entsprechenserklärung zum Hamburger Corporate Governance Kodex abgegeben und öffentlich zugänglich gemacht.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres lagen mit Ausnahme des weiterhin bestehenden Ukraine-Kriegs nicht vor. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf den Geschäftsstellenbetrieb der Logistik Initiative wird fortlaufend analysiert.

Ergebnisverwendung

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 33.911,29 erwirtschaftet. Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresüberschuss in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18. März 2024