One Identity GmbHLiquidated

One Identity GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.02.2018 bis zum 31.01.2019

Anhang Geschäftsjahr 01. Februar-31. Januar 2019

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Januar 2019 der One Identity GmbH mit Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg (Berlin) unter HRB 183785, ist unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB Anwendung.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurde Gebrauch gemacht.

Gemäß Änderung der Satzung vom 25. Januar 2018 endet das Geschäftsjahr der Gesellschaft nunmehr am 31. Januar eines Kalenderjahres. Demzufolge war das vorherige Geschäftsjahr ein Rumpfgeschäftsjahr beginnend am 1. Januar 2018 endend am 31. Januar 2018. Ein Vergleich des Jahresabschlusses zum 31. Januar 2019 ist aus diesem Grund zum Vorjahr nur eingeschränkt möglich.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert beibehalten.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibung sowie abzüglich notwendiger außerplanmäßiger Abschreibungen bewertet. Die geschätzte betriebsübliche Nutzungsdauer betrug je nach Anlagegegenstand zwischen 1 und 4 Jahren. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die gewählten Nutzungsdauern von den betriebsindividuellen Nutzungsdauern deutlich abweichen. Im Rahmen der Übertragung des Geschäftsbetriebs der Quest Software GmbH auf die One Identity GmbH wurde im Geschäftsjahr 2017 ein Geschäfts- oder Firmenwert bilanziert. Der Geschäfts- oder Firmenwert wird grundsätzlich nach §253 Absatz 3 Satz 4 HGB linear über einen Zeitraum von 10 Jahren abgeschrieben. Im Geschäftsjahr erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungskosten unter Abzug gebotener Wertberichtigungen bilanziert.

Die liquiden Mittel sind zu Anschaffungskosten bilanziert.

Die Rückstellungen beinhalten sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, die in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt werden.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten sind zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet. Langfristige Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten werden zum Stichtagskurs angesetzt, soweit die Entstehungskurse niedriger (bei Aktivposten) oder höher lagen (bei Passivposten). Gewinne und Verluste aus der Umrechnung von Fremdwährungsgeschäften in Euro werden erfolgswirksam erfasst.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr auf.

2. Verbindlichkeiten

Es liegen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr vor.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen enthalten außerplanmäßige Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von T€ 373.

V. Sonstige Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betragen insgesamt T€ 1.445. Sie betreffen im Wesentlichen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen mit unterschiedlichen Vertragslaufzeiten.

2. Mitarbeiterzahl

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter betrug im Rumpfgeschäftsjahr 90. Im Geschäftsjahr 2018 betrug die Anzahl der Mitarbeiter 91.

3. Organe der Gesellschaft

Jeff Hawn, Round Rock, Texas, USA; CEO

Bradley Haque, Seattle, Washington, USA, Senior Vice President Legal and General Counsel

Matthias Bauer, Berlin, Softwareingenieur

Gordon Patzschke, Oranienburg, EMEA Director Professional Services Identity & Access Management

Die Angabe der Bezüge unterbleibt gemäß § 288 HGB.

4. Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter ist seit dem 2. Juli 2018 die BalaBit IT Security Deutschland GmbH, München. Die Aufstellung und Offenlegung des Konzernabschlusses im Sinne des § 285 Nr. 14 HGB für den kleinsten Kreis von Unternehmen erfolgt durch die One Identity Software International Limited, Dublin, Irland.

3. Organe der Gesellschaft

Jeff Hawn, Round Rock, Texas, USA; CEO

Bradley Haque, Seattle, Washington, USA, Senior Vice President Legal and General Counsel

Matthias Bauer, Berlin, Softwareingenieur

Gordon Patzschke, Oranienburg, EMEA Director Professional Services Identity & Access Management

Die Angabe der Bezüge unterbleibt gemäß § 288 HGB.

4. Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter ist seit dem 2. Juli 2018 die BalaBit IT Security Deutschland GmbH, München. Die Aufstellung und Offenlegung des Konzernabschlusses im Sinne des § 285 Nr. 14 HGB für den kleinsten Kreis von Unternehmen erfolgt durch die One Identity Software International Limited, Dublin, Irland.

3. Organe der Gesellschaft

Jeff Hawn, Round Rock, Texas, USA; CEO

Bradley Haque, Seattle, Washington, USA, Senior Vice President Legal and General Counsel

Matthias Bauer, Berlin, Softwareingenieur

Gordon Patzschke, Oranienburg, EMEA Director Professional Services Identity & Access Management

Die Angabe der Bezüge unterbleibt gemäß § 288 HGB.

4. Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter ist seit dem 2. Juli 2018 die BalaBit IT Security Deutschland GmbH, München. Die Aufstellung und Offenlegung des Konzernabschlusses im Sinne des § 285 Nr. 14 HGB für den kleinsten Kreis von Unternehmen erfolgt durch die One Identity Software International Limited, Dublin, Irland.

Bilanz zum 31. Januar 2019

One Identity GmbH, Berlin

Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg, HRB 183785

AKTIVA

PASSIVA

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Feb 2018 bis 31. Januar 2019

One Identity GmbH, Berlin