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Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 83313
Previous
monday.rocks GmbH
Registered
4/25/2018
Industry
Management activities of other holding companiesActivities of holding companiesComputer consultancy activities
Purpose
Die Entwicklung von Software (Saas) zur Analyse und Entwicklung von Teams sowie die teamspezifische Beratung von Unternehmen. Gegenstand des Unternehmens ist ferner das Begründen, der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte bzw. die Förderung des Unternehmenszwecks der jeweiligen Gesellschaft innerhalb ihres Unternehmensgegenstands.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Mario Reis
since 4/25/2018
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

7 shareholders

GmbH structure

4 of 7 shown

Reis Capital UG (haftungsbeschränkt)
Germany
€22,799
37.13%
Liedtke Holding UG (haftungsbeschränkt)
Germany
€10,900
17.75%
KLAR UG (haftungsbeschränkt)
Germany
€8,420
13.71%
SINN UG (haftungsbeschränkt)
Germany
€3,960
6.45%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

MONDAY.ROCKS GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.538.635,61 679.628,15
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.518.505,61 656.693,15
II. Sachanlagen 20.130,00 22.935,00
B. Umlaufvermögen 676.398,60 1.380.229,14
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 154.721,48 156.897,29
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 521.677,12 1.223.331,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.805,10 18.152,80
Aktiva 2.227.839,31 2.078.010,09

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 833.833,46 860.426,99
I. Gezeichnetes Kapital 56.946,00 56.946,00
II. Kapitalrücklage 1.112.778,92 1.112.778,92
III. Verlustvortrag 309.297,93 443.180,48
IV. Jahresfehlbetrag 26.593,53 -133.882,55
B. Rückstellungen 7.600,00 24.436,61
C. Verbindlichkeiten 1.386.405,85 1.193.146,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 140.527,17 108.656,28
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.245.878,68 1.084.490,21
davon gegenüber Gesellschaftern 1.245.878,68 1.084.490,21
Summe Passiva 2.227.839,31 2.078.010,09

Anhang zum 31.12.2023

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: MONDAY.ROCKS GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Düsseldorf
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Düsseldorf
Register-Nr.: HRB 83313

Der Jahresabschluss der MONDAY.ROCKS GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschrif­ten des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesell­schaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 Abs. 1 HGB wurde (teilweise) Gebrauch gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Selbst geschaffene immaterielle Wirtschaftsgüter wurden zu Herstellungskosten in der Entwicklungsphase gem. § 255 Abs. 2a HGB angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 800,- wurden im Jahre des Zu­gangs voll abgeschrieben (Geringwertige Wirtschaftsgüter).

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert bewertet. Soweit erforderlich, wurden die in den Forderungen liegenden Risiken durch Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

Die liquiden Mittel wurden zu Nennwerten bilanziert.

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten transitorische Posten gemäß § 250 Abs. 1 und Abs. 2 HGB.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Soweit nicht gesondert erläutert, wurden die vorstehend dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 3.986,26 Euro (Vorjahr: 3.404,49 Euro).

Verbindlichkeitenspiegel



Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023

kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.

TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
97,9
97,9
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
1.245,9
0,0
1.245,9
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
42,6
42,6
0,0
0,0
Summe
1.386,4
140,5
1.245,9
0,0


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte ge­si­chert sind, beträgt Euro 0,-.

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 1.245.878,68 Euro (Vorjahr: 1.084.490,21 Euro).

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 0,00 Euro vor­genommen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 24 Mitarbeiter.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Es bestehen Forderungen gegenüber den geschäftsführenden Gesellschaftern in Höhe von 5.821,52 Euro.

Unterschrift der Geschäftsführung

Düsseldorf,

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

 

Düsseldorf, 15.01.2025

gez. Mario Reis, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.01.2025 festgestellt.

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