TRUEMATES GmbH

TRUEMATES GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

2. Grundlagen

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Von den Erleichterungsvorschriften des § 288 Abs. 1 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurde teilweise Gebrauch gemacht.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Steuerlich sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Zugangszeitpunkt sofort vollständig abgeschrieben.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Kassenbestände und Bankguthaben wurden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen wurden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden zum jeweiligen Tageskurs eingebucht.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-, Ausweis und Bewertungsmethoden

Im Vorjahr wurden Aufwendungen für bezogene Leistungen unzutreffend als Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ausgewiesen. Der Ausweis wurde im Berichtsjahr angepasst.

Ansonsten erfolgte gegenüber dem Vorjahr kein Wechsel der Bilanzierungs-, Ausweis und Bewertungsmethoden.

C. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 40.300,65 (Vorjahr: EUR 40.300,65).

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Beträge in Höhe von EUR 7.510,31 (Vorjahr: EUR 3.781,00), die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstehen. Diese betreffen Vorsteuerbeträge, die erst im Folgejahr abzugsfähig sind.

Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen ist ein Betrag in Höhe von EUR 188.046,04 mitzugehörig zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen EUR 66.297,04 Forderungen gegenüber Gesellschaftern.

2. Eigenkapital

Im Bilanzgewinn ist der Gewinnvortrag des Vorjahres in Höhe von EUR 280.325,63 (Vorjahr: EUR 102.268,93) enthalten.

3. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten gliedern sich wie folgt:

bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 3.349,95)

mehr als ein Jahr und unter fünf Jahren: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

mehr als fünf Jahre: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

Die Restlaufzeiten der Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen gliedern sich wie folgt:

bis zu einem Jahr: EUR 241.596,66 (Vorjahr: EUR 97.012,54)

mehr als ein Jahr und unter fünf Jahren: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

mehr als fünf Jahre: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gliedern sich wie folgt:

bis zu einem Jahr: EUR 303.601,37 (Vorjahr: EUR 70.611,60)

mehr als ein Jahr und unter fünf Jahren: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

mehr als fünf Jahre: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen gliedern sich wie folgt:

bis zu einem Jahr: EUR 898.378,78 (Vorjahr: EUR 0,00)

mehr als ein Jahr und unter fünf Jahren: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

mehr als fünf Jahre: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

Die Restlaufzeiten der sonstigen Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

bis zu einem Jahr: EUR 38.800,56 (Vorjahr: EUR 126.989,65)

mehr als ein Jahr und unter fünf Jahren: EUR 4.644,49 (Vorjahr: EUR 6.335,53

mehr als fünf Jahre: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Von den Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen ist ein Betrag in Höhe von EUR 10.223,54 mitzugehörig zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Von den Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen betreffen EUR 888.155,24 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

D. Sonstige Angaben

1. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr wurden 42 Arbeitnehmer beschäftigt. Die Ermittlung erfolgte nach § 267 Abs. 5 HGB.

2. Angaben zu den Mitgliedern der Geschäftsführung

Dem Geschäftsführungsorgan gehören folgende Personen an:

Philipp Wolff, Geschäftsführer

Sonja Wolff, Geschäftsführerin (bis 04.03.2022)

3. Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist einer Kreditverpflichtung der Gesellschafterin über nominal EUR 17.000.000 als Garant sowie Sicherungsgeber beigetreten und hat dabei alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten übernommen. Sicherheiten wurden in Form der Abtretung von Kontoguthaben sowie der Globalzession von Forderungen zur Verfügung gestellt. Die Valuta belief sich am Abschlussstichtag auf EUR 14.650.000. Es handelt sich insgesamt um eine Verpflichtung gegenüber verbundenen Unternehmen zugunsten Dritter.

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2022 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen für Büro- und Produktionsflächen in Höhe von EUR 317.691,74. Die Mietverhältnisse enden im Jahr 2025.

5. Angaben zum Mutterunternehmen

Der Jahresabschluss der TRUEMATES GmbH zum 31. Dezember 2022 wird in den Konzernabschluss der Intermate Group GmbH, Berlin, die den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen freiwillig aufstellt, einbezogen. Der Konzernabschluss wird nicht offengelegt.

6. Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Es haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag ereignet.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2023 festgestellt.