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Master Data

Registry
Register court München HRB 223627
Registered
2/8/2016
Industry
Activities of university hospitalsOutpatient nursing activitiesPatient transportation by ambulance
Purpose
Digitale Gesundheitsversorgung

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Julian Simon
since 2/5/2024
Managing Director
Benedikt Luber
since 3/30/2023
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified99.96% unresolved

Unresolved chains (2)

NameOwnership
DocMorris AGCHE
99.20%
TeleClinic GmbHSelf-held cycle
0.76%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
DocMorris AG
Switzerland
€793,890
99.20%
TeleClinic GmbH
Germany
€6,110
—

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

TeleClinic GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 3.725.772,00 3.437.170,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.555.446,00 3.323.036,00
II. Sachanlagen 170.326,00 114.134,00
B. Umlaufvermögen 3.358.061,54 3.483.517,22
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.150.658,61 2.249.477,88
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 180.000,00 185.080,82
davon gegen Gesellschafter 0,00 4.580,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 207.402,93 1.234.039,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 139.864,88 114.176,96
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 15.828.163,52 10.999.337,29
Aktiva 23.051.861,94 18.034.201,47

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. ausgegebenes Kapital 793.890,00 793.890,00
1. Gezeichnetes Kapital 800.000,00 800.000,00
2. eigene Anteile -6.110,00 -6.110,00
II. Kapitalrücklage 25.113.843,89 25.113.843,89
III. Verlustvortrag 36.907.071,18 27.163.251,89
IV. Jahresfehlbetrag 4.828.826,23 9.743.819,29
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 15.828.163,52 10.999.337,29
B. Rückstellungen 1.361.234,44 944.296,37
C. Verbindlichkeiten 21.688.009,50 17.073.705,10
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 21.632.034,32 17.022.271,68
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 55.975,18 51.433,42
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.618,00 16.200,00
Passiva 23.051.861,94 18.034.201,47

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Dabei wurde § 267 HGB (Größenklassen) gemäß Art. 93 Abs. 2 EGHGB bereits auf das Berichtsjahr angewendet.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: TeleClinic GmbH
Firmensitz laut Registergericht: München
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: München
Register-Nr.: HRB 223627

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte (Software) werden zu Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit von größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 206.452,69 EUR (Vorjahr: 187.850,00 EUR).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 27.616,52 EUR (Vorjahr: 34.742,72 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten mit Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.050.791,20 EUR (Vorjahr: 1.537.458,31 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 20.637.218,30 EUR (Vorjahr: 15.536.246,79 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 20.607.280,28 EUR (Vorjahr: 15.493.054,84 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 1.058.266,00 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:



Mietverpflichtungen:
94.698,00 EUR
Sonstige:
963.568,00 EUR
Summe
1.058.266,00 EUR


Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 70 (Vorjahr: 89).

Konzernzugehörigkeit

Die TeleClinic GmbH wurde in den Konzernabschluss der Zur Rose Group AG einbezogen. Der Konzernabschluss ist am Sitz des Mutterunternehmens verfügbar.

Angaben zu einem befreienden Konzernabschluss

Angaben zum Mutterunternehmen, das einen befreienden Konzernabschluss aufstellt:

Name: DocMorris AG
Sitz: Frauenfeld (Schweiz)

Im befreienden Konzernabschluss wurde bezüglich der Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidierungsmethoden von deutschem Recht abgewichen.

Fortbestand der Gesellschaft

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag einen "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" in Höhe von EUR 15.828.163,52 aus. Die gewährten Darlehen durch die Muttergesellschaft sind mit qualifizierten Rangrücktritten versehen. Außerdem hat die Muttergesellschaft der TeleClinc GmbH einen Letter of Comfort ausgestellt, der die weitere Finanzierung sicherstellt. Auch für das Geschäftsjahr 2024 wird mit einem Jahresfehlbetrag und einem negativen Cash-Flow aus operativer Geschäftstätigkeit gerechnet.

Der Fortbestand der Gesellschaft ist von der weiteren Finanzierung durch die Muttergesellschaft sowie der unveränderten Bereitstellung der bereits gewährten und zugesagten Kreditlinien abhängig. Diese Gegebenheit stellt ein bestandsgefährdendes Ereignis dar. Die Gesellschaft befindet sich unverändert in der Aufbauphase des Geschäftsmodells.

Die Werthaltigkeit der bilanzierten Vermögenswerte, inbesondere der selbsterstellen immateriellen Vermögensgegenstände hängt von der weiteren Fortführung der Gesellschaft sowie der zukünftigen Nutzung der Vermögenswerte in der Umsatzgenerierung ab. Sofern eine Nutzung nicht mehr möglich sein sollte, müssten weitere außerplanmäßige Abschreibung berücksichtigt werden.
Der Abschluss zum 31. Dezember 2023 wurde nach dem Hinweis auf die bilanzielle Überschuldung, der notwendigen weiteren Liquiditätszuführung, den genannten Werthaltigkeitsgesichtspunkten sowie der unveränderten Gewährung der bisherigen Darlehen und der laufenden Kreditlinien unter Berücksichtigung der Going-Concern-Prämisse gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB aufgestellt.

Unterschrift der Geschäftsführung

München,

Ort, Datum
Unterschrift



sonstige Berichtsbestandteile


gez. Walter Hess und Daniel Wüest


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.10.2024 festgestellt.

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