O C M Service GmbH

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Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

Vorwort

Die Gesellschaft war im Jahre 2017 vorwiegend im Bereich der Ausrüstung der ihr angeschlossenen Schwestergesellschaften des COLLICO Konzerns tätig. Die Gesellschaft vermietet in erster Linie Fahrzeuge, Büromaschinen, Büromöbel, Sondermobliar und Kleingegenstände an die RENTALIS Gesellschaften, die ebenfalls zum COLLICO Konzern gehören.

Ferner hält die Gesellschaft noch weitere Ausrüstungsgegenstände vor, die anderen Geschäftsfeldern zugeordnet sind. Im Berichtsjahr 2017 sind diese Gegenstände jedoch im Verhältnis ihres Wertes nicht besonders erwähnenswert aufgefallen.

Die Gesellschaft betreibt ein Fahrzeugüberlassungssystem im WET-RENT Bereich für Firmen. Dies bedeutet, dass die anmietenden Gesellschaften Fahrzeuge inklusive aller Verbrauchsstoffe vermietet bekommen.

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht. Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Rechnungslegungsgrundsätze Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs­kosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert. Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Forderungen wurden mit dem Nennbetrag bewertet und hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit geprüft. Uneinbringliche Forderungen wurden in voller Höhe abgeschrieben. Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Einzelerläuterungen

Angaben zur Bilanz Für die Entwicklung des Anlagevermögens mit Angaben der Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 268 Abs. 2 HGB) wird auf den gesonderten Anlagenspiegel hingewiesen. Sämtliche im Einzelnen ausgewiesene Forderungen sind binnen eines Jahres fällig. Die Gesellschaft ist ein Ausrüstungsprovider und Unterstützungsunternehmen des COLLICO-Konzerns, der konzernsintern seine angeschlossenen Tochter- und Schwesterunternehmen unterstützt. Ein Vorratsvermögen ist daher nicht vorhanden.

Die Gesellschaft erbringt für verbundene Unternehmen die Beschaffung von Anlagevermögen, sowie erbringt die Gesellschaft für angeschlossene Tochter- und Schwesterunternehmen Teile der Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Zahlungskanalisierung und der Abwicklung des Mahn- und Inkassowesens.

Der Jahresgewinn wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.06.2018 an die Konzernmutter ausgeschüttet.

Die Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt wurden.

Langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahren liegen nicht vor.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich zum Einen in eigene Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Dritten auf und zum anderen als Verbindlichkeiten gegenüber angeschlossenen Unternehmen, für die die Gesellschaft Teile der Zahlungsabwicklung betreibt. Die Gesellschaft weißt daher 313.701,50. Diese Verbindlichkeiten sind durch Liquide Mittel der Kasse und Bank gedeckt.

Kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von 21.663,20 EUR.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Außerplanmäßige Abschreibungen oder Wertberichtigungen wurden 2017 nicht vorgenommen, da die Gesellschaft erst im vierten Jahr tätig ist, aber noch ohne vollausgeprägte Verwendung.

Die planmäßige Abschreibung erfolgte linear oder degressiv in der steuerlich zulässigen Höhe unter Beachtung der branchenüblichen oder betriebsbedingten Nutzungsdauer. In den Fällen, in denen dies zu einen höheren Abschreibung führte, wurde von der degressiven zur linearen Abschreibung übergegangen.

Sonstige Angaben

II.

Im Geschäftsjahr 2017 war juristische Sitz der Gesellschaft in Hamburg. Die Gesellschaft greift jedoch auf mehrere administrative Standorte zurück; diese sind zum einen in Frankfurt am Main und zum anderen in Amsterdam/Niederlanden.

III.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Frau Devie Jean Kubacki

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12. Juni 2018