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Master Data

Registry
Register court Limburg a. d. Lahn HRB 5718
Registered
3/14/2017
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateRenting and operating of own or leased non-residential real estateActivities of holding companies
Purpose
Immobiliengesellschaft nach dem KAGB Die Gesellschaft ist eine Immobiliengesellschaft im Sinne der §§ 1 Abs.19 Nr. 22 und 234 ff. Kapitalanlagegesetzbuch (das "KAGB"). Die Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die "Universal") ist eine deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft nach dem KAGB und hat den offenen inländischen Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen und dem Investitionsschwerpunkt Immobilien "Rendite Real UI" aufgelegt und verwaltet diesen (der "AIF"). Die Universal hält ihre Beteiligung an der Gesellschaft für Rechnung des AIF. Geschäftszweck Der Geschäftszweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Entwicklung, das Halten, die Verwaltung, Vermietung und der Verkauf von Immobilien sowie die Beteiligung an anderen Immobiliengesellschaften. Die Gesellschaft darf nur Tätigkeiten ausüben, die die Universal nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere denen des KAGB und der Rundschreiben und Entscheidungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und den jeweiligen Anlagebedingungen des von der Universal betreuten AIFs ausüben darf. Die Gesellschaft darf nur Vermögensgegenstände im Sinne der §§ 231 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 sowie Abs. 3 KAGB und den Anlagebedingungen des AIF erwerben. Die Gesellschaft kann zudem Gegenstände erwerben, die zur Bewirtschaftung der Immobilien erforderlich sind. Die Gesellschaft darf darüber hinaus keine anderen Vermögensgegenstände erwerben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte und Handlungen vornehmen, die diesem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen bestimmt und nach den gesetzlichen Vorschriften, dem KAGB und den Anlagebedingungen des AIF zulässig sind. Anlagebeschränkungen Die Gesellschaft darf Immobilien nach § 231 KAGB nur dann erwerben oder sich nach § 234 KAGB an Immobiliengesellschaften beteiligen, wenn die Immobilien vor dem Erwerb im Einklang mit den Anlagebedingungen des AIF und § 235 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 KAGB bewertet wurden und anschließend mindestens einmal jährlich im Einklang mit den Anlagebedingungen des AIF bewertet werden. Die Gesellschaft darf Beteiligungen an Immobilien nur dann erwerben, wenn der Wert entsprechender Immobilien 15 % des Wertes des AIF nicht übersteigt, soweit nicht in den Anlagebedingungen die Regelung des § 235 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 KAGB abbedungen worden ist. Die Gesellschaft darf Darlehen aufnehmen und Sicherheiten gewähren, sofern diese mit dem KAGB und den Anlagebedingungen vereinbar sind. Die Gewährung von Darlehen, außer Gesellschafterdarlehen an Immobilien haltende Gesellschaften, ist ausgeschlossen. Der Gesellschaft sind die Gewährung von Bürgschaften und sonstigen Sicherheiten und die Übernahme von Garantien für Dritte nicht gestattet.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jörn Burghardt
since 12/12/2022
Managing Director
Beatrice van Eisern
since 7/12/2018
Managing Director
Herwart-Wilhelm Reip
since 3/14/2017
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Neo Retail Development GmbH

Limburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Umlaufvermögen 7.489.126,60 34.783.165,02
I. Vorräte 6.421.088,53 30.865.200,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 237.126,38 761.479,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 830.911,69 3.156.485,71
Aktiva 7.489.126,60 34.783.165,02

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.859.859,74 28.971.351,79
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 2.514.765,00 24.182.765,00
III. Gewinn-/Verlustvortrag   3.408.138,83
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag   1.355.447,96
V. Bilanzgewinn 320.094,74  
B. Rückstellungen 1.253.654,03 1.262.344,38
C. Verbindlichkeiten 3.375.612,83 2.788.608,10
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.760.860,75
Passiva 7.489.126,60 34.783.165,02

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Limburg a. d. Lahn und ist in das Handelsregister B des Amtsgerichts
Limburg a. d. Lahn unter der Nummer HRB 5718 eingetragen.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen erfüllt die Gesellschaft die Kriterien einer kleinen Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss der Neo Retail Development GmbH, Limburg a. d. Lahn, für das Geschäftsjahr 2023 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 265, 266 ff. HGB) für kleine Kapitalgesellschaften sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden teilweise in Anspruch genommen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Vorräte wurden mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Entsprechende Abschreibungen bzw. Zuschreibungen wurden vorgenommen. Wertaufholungen wurden erfasst, sofern keine Gründe mehr für einen niedrigeren Wertansatz bestehen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Möglichen Forderungsausfällen wurde durch die Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Flüssige Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden mit dem von der deutschen Bundesbank  veröffentlichen durchschnittlichen Zinssatz für eine Restlaufzeit von 6 Jahre, der sich aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ergibt, abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Im Umlaufvermögen werden die Immobilien der Gesellschaft gehalten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr grundsätzlich eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden noch nicht erhaltene Umsatzsteuererstattungen i.H.v. rund TEUR 10 und für Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuerrückforderungen i.H.v. rund TEUR 199 erfasst.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 3.020.502,04 enthalten.

Von den Verbindlichkeiten haben EUR 2.074.000,00 eine Restlaufzeit von von mehr als einem Jahr.

Die restlichen Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen i. H. v. rund TEUR 1.288 sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Im Geschäftsjahr wurden Abschreibungen i.H.v. EUR 79.053,84 und Wertaufholungen (sonstige betriebliche Erträge) i.H.v. EUR 0,00 auf den beizulegenden Wert im Vorratsvermögen vorgenommen.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Limburg a. d. Lahn, den 24.05.2024

gez. Frau Beatrice van Eisern

gez. Herr Marcel Fuhr

gez. Herr Herwart-Wilhelm Reip

gez. Herr Ralf Mauz

gez. Herr Jörn Burghardt

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.08.2024 festgestellt.

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