KALAIS GmbHLiquidated

KALAIS GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die KALAIS GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. von § 267 Abs. 1 HGB. Sie macht von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses keinen Gebrauch. Sie stellt den Jahresabschluss nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaf- ten gem. § 267 Abs. 3 HGB auf.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß § 266 HGB, für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Abs. 2 HGB das Gesamtkostenverfahren angewendet.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

- Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bewertet.

- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Erkennbare Einzelrisiken wurden berücksichtigt.

- Das Umlaufvermögen ist zum strengen Niederstwert angesetzt.

- Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

- Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Unter Anteile an verbundenen Unternehmen ist die 94,90%ige Beteiligung an der KALAIS GmbH & Co. Beteiligungsverwaltungs KG, Hamburg, ausgewiesen.

Unter den Beteiligungen ist der 5,10%ige Anteil an der GEHAG GmbH, Berlin, ausgewiesen.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen (€ 372.067,72) weisen im Wesent-lichen Forderungen aus dem anteiligen Ergebnis der KALAIS GmbH & Co. Beteiligungs-verwaltungs KG, Hamburg, für das Jahr 2005 aus.

Die sonstigen Vermögensgegenstände (€ 23.330,80) beinhalten Forderungen gegenüber dem Finanzamt.

Im Berichtsjahr wurde eine Ausschüttung aus der Kapitalrücklage in Höhe von € 21.271.970,00 vorgenommen. Die restliche Kapitalrücklage (€ 17.203.030,00) weist eine Einlage der Gesellschafter aus.

Die Steuerrückstellungen (€ 864.000,00) beinhalten die Gewerbesteuer 2005 und 2006 in Höhe von € 404.000,00 sowie Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag 2005 in Höhe von € 460.000,00.

Die sonstigen Rückstellungen (€ 15.000,00) betreffen im Wesentlichen Abschluss- und Prüfungskosten in Höhe von € 5.000,00 sowie Beiträge der Handelskammer in Höhe von € 9.000,00.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (€ 18.607,84) weisen das noch nicht eingeforderte Kapital bei der KALAIS GmbH & Co. Beteiligungsverwaltungs KG, Hamburg, aus.



IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (€ 362.722,86) betreffen im Wesentlichen die nachträgliche Minderung des Kaufpreises des im Jahr 2005 getätigten Verkaufs einer 25,01%igen Beteiligung an der GEHAG GmbH, Berlin, in Höhe von € 222.854,00 sowie eine Wertberichtigung auf die Forderung gegen die KALAIS GmbH & Co. Beteiligungsverwaltungs KG in Höhe von € 116.322,61.

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge (€ 223.402,79) weisen Termingeld- und Kontokorrentzinsen von der HSH Nordbank AG aus.

In den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (€ 29.999,84) wird im Wesentlichen Gewerbesteuer 2006 in Höhe von € 30.000,00 ausgewiesen.



V. Sonstige Angaben

Anteilsbesitz nach § 285 S. 1 Nr. 11 HGB:

Die KALAIS GmbH ist an der KALAIS GmbH & Co. Beteiligungsverwaltungs KG, Hamburg, unmittelbar zu 94,90 % beteiligt. Die KALAIS GmbH & Co. Beteiligungsverwaltungs KG weist in ihrem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 einen nicht durch Vermögenseinlagen gedeckten Verlust in Höhe von € 123.573,88 und einen Jahresfehlbetrag in Höhe von € 143.181,72 aus. Die KALAIS GmbH hat zur Abwendung einer insolvenzrechtlichen Überschuldung der KALAIS GmbH & Co. Beteiligungsverwaltungs KG eine Rangrücktritts-erklärung ausgesprochen.

Die KALAIS GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin der KALAIS GmbH & Co. Beteiligungsverwaltungs KG, Hamburg.

Die KALAIS GmbH hat kein eigenes Personal.

Geschäftsführer sind:

Frau Lale Yanbolluoglu, Juristin, Hamburg,

Herr Thomas Venneberg, Bankangestellter, Hamburg, bis 10. August 2006,

Herr Ralph Ziegler, Dipl. Volkswirt, Hamburg, ab 10. August 2006.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag 2006 in Höhe von € 169.528,46 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die KALAIS GmbH ist eine 94,8%ige Tochter der HSH N Real Estate AG, Hamburg, die wiederum eine 100%ige Tochter der HSH Nordbank AG, Hamburg, ist.

Die KALAIS GmbH wird gemäß § 296 HGB nicht in den Konzernabschluss der HSH Nordbank AG einbezogen.

Der Konzernabschluss der HSH Nordbank AG, Hamburg/Kiel, wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften im Bundesanzeiger veröffentlicht und beim Handelsregister der Amtsgerichte Hamburg (HRB 87366) und Kiel (HRB 6127) offen gelegt.

Hamburg, 26. Januar 2007

KALAIS GmbH

Lale Yanbolluoglu

Ralph Ziegler