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Berlin Capital Fund GmbHLiquidated

10117 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 21371
Registered
6/21/2004
Industry
Fund management activitiesManagement activities of other holding companiesManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Die Verwaltung eigenen Vermögens, namentlich die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften und Unternehmen.

History

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Management

NameRole
Stefan Dr. Beil
since 6/14/2007
Managing Director
Peter Folle
since 6/14/2007
Managing Director
Rochus Johannes Rabini
since 6/14/2007
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Triginta Capital Fund II GmbH & Co. KG
Germany
€500,000
100.00%

Financial Report

Berlin Capital Fund GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.08.2014 bis zum 31.12.2014

BILANZ



AKTIVA

Euro

Jahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Finanzanlagen

250.002,00

500.002,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.340.366,70

1.336.007,85

II. Guthaben bei Kreditinstituten

260.088,50

1.600.455,20

1.325.173,21

2.661.181,06

Summe Aktiva

1.850.457,20

3.161.183,06



PASSIVA

Euro

Jahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

500.000,00

500.000,00

II. Bilanzgewinn

639.791,89

1.139.791,89

839.629,38

1.339.629,38

B. Rückstellungen

707.576,31

717.589,68

C. Verbindlichkeiten

3.089,00

1.103.964,00

Summe Passiva

1.850.457,20

3.161.183,06

ANHANG

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) aufgestellt worden. Die ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften im Zweiten Abschnitt (§§ 264 ff.) wurden beachtet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Durch Gesellschafterbeschluss vom 25. Juli 2014 wurde die Auflösung der Gesellschaft mit Ablauf des 31. Juli 2014 beschlossen und am 5. September 2014 ins Handelsregister eingetragen.

Bei der Bewertung wurde von der Beendigung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Bei der Aufstellung des Anhangs wurde von größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 288 Abs. 1 HGB zum Teil Gebrauch gemacht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungs-nebenkosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Die Bewertung erfolgte nach den anzuwendenden Vorschriften des HGB unter Berücksichtigung der International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert bilanziert.

Das Gezeichnete Kapital wird mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung der Verpflichtungen notwendigen Betrags.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

III. Erläuterungen zum Jahresabschluss

Erläuterungen zur Bilanz

Die Gesellschaft hat am Bilanzstichtag Anlagevermögen in Höhe von insgesamt T€ 250. Die Entwicklung ist dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Von dem Wahlrecht des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB, keine latenten Steuern auf Unterschiede in Handels- und Steuerbilanz bzw. auf steuerliche Verlustvorträge zu aktivieren, wird Gebrauch gemacht.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Für sämtliche Verbindlichkeiten wurden keine Sicherheiten bestellt.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Erträgen bestehen ausschließlich aus periodenfremden Erträge aus Rückstellungsauflösungen.

IV. Beteiligungsverhältnisse (Angabe gemäß § 285 Nr. 11 HGB)

Die Gesellschaft besitzt unmittelbar oder mittelbar mindestens den fünften Teil der Anteile von folgenden Unternehmen:

Anteil

Eigenkapital

Jahreergebnis

Unternehmen

Sitz

31.12.2014

31.12.2013

2013

%

YozmaIII GmbH & Co. KG

München

22

0 TUSD

122 TUSD

ZWO 24 AG

Köln

22

entfällt

entfällt

Gesellschaft im Insolvenzverfaren seit 01.03.2003

V. Sonstige Angaben

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Alleinige Gesellschafterin ist die Triginta Capital Fund II GmbH & Co. KG i. L., Düsseldorf.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Liquidatorin

Seit dem 1. August 2014 wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführer der Liquidatorin Triginta Capital GmbH, Düsseldorf, Peter Folle, Dipl.-Kfm./Dipl.-Volksw., Düren vertreten.

 

Düsseldorf, den 15. Juni 2016

gez. Peter Folle

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 06.07.2016

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