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Master Data

Registry
Register court München HRB 190732
Registered
2/24/2011
Industry
Advertising agenciesOther information service activitiesPublishing of newspapers
Purpose
Gegenstand von Amts wegen berichtigt: Entwicklung und Betrieb einer Informationsund Vermittlungsplattform für Medien aller Art sowie Anbieten und Vermitteln von Dienstleistungen in der Werbebranche.

Financial Overview

History

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Beneficial Owners

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Holdings

NameOwnership
crossvertise GmbH
2.18%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

crossvertise GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 924.132,00 526.797,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 857.544,00 490.259,00
II. Sachanlagen 66.588,00 36.538,00
B. Umlaufvermögen 3.140.208,67 3.362.105,81
I. Vorräte 3.181,30 16.022,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.638.434,99 1.534.694,83
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 45.207,16 39.507,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.498.592,38 1.811.388,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten 461.104,25 1.077.227,29
Aktiva 4.525.444,92 4.966.130,10

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 1.350.090,77 872.523,75
I. Gezeichnetes Kapital 138.392,00 138.392,00
II. Kapitalrücklage 9.243.086,51 9.243.086,51
III. Verlustvortrag 8.508.954,76 9.183.736,62
IV. Jahresüberschuss 477.567,02 674.781,86
B. Rückstellungen 684.406,26 660.533,80
C. Verbindlichkeiten 611.522,16 1.035.344,11
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 399.522,16 507.016,67
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 80.000,00 156.852,44
davon gegenüber Gesellschaftern 80.000,00 80.000,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.879.425,73 2.397.728,44
Passiva 4.525.444,92 4.966.130,10

Anhang

A. Allgemeines
Die crossvertise GmbH hat ihren Sitz in München und wurde mit Eintragung in das Handelsregister B des Amtsgerichts München (HRB190732) am 24. Februar 2011 gegründet.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt. Die Gliederung der Bilanz richtet sich nach den Vorschriften der §§ 265, 266 HGB. Darstellung und Gliederung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen. Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung wurde Ansatz und Bewertung des Abschlusses im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Die Umsatzerlöse werden zum Kampagnenzeitraum realisiert. Anteilige Umsatzerlöse, deren Rechnungen in 2022 erstellt wurden und deren Kampagnenzeitraum gesamt oder teilweise in 2023 liegen, werden periodengerecht abgegrenzt. Gleichzeitig werden die Materialaufwendungen verringert, deren Leistungszeitraum in 2023 liegen. Die Umsatzerlöse in 2022 wurden um diesen Teil vermindert, die Umbuchung wird auf den passiven Rechnungsabgrenzungsposten vorgenommen. Die Materialaufwendungen wurden ebenfalls um diesen Anteil der Kampagnen vermindert. Die Umbuchung betrifft zum einen die Rückstellungen, zum anderen die bereits erhaltenen Media-Eingangsrechnungen, die den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhen. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gem. § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen bewertet.

Für selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände wurde das Aktivierungswahlrecht ausgeübt, diese wurden mit dem Gesamtbetrag der angefallenen Entwicklungskosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert. Die Abschreibungen werden jeweils linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen.

Zum 1.1.2022 hat crossvertise im Rahmen eines Asset Deals den Geschäftsbetrieb der Programmatic Unit der Firma FreshClip GmbH & Co. KG übernommen.

Der Geschäfts- oder Firmenwert wurde zu Anschaffungskosten bewertet und um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Es wurde die lineare Abschreibungsmethode angewendet und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von fünf Jahren pro rata temporis abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen ist mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungs-/ Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode vorgenommen. Die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern liegen hierbei zwischen drei und 13 Jahren.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Bilanzstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Stellt sich in einem späteren Geschäftsjahr heraus, dass die Gründe hierfür nicht mehr bestehen, so wird der Betrag dieser Abschreibungen im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zugeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert bilanziert.

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert. Währungsrisiken aus Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die auf fremde Währung lauten, bestanden nicht.

C. Angaben zu Positionen der Bilanz
(Angaben in Tausend Euro soweit nicht anders angegeben)

1. Anlagevermögen
Im Geschäftsjahr sind Forschungs- und Entwicklungskosten von TEUR 522 (Vj. TEUR 276) angefallen, davon wurden TEUR 386 (Vj. TEUR 248) selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände im Anlagevermögen aktiviert. Die Sachanlagen haben sich um TEUR 30 erhöht, insbesondere durch die Beschaffung von Hardware.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen bewertet. Im Jahr 2022 wurde eine Softwarelösung zur Erstellung von Prospekt Mediaplänen in Höhe von TEUR 72 entgeltlich erworben. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer liegt bei fünf Jahren.

Im Zusammenhang mit dem Asset Deal wurde ein Softwaretool in Höhe von TEUR 19 entgeltlich erworben und über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von fünf Jahren linear abgeschrieben.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel.

2. Vorräte

Die Vorräte, bestehen aus unfertigen Leistungen (nicht abgerechnete Medialeistungen) in Höhe von TEUR 3 (Vj. TEUR 16).

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben, bis auf einen Betrag von TEUR 45 (Vj. TEUR 40), eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

4. Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital der crossvertise GmbH beträgt zum 31. Dezember 2022 TEUR 138 (Vj. TEUR 138) und ist voll einbezahlt.

5. Kapitalrücklage
Die Kapitalrücklage beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 9.243 (Vj. TEUR 9.243).

6. Eigenkapital
Zum 31.12.2022 besteht ein positives Eigenkapital in Höhe von TEUR 1.350 (Vj. TEUR 865).

7. Rückstellungen
Die Rückstellungen in Höhe von TEUR 684 (Vj. TEUR 661) betreffen noch nicht abgerechnete Fremdleistungen in Höhe von TEUR 514, ausstehende Rechnungen von TEUR 60, Urlaubs- und Bonusverpflichtungen in Höhe von TEUR 100 und steuerliche Beratung, Jahresabschlusserstellung und Prüfung in Höhe von TEUR 10.

8. Verbindlichkeiten

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
TEUR TEUR TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
0 (Vj. 1)
0 (Vj. 0)
0 (Vj. 0)
Erhaltene Anzahlungen
3 (Vj. 203)
0 (Vj. 0)
0 (Vj. 0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
283 (Vj. 293)
0 (Vj. 0)
0 (Vj. 0)
Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen
0 (Vj. 0)
80 (Vj. 80)
0 (Vj. 0)
Sonstige Verbindlichkeiten
126 (Vj. 11)
120 (Vj. 448)
0 (Vj. 0)
  davon aus Steuern
102 (Vj. 0)
0 (Vj. 0)
0 (Vj. 0)
  davon im Rahmen sozialer Sicherheit
 6 (Vj. 5)
0 (Vj. 0)
0 (Vj. 0)
Summe
412 (Vj. 507)
200 (Vj. 528)
0 (Vj. 0)



D. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung
(Angaben in Tausend Euro soweit nicht anders angegeben)

1. Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse lassen sich in drei Geschäftsmodelle teilen, das Hauptmediageschäft über unsere Plattform und adbase als White-Label-Lösung, über die ebenfalls Media sowie zusätzlich Lizenzkosten abgerechnet werden und Reselling und Co-Vermarktung im Bereich Programmatic Advertising:

Umsatz Media Plattform: TEUR 23.216   94%
Umsatz Media Solutions: TEUR 685 3%
Reselling und Co-Vermarktung: TEUR 798 3%

E. Ergänzende Angaben

1. Beschäftigte
Im Jahr 2022 hat die crossvertise GmbH durchschnittlich 65 Arbeitnehmer (Angestellte) beschäftigt.
-  Davon leitende Angestellte 3
-  Davon Angestellte 40
-  Davon Teilzeitangestellte 17
-  Davon Auszubildende 5
  

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus dem Mietvertrag, der bis 08.2023 geschlossen wurde, in Höhe von TEUR 102.

Virtuelle Mitarbeiteroptionen
Zum 31.12.2022 bestehen virtuelle Beteiligungsoptionsprogramme für Mitarbeiter. Während die virtuellen Optionen vom Grundsatz mit gewöhnlichen Optionen vergleichbar sind, ergibt sich hieraus kein Anspruch auf die Übernahme von Geschäftsanteilen. Im Falle des Eintritts eines Ausübungsereignisses entsteht ein Anspruch auf Zahlung eines Geldbetrags. Zu diesem Sachverhalt wurde keine Rückstellung gebildet.

3. Honorar des Abschlussprüfers
Das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 berechnete Gesamthonorar beträgt TEUR 8:
·  Jahresabschlussprüfung 2022 i.H.v. TEUR 8

4. Ausschüttungsgesperrte Beträge
Aufgrund der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens besteht nach § 268 Abs. 8 HGB eine Ausschüttungssperre in Höhe von TEUR 718.

5. Geschäftsführung
Zu Geschäftsführern waren im Geschäftsjahr 2022 bestellt:
·  Thomas Masek, Dipl.-Wi-Ing., München
·  Maximilian Balbach, Dipl.-Phys., München

Die Geschäftsführer Thomas Masek und Maximilian Balbach sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird gem. § 286 Nr. 4 HGB verzichtet.

6. Gewinnverwendung
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 478 auf neue Rechnung vorzutragen.

F. Nachtragsbericht
Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, die wesentliche finanzielle Auswirkungen haben.



 

München, den 23.052023


crossvertise GmbH,
München

gez. Thomas Masek

gez. Maximilian Balbach

sonstige Berichtsbestandteile


Der Abschluss wurde von Thomas Masek und Maximilian Balbach am 23.05.2023 in München unterzeichnet.


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.05.2023 festgestellt.

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