Autark Group AktiengesellschaftLiquidiert

PS Vermögensverwaltung AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Rechtliche Verhältnisse

Die rechtlichen Verhältnisse der PS Vermögensverwaltung AG, Berlin, im folgenden Gesellschaft genannt, stellen sich zum Ende des Geschäftsjahres 2014 am 31.12.2014 im Überblick wie folgt dar:

Historie

Die Gesellschaft wurde am 05.11.2003 unter dem Namen PS Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Maintal errichtet (UR-Nr. 601/2003 von Frau Notarin Cornelia Treckmann). Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 19.04.2004 beim Amtsgericht Hanau unter der Handelsregister-Nummer HRB 91043B.

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 20.11.2008 wurde der Sitz der Gesellschaft nach Berlin verlegt. Die Änderung der Satzung wurde am 12.01.2009 im Handelsregister beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg unter der Handelsregister-Nummer HRB 117 198 B eingetragen.

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2009 wurde das Grundkapital um EUR 350.000 auf EUR 400.000 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist zum Bilanzstichtag durchgeführt.

Die Satzung wurde in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Die Eintragung der Änderung ist am 25.08.2009 beim Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter dem Aktenzeichen HRB 117198 B erfolgt.

Geschäftsgegenstand

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 20.11.2008 wurde der Geschäftsgegenstand der Gesellschaft gemäß Satzung angepasst bzw. ergänzt.

"Gegenstand des Unternehmens sind:

Entwicklung

Zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 2014 am 31.12.2014 betrug das Grundkapital (gezeichnetes Kapital) der Gesellschaft EUR 400.000,00 / VJ EUR 400.000,00. Es ist eingeteilt in 400.000 nennwertlose, auf den Inhaber lautende und voll eingezahlten Stückaktien.

Mit Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 07.07.2009 wurde

Die beschlossenen Anpassungen der Satzung wurden am 25.08.2009 im Handelsregister beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg unter der Handelsregister-Nummer HRB 117 198 B eingetragen.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2014 zum 31.12.2014 hinaus haben sich keine weiteren Änderungen im Grundkapital der Gesellschaft ergeben.

Allgemeines

Der Jahresabschluss 2014 zum 31.12.2014 ist unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) §§ 242 ff., der §§ 264 ff. und nach Maßgabe der Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die dem Jahresabschluss zugrunde liegenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind im abgelaufenen Geschäftsjahr kontinuierlich angewandt worden.

Die Bilanz per 31.12.2014 ist aus den Ansätzen der Bilanz zum 31.12.2013 unter Berücksichtigung der Geschäftsvorfälle des abgelaufenen Geschäftsjahres 2014 entwickelt worden.

Die Bewertung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 252 ff. und § 279 ff. HGB. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Gliederungsvorschriften i.S.d. § 267 Abs. 2 HGB, entsprechend den § 266 und § 275 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen (Sach- und Finanzanlagen)

Das Anlagevermögen ist grundsätzlich zu Anschaffungs- zuzüglich der Nebenkosten zu bewerten. Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen erfolgt in Höhe des Betrages, der nach vorsichtiger vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Als Grundlage zur Feststellung der Abschreibungshöhe dienen alle zum Bilanzstichtag und darüber hinaus bekannt gewordenen Sachverhalte, die eine dauerhafte Wertminderung der Anlagewerte vermuten lassen. Im Jahr 2014 wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

Die Gesellschaft hält zum Geschäftsjahresende keine Beteiligungen.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zum 31.12.2014 bestanden gegenüber der advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA Forderungen aus dem Verkauf der Aktien der LUWAG i.H.v. EUR 399.443,11.

Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (Liquide Mittel)

Die liquiden Mittel in Form von Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt. Die Gesellschaft verfügte über ein Bankguthaben i.H.v. EUR 70,47.

Buchmäßiges Eigenkapital

Das buchmäßige Eigenkapital der Gesellschaft ergibt sich aus dem gezeichneten Kapital, der Kapitalrücklage unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses des abgelaufenen Geschäftsjahres und den Verlustvorträgen aus dem Vorjahr.

Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages und des Fehlbetrages des Wirtschaftsjahres 2014 ergibt sich ein buchmäßiges Eigenkapital i.H.v. EUR 369.286,15.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden für das Wirtschaftsjahr nicht gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Zahlbetrag angesetzt. Im Geschäftsjahr 2014 bestanden zum Ende des Geschäftsjahres kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 30.168,82.

Es handelt sich in voller Höhe um eine Darlehensverbindlichkeit gegenüber der advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

Es gab im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Umsatzerlöse.

Materialaufwand

Der Materialeinsatz entspricht dem Einstandspreis der veräußerten Anteile. Da im Abschlussjahr keine Anteilsveräußerungen erfolgten, wurde auch kein Material eingesetzt.

Personalaufwand

Im Geschäftsjahr 2014 waren neben dem aktiven Vorstand keine fest angestellten Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Alle übrigen notwendigen betrieblichen Leistungen sind durch externe Dienstleistungs-, Service- und Beratungsgesellschaften erbracht worden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen im Geschäftsjahr 2014 EUR 4.624,60, wobei die Listinggebühren mit EUR 3.500,00 den größten Anteil ausmachen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sind im Geschäftsjahr in Höhe von EUR 3.880,00 entstanden. Gegenüber der advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA besteht aus der Erfüllung der Rücknahmeverpflichtung (LUWAG-Aktien) eine Forderung in Höhe von 388.000,00 die seit dem 01.01.2013 mit 1,0 % verzinst wird.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich zum Ende des Geschäftsjahres 2014 auf einen Jahresfehlbetrag i.H.v. EUR 1.703,01.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis entspricht mangels eines außerordentlichen Ergebnisses dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Sonstige Angaben

Geschäftsleitung / Vorstand

Im Geschäftsjahr 2014 war Bernd Henke, Berlin, zum Vorstand der Gesellschaft bestellt. Der Vorstand ist mit der Befugnis ausgestattet, die Gesellschaft allein zu vertreten. Dem vorbenannten Vorstand der Gesellschaft wurde für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014 keine Vergütung gewährt.

Personal

Im Geschäftsjahr 2014 waren neben dem aktiven Vorstand keine fest angestellten Mitarbeiter beschäftigt. Alle nicht durch die Vorstände ausgeführten betrieblichen Leistungen sind durch qualifizierte externe Dienstleistungs- und Beratungsgesellschaften erbracht worden.

Aufsichtsrat

Im Geschäftsjahr 2014 waren

zu Mitgliedern des Aufsichtsrates bestellt.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2014 hinaus haben sich bislang keine Veränderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats sowie in der Geschäftsleitung der Gesellschaft ergeben. Für die geleistete Tätigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats wurden auch im Geschäftsjahr 2014 keine Vergütungen oder Aufwandsentschädigungen vereinbart und gewährt.

Zusätzliche Angaben für Kapitalgesellschaften

Angaben zum Grundkapital der Gesellschaft und zu den erfolgten Kapitalerhöhungen

Zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 2014 am 31.12.2014 betrug das gezeichnete Kapital der Gesellschaft wie im Vorjahr EUR 400.000,00.

Mit Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 07.07.2009 war das Grundkapital der Gesellschaft im Geschäftsjahr durch Ausgabe von 350.000 nennwertlosen auf den Inhaber lautenden Stückaktien von EUR 50.000,00 um EUR 350.000,00 auf EUR 400.000,00 erhöht worden.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2014 hinaus haben sich bisher keine weiteren Änderungen im Grundkapital der Gesellschaft ergeben.

Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2014 zum 31.12.2014 i.H.v. EUR 1.703,01 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Es ergibt sich gem. § 158 Abs. 1 AktG zum Ende des Geschäftsjahres 2014 ein Bilanzverlust i.H.v. insgesamt EUR 30.713,85.

Schlusserklärung gem. § 312 Abs. 3 AktG

Andere als die im Abhängigkeitsbericht aufgeführten Rechtsgeschäfte, die der Berichtspflicht gemäß §312 AktG unterliegen, wurden im Berichtszeitraum nicht getätigt.

Der Vorstand der Gesellschaft erklärt, dass die Gesellschaft im Geschäftsjahr bei jedem Rechtsgeschäft zwischen ihr und der beherrschenden Gesellschaft sowie den mit ihr verbundenen Unternehmen eine angemessene Gegenleistung erhalten hat.

Die herrschenden Gesellschaften haben in diesem Zeitraum keine weiteren berichtspflichtigen Maßnahmen eingeleitet oder veranlasst noch solche unterlassen oder deren Unterlassung veranlasst.

WEITERE DATEN

Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr
vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Der Aufsichtsrat hat auch im Geschäftsjahr 2014 die Geschäftsführung des Vorstands überwacht und diesen bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten. Wir konnten uns dabei von deren Recht-, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit überzeugen. Der Vorstand ist
seinen Informationspflichten nachgekommen und hat uns regelmäßig über alle für die
Gesellschaft relevanten Fragen der Strategie und Planung unterrichtet. Dies beinhaltete auch Informationen über Abweichungen von früher berichteten Zielen sowie Planungsverläufen.

Im Berichtsjahr fanden zwei ordentliche Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Am 03.09.2014 und am 19.12.2014 nahmen jeweils alle Aufsichtsratsmitglieder sowie der Vorstand teil.

Schwerpunkte beider Sitzungen waren der Wirtschafts- und Liquiditätsstatus, die aktuelle geschäftliche Entwicklung und der Stand der Verkaufsverhandlungen über den Verkauf der Vorratsgesellschaft als Börsenmantel.

Der vom Vorstand nach den Regeln des HGB aufgestellten und erläuterten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 wurde vom Aufsichtsrat geprüft. Der Aufsichtsrat hat keine Einwände erhoben und dem Ergebnis zugestimmt. Der Aufsichtsrat billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss. Dieser ist damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat hat den Abhängigkeitsbericht auf seine Vollständigkeit und Richtigkeit
geprüft. Im Ergebnis der Prüfung sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass Rechtsgeschäfte oder Maßnahmen nicht vollständig erfasst worden sind. Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Berichts sind nicht zu erheben.

Der Jahresabschluss weist für das Geschäftsjahr 2014 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 1.703,01 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von EUR 30.713,85.

Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag des Vorstandes, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen, an.

gez. Egbert Trillhose

Aufsichtsratsvorsitzender

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12.02.2015