Angel Invest Fund Management GmbH

Angel Invest Fund Management GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet. Soweit erforderlich, wird der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu ihrem Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken in ausreichender Höhe berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag. Künftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zu Bilanz

Angaben zu Restlaufzeiten

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind wie folgt:

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG/ Mitzugehörigkeitsvermerke

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen gegen Gesellschafter (im Wesentlichen aus der Verlustübernahme) in Höhe von 308.709,45 Euro (Vorjahr: 55.858,14 Euro) enthalten.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 6.586,41 Euro (Vorjahr: 6.586,41 Euro).

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 46.447,70 Euro (Vorjahr: 49.572,70 Euro) enthalten.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (aus der umsatzsteuerlichen Organschaft) in Höhe von 701,78 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro) enthalten.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 310.000,00 Euro (Vorjahr: 0,00 EUR) enthalten.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Die Gesellschaft ist als Komplementären vertraglich zur Haftungsübernahme verpflichtet bei

Angel Invest Fund I GmbH & Co. KG, Berlin, HR Charlottenburg, HRA 57980

Angel Invest Fund II GmbH & Co. KG, Berlin, HR Charlottenburg, HRA 57982

Angel Invest II Carry-Pool GmbH & Co. KG, Berlin, HR Charlottenburg, HRA 58111

Angel Invest Continuity Fund I GmbH & Co. KG, Berlin, HR Charlottenburg, HRA 60124

Angel Invest Continuity I Carry-Pool GmbH & Co. KG, Berlin, HR Charlottenburg, HRA 60118

GERMANTECH Innovation Fund I GmbH & Co. KG, Berlin, HR Charlottenburg, HRA 60642.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden gemäß § 285 Nr. 4 HGB wie folgt aufgegliedert:

Tätigkeitsbereich - Umsatz in EUR

Fondsverwaltung Angel Invest Fund II GmbH & Co. KG - 750.000,00

Fondsverwaltung Angel Invest Continuity Fund I GmbH & Co. KG - 558.333,33

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im abgelaufenen Geschäftsjahr durchschnittlich 3 Mitarbeiter.

Mitglieder der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt durch:

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Im Laufe des Geschäftsjahres führte das Unternehmen die folgenden Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen durch:

Managementvertrag mit Angel Invest GmbH, Berlin

Honorar des Abschlussprüfers

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt 5.600 Euro und gliedert sich wie folgt:

Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der gesamte Jahresfehlbetrag, der ohne Ergebnisabführungsvertrag sonst auszuweisen wäre, ist nach Abschluss des Geschäftsjahres von dem Organträger, die Angel Invest GmbH, Berlin, entsprechend der jeweils gültigen Fassung des § 301 AktG auszugleichen.

Der Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung beträgt 252.369,27 Euro.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 11.04.2025 festgestellt.