Henke Asset Management AGLiquidiert

Henke Asset Management AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

AKTIVA

Anhang

1. ALLGEMEINE ANGABEN

1.1 Rechtliche Verhältnisse

Die rechtlichen Verhältnisse der Henke Asset Management AG, Berlin, im folgenden Gesellschaft genannt, stellen sich zum Ende des Geschäftsjahres 2012 am 31.12.2012 im Überblick wie folgt dar:

Die Gesellschaft wurde am 20.11.2008 unter dem Namen Henke Asset Management AG mit Sitz in Berlin errichtet (UR-Nr. 765/2008 des Notars Klaus Reinhardt). Die Eintragung im Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg erfolgte am 07.01.2009 unter der Handelsregister-Nummer HRB 117109 B.

1.3 Geschäftsgegenstand

Der Geschäftsgegenstand der Gesellschaft ist durch die Satzung vom 20.11.2008 wie folgt bestimmt:

Gegenstand des Unternehmens ist:

die Gründung und der Erwerb von sowie die Beteiligung an Unternehmen,

die Veräußerung von Unternehmen und die Beteiligung hieran die Übernahme der Geschäftsführung dieser Unternehmen,

die Verwaltung der Beteiligungen an Unternehmen,

die Führung und Entwicklung des Konzerns und seiner Konzernunternehmen sowie die Erbringung zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns,

die Verwaltung eigenen Vermögens

1.4 Entwicklung

Zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 2012 am 31.12.2012 betrug das Grundkapital (gezeichnetes Kapital) der Gesellschaft EUR 100.000,00 / VJ EUR 100.000,00. Das Grundkapital ist eingeteilt in 100.000 nennwertlose, auf den Inhaber lautende und voll eingezahlten Stückaktien. Über das Ende des Geschäftsjahres hinaus haben sich keine Änderungen am Grundkapital der Gesellschaft ergeben.

1.5 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1.5.1 Allgemeines

Der Jahresabschluss 2012 zum 31.12.2012 ist unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in Verbindung mit Bilanzmodernisierungsgesetz (BiLMoG) und nach Maßgabe der Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs.1 HGB.

1.5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die dem Jahresabschluss zugrunde liegenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden im Vergleich zum Vorjahr kontinuierlich angewandt. Die Bilanz per 31.12.2012 wurde ausgehend von den Vortragswerten der Vorjahresbilanz unter Berücksichtigung der Geschäftsvorfälle des abgelaufenen Geschäftsjahres 2012 aufgestellt. Die Bewertung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 252 ff. und §§ 279 ff. HGB.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Gliederungsvorschriften i.S.d. §267 Abs. 2 HGB, entsprechend den §§ 266 und 275 HGB unter Anwendung des Gesamtkostenverfahrens für die Gewinn- und Verlustrechnung.

2. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

2.1 Anlagevermögen (Sach- und Finanzanlagen)

Das Anlagevermögen ist grundsätzlich zu Anschaffungskosten zzgl. Nebenkosten zu bewerten. Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen erfolgen in Höhe des Betrages, der nach vorsichtiger vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Als Grundlage zur Feststellung der Abschreibungshöhe dienen alle zum Bilanzstichtag und darüber hinaus bekannt gewordenen Sachverhalte, die eine dauerhafte Wertminderung der Anlagewerte vermuten lassen. Im Jahr 2012 wurden keine Abschreibungen auf das Anlagevermögen vorgenommen. Werte im Anlagenvermögen bestehen zum Ende des Geschäftsjahres in Höhe von EUR 126.967,26, davon in Form von Beteiligungen an Grundstücksgesellschaften EUR 96.300,00, Anteilen an Aktiengesellschaften in Form von Wertpapieren EUR 30.528,00 sowie sonstigen Gesellschaftsanteilen von EUR 139,26.

2.2 Umlaufvermögen

2.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bewertet. Ausfallrisiken sind entsprechend zu berücksichtigen. Zum Ende des Geschäftsjahres 2012 bestanden keine Forderungen.

2.2.2 Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (Liquide Mittel)

Die liquiden Mittel in Form von Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt und betragen zum Jahresende EUR 478,40.

2.3 Buchmäßiges Eigenkapital

Das buchmäßige Eigenkapital der Gesellschaft ergibt sich aus dem gezeichneten Kapital unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses des abgelaufenen Geschäftsjahres und dem Verlustvortrag des Vorjahres. Auf Grund des Jahresüberschusses erhöhte sich das buchmäßige Eigenkapital von EUR 71.875,44 im Vorjahr auf EUR 87.834,10. Das entspricht einem Anteil am gezeichneten Kapital von rund 88%.

2.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Zum Ende des Geschäftsjahres 2012 bestanden kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 39.561,56 davon gegenüber den Grundstücksgesellschaften in Höhe von EUR 3.561,56. Darlehensverbindlichkeiten mit einer Laufzeit von einem bis fünf Jahren bestanden in Höhe von EUR 36.000,00.

3. Erläuterungen zur GUV

3.1 Umsatzerlöse

Aus der Veräußerung von Wertpapieren des Anlagevermögens hat die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 145.848,75 realisiert.

3.2 Materialaufwand

Der ausgewiesene Materialaufwand in Höhe von 126.825,00 EUR entspricht den Anschaffungskosten der veräußerten Wertpapiere.

3.3 Personalaufwand

Im Geschäftsjahr 2012 waren neben dem aktiven Vorstand keine weiteren Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Der unter diesem Posten ausgewiesene Aufwand in Höhe von EUR 4.800,00 entspricht der Vorstandsvergütung.

3.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben das Ergebnis der Gesellschaft mit einem Betrag in Höhe von EUR 701,37 belastet. Die einzelnen Posten sind dem Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen. Sie erfassen im Wesentlichen die Kosten des laufenden Geschäftsbetriebes.

3.5 Erträge aus Beteiligungen

Im Geschäftsjahr 2012 hat die Gesellschaft aus ihren beiden Grundstücksbeteiligungen Erträge in Höhe von EUR 3.936,28 erwirtschaftet

3.6 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht realisiert.

3.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand in Höhe von EUR 1.500,00 erfasst die Verzinsung der Darlehensverbindlichkeiten der Gesellschaft.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresergebnis

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich zum Ende des Geschäftsjahres 2012 auf einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 15.958,66. Das Jahresergebnis entspricht mangels eines außerordentlichen Ergebnisses dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

4. Sonstige Angaben

4.1 Geschäftsleitung / Vorstand

Seit Gründung der Gesellschaft ist

Herr Bernd Henke, Berlin

Vorstand der Gesellschaft.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2012 haben sich keine Änderungen in der Geschäftsleitung ergeben.

4.2 Aufsichtsrat

Mit Errichtung der Gesellschaft wurden

a) Gabriele Henke, Berlin (Vorsitzende),

b) Christiane Schmidt, Berlin

c) Christian Birk, Berlin

zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2012 haben sich keine Änderungen an der Zusammensetzung des Aufsichtsrates ergeben. Vergütungen oder Aufwandsentschädigungen wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrates im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 nicht gewährt.

5. Zusätzliche Angaben für Kapitalgesellschaften

5.1 Angaben zum Grundkapital der Gesellschaft

Zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 2012 am 31.12.2012 betrug das gezeichnete Kapital der Gesellschaft EUR 100.000,00 / VJ EUR 100.000,00. Über das Ende des Geschäftsjahres 2012 zum 31.12.2012 hinaus, haben sich keine Änderungen am Grundkapital der Gesellschaft ergeben.

Beteiligungen von 20 % und mehr an anderen Unternehmen

Die Gesellschaft ist jeweils zu 90 % an folgenden Gesellschaften bürgerlichen Rechts beteiligt.

6. Ergebnisverwendung

Der festgestellte Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2012 in Höhe von EUR 15.958,66 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Es ergibt sich gem. § 158 Abs. 1 AktG zum Ende des Geschäftsjahres 2012 am 31.12.2012 ein Bilanzverlust in Höhe von EUR 12.165,90.

WEITERE DATEN

Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Im Geschäftsjahr 2012 nahm der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben und Pflichten wahr. Der Aufsichtsrat überwachte und begleitete den Vorstand beratend bei der Leitung des Unternehmens und hat sich von der Recht- und Ordnungs-mäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde eine Sitzung am 16. Juli 2012 abgehalten. In dieser befasste sich der Aufsichtsrat mit der vom Vorstand vorgetragenen Finanzlage des Unternehmens. Darüber hinaus berichtete der Vorstand vom Status der operativen und strate-gischen Beteiligungen.

Dem Aufsichtsrat wurde der vom Vorstand nach den Regeln des HGB aufgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012 erläutert. Nach Prüfung hat der Aufsichtsrat keine Einwände erhoben und dem Ergebnis zugestimmt. Der Aufsichtsrat billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Der Jahresabschluss weist für das Geschäftsjahr 2012 einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 15.958,66 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von EUR 12.165,90.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.07.2013