Urotech GmbH

Urotech GmbH

Rohrdorf OT Achenmühle

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

der Urotech GmbH
Rohrdorf OT Achenmühle

A k t i v a

P a s s i v a

Anhang für das Geschäftsjahr 2019
Urotech GmbH

Rohrdorf OT Achenmühle

(Handelsregister B des Amtsgerichts Traunstein HRB 12518)

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde nach den allgemeinen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag eine bilanzielle Überschuldung in Höhe von TEUR 1.473 aus. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung in 2019, den positiven zukünftigen Ertragsaussichten sowie der guten Liquiditätslage besteht für die Geschäftsführung kein Zweifel an der Fortführung des Unternehmens.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB, verzichtet aber auf die Aufstellungserleichterungen nach § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB für die Bilanz. Die Aufstellungserleichterungen für den Anhang nach § 288 Abs. 1 HGB werden teilweise in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Soweit der Jahresabschluss Posten enthält, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währungen lauten oder ursprünglich auf fremde Währungen lauteten, wurden diese zum Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag in Euro umgerechnet.

Aktiva

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, pro rata temporis entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten über EUR 800,00 werden einzeln aktiviert und über die erwartete Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern ein entsprechender Sachverhalt vorliegt, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten und unter Berücksichtigung des Niederstwert-prinzips bewertet. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und/oder niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Wertabschläge berücksichtigt. In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet, d.h. soweit die voraussichtlichen Verkaufspreise abzüglich der bis zum Verkauf anfallenden Kosten zu einem niedrigeren beizulegenden Wert führen, werden entsprechende Abwertungen vorgenommen.

Die Ermittlung der Anschaffungskosten bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren erfolgt anhand des Durchschnittswertverfahrens.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit den Nennwerten bewertet. Bestehenden Abwertungsnotwendigkeiten wird durch angemessene Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko wird durch einen pauschalen Abschlag auf den Forderungsbestand berücksichtigt.

Liquide Mittel werden mit ihren Nennwerten angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Passiva

Das Gezeichnete Kapital wird zum Nennbetrag angesetzt und ist voll eingezahlt. Gemäß Gesellschaftsvertrag beträgt das Gezeichnete Kapital EUR 255.700,00.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten ab und sind unter Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostensteigerungen ermittelt und angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Urotech GmbH hält Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 28. Dies entspricht einem 11,51 %-Anteil an der Medi-Globe Brasil Ltda., Belo Horizonte, Brasilien. Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2019 beträgt TBRL 10.121. Das Ergebnis wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TBRL 1.190 ausgewiesen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Der Betrag der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände enthält wie im Vorjahr keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Gesellschafter

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten im Wesentlichen Forderungen aus dem Cash-Pooling-Darlehen in Höhe von TEUR 352 (Vj. TEUR 416) sowie aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 495 (Vj. TEUR 272).

Rückstellungen

Unter den Sonstigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 621 (Vj. TEUR 517) wurden u.a. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, Kundenboni, Personal und drohende Verluste gebildet.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind, wie im Vorjahr auch, kurzfristig.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind als Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 3.439 (Vj. TEUR 3.356) ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 416 (Vj. TEUR 505), Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pooling in Höhe von TEUR 587 (Vj. TEUR 0), Sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 34 (Vj. TEUR 37) sowie kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin in Höhe von TEUR 3.439 (Vj. TEUR 3.355).

IV. Sonstige Angaben

Personal

Während des Geschäftsjahres waren durchschnittlich 17 (Vj. 17) Angestellte beschäftigt.

Organe der Gesellschaft

Christian Klein, Chief Operating Officer Medi-Globe Technologies GmbH, Frankfurt am Main

Martin Lehner, Chief Executive Officer Medi-Globe Technologies GmbH, Frankfurt am Main (ab 3. Juni 2019)

Martin Schmitz, Geschäftsführer (bis 31. Mai 2019)

Die Geschäftsführer erhalten von der Gesellschaft keine Bezüge.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Medi-Globe GmbH, ENDO-FLEX GmbH, ASID BONZ GmbH, Asept InMed SAS, uroVision Gesellschaft für medizinischen Technologie-Transfer mbH, Urotech GmbH, Medi-Globe Corporation, DS Rose HoldCo Prime GmbH, Medi-Globe Technologies GmbH, DS Rose Acquisition II GmbH, Medi-Globe US Holding Inc. sowie die Medi-Globe s.r.o. als Garanten und die DS Rose Investment Holding GmbH als ursprünglicher Kreditnehmer haften gesamtschuldnerisch für eine bestehende Kreditlinie (Senior Facilities Agreement mit der UniCredit Bank AG, London Branch, Großbritannien, als Konsortialkreditführer vom 23. Februar 2016) in Höhe von TEUR 58.936 (Vj. TEUR 71.330), welche zum Bilanzstichtag in Höhe von TEUR 40.000 (Vj. TEUR 40.000) durch die Medi-Globe GmbH und mit TEUR 10.936 (Vj. TEUR 21.330) durch die DS Rose Investment Holding GmbH in Anspruch genommen ist. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses ist mit einer Inanspruchnahme oder Belastung der Gesellschaft aus diesen Haftungsverhältnissen nicht zu rechnen., da die zugrunde liegenden Verbindlichkeiten voraussichtlich durch die Medi-Globe GmbH bzw. die DS Rose Investment Holding GmbH erfüllt werden können.

Des Weiteren sind sämtliche Vorratsbestände der Urotech GmbH als Sicherheit übereignet.

Darüber hinaus wurden zur Absicherung der Darlehensverbindlichkeit der DS Rose Investment Holding GmbH alle bestehenden und zukünftigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen im Rahmen einer Globalzession abgetreten. Des Weiteren sind auch alle bestehenden und zukünftigen Forderungen gegen verbundene Unternehmen und aus Versicherungsverträgen in voller Höhe abgetreten.

Im Übrigen sind des Weiteren alle Patente, Marken, Domains und anderen gewerblichen Schutzrechte im Rahmen des Konsortialkreditvertrages verpfändet und abgetreten.

Im Rahmen weiterer bestehender Sicherungsvereinbarungen sind sämtliche Gegenstände des Sachanlagevermögens übereignet.

Verpfändetes Guthaben bei Kreditinstituten liegt zum Bilanzstichtag nicht vor.

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen zum 31. Dezember 2019 in folgender Höhe:

Mutterunternehmen, verbundene Unternehmen, Konzernabschluss

Die Urotech GmbH, Rohrdorf OT Achenmühle, ist über die Medi-Globe GmbH, Rohrdorf, verbundenes Unternehmen im Konzern der DS Rose HoldCo Prime GmbH, Frankfurt am Main, in deren Konzernabschluss (größter und kleinster Kreis von Unternehmen) zum 31. Dezember 2019 die Gesellschaft einbezogen wird.

Der Konzernabschluss der DS Rose HoldCo Prime GmbH, Frankfurt am Main, wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Nachtragsbericht

Als Reaktion auf die Ausbreitung des COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) wurde in der Medi-Globe Gruppe im Februar 2020 der Krisenstab einschließlich Notfallplanung einberufen. Die Maßnahmen konzentrieren sich derzeit insbesondere auf die Themen Schutz der Mitarbeiter/-innen (inkl. Reisetätigkeit und mobiles Arbeiten), die Aufrechterhaltung der Lieferketten und Lieferfähigkeit zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Unternehmens sowie Maßnahmen zur konsequenten Kostenkontrolle und Kostenreduzierung und der sorgsame Umgang mit liquiden Mitteln. Auswirkungen auf die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft sind derzeit schwer einzuschätzen, aber im Laufe des Geschäftsjahres ab dem 2. Quartal nicht auszuschließen. Eine Bestandsgefährdung durch COVID-19 ist aber aus heutiger Sicht nicht zu erwarten. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres ergaben sich nicht.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 weist einen Jahresüberschuss von EUR 258.283,03 aus. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses nach § 245 HGB

Rohrdorf OT Achenmühle, den 27. März 2020