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Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 186761
Eingetragen
17.5.2024
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Der Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Gesellschaften und Vermögensgegenständen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Geschäfte, die einer besonderen Erlaubnis bedürfen, sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist zu verwandten Geschäften und allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Michael Wilken
seit 17.5.2024
Geschäftsführer
Daniel Horenburg
seit 17.5.2024
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

7 Gesellschafter

GmbH-Struktur

4 von 7 angezeigt

Favola Holding GmbH
Germany
63.869 €
37.57%
WISCH Holding GmbH
Germany
45.203 €
26.59%
Wendt & Wilkening Beteiligungen GmbH
Germany
26.503 €
15.59%
InsurSaas GmbH
Germany
16.575 €
9.75%

Beteiligungen

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ferantur Holding GmbH (vormals: Ferantur AG)

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.370.281,60 1.443.198,60
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 239,00 72.420,00
II. Sachanlagen 4,00 740,00
III. Finanzanlagen 1.370.038,60 1.370.038,60
B. Umlaufvermögen 88.806,56 60.626,20
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 76.812,78 19.374,75
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 59.992,00 1.457,47
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.993,78 41.251,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.617,96 1.662,32
Aktiva 1.460.706,12 1.505.487,12

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 545.733,52 644.019,53
I. ausgegebenes Kapital 50.000,00 46.634,00
1. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
2. eigene Anteile 0,00 -3.366,00
II. Kapitalrücklage 1.118.046,00 1.051.420,00
III. Verlustvortrag 454.034,47 840.632,15
IV. Jahresfehlbetrag 168.278,01 -386.597,68
B. Rückstellungen 21.260,00 11.110,00
C. Verbindlichkeiten 893.712,60 850.357,59
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 401.951,67 775.122,83
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 491.760,93 75.234,76
Passiva 1.460.706,12 1.505.487,12

Anhang

Ferantur Holding GmbH, Hamburg

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben

Die Ferantur Holding GmbH (bis zum 17.05.2024 Ferantur AG) hat ihren Sitz in Hamburg. Mit erstmaliger Eintragung vom 31.07.2019 wurde die Gesellschaft beim Amtsgericht Hamburg unter HRB 158282 geführt. Durch den Formwechsel vom 17.05.2024 wird die Gesellschaft beim Amtsgericht Hamburg unter HRB 186761 geführt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sowie nach den Vorschriften des Aktiengesetzes auf gestellt worden.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft unterschreitet darüber hinaus die Größenmerkmale des § 267a HGB und gilt damit als Kleinstkapitalgesellschaft.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden,
Rechnungsabgrenzungsposten, Rückstellungen, Aufwen dun gen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungs posten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).

Aktiva

Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Finanzanlagen sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden linear vorgenommen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beilegenden Wert angesetzt.

Der Kassenbestand sowie das Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert am Bilanzstichtag bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten wird zum Nennwert angesetzt.

Passiva

Eigenkapital

Das Grundkapital ist zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen mit den Erfüllungsbeträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Beträgt ihre Restlaufzeit mehr als ein Jahr, werden die Rückstellungen mit einem der jeweiligen Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ab gezinst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Eigenkapital

Das Grundkapital beträgt € 50.000,00. Es ist eingeteilt in 50.000 auf den Inhaber lautende Stammstückaktien (bis zum 17.05.2024 Ferantur AG).

Mit Vertrag vom 17.05.2023 erwarb die Wisch Holding GmbH 3.365 Aktien mit einem Nennwert in Höhe von 3.366,00 € von der Ferantur Holding GmbH, die diese bis dahin als eigene Anteile im Sinne des § 71 AktG hielt. Es kommt somit zu einer Erhöhung der ausgegebenen Anteile auf nunmehr 50.000 Anteile, die einem Nennwert in Höhe von € 50.000,00 entsprechen. Der den Nennbetrag übersteigende Teil des Veräußerungspreises in Höhe von € 66.626,00 erhöht die frei verfügbaren Rücklagen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen ausschließlich sonstige Rückstellungen, davon im Wesentlichen die Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen 2023.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten bestehen aus den gewährten Darlehen von der Sognare GmbH, die sich zum 31.12.2023 auf € 365.000,00 belaufen (Vorjahr: € 365.000,00) sowie aus den aufgelaufenen Zinsen von € 22.925,00 (Vorjahr: € 12.887,50). Im Rahmen des Anteilseignerwechsels ist das Darlehen auf die Favola Holding GmbH (vormals Favola AG) übergegangen. Des Weiteren hat die Favola Holding GmbH der Ferantur Holding GmbH im Geschäftsjahr 2023 ein Darlehen in Höhe von € 440.000,00 zzgl. 3,50 % Zinsen gewährt. Dieses dient zur vollständigen Tilgung des Darlehens der
Ferantur Holding GmbH gegenüber der Meine Finanzkanzlei GmbH.

Für sämtliche Verbindlichkeiten der Ferantur Holding GmbH wurde ein umfassender, qualifizierter Rangrücktritt gemäß § 39 Abs. 2 i.V.m. § 19 Abs. 2 Satz 2 InsO vereinbart.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in Fortführung des Jahresergebnisses

in Fortführung des Jahresergebnisses erfolgt die nachstehende Darstellung:

Posten der Ergebnisverwendung                                        
                                                                               

Betrag EUR
- Jahresfehlbetrag -168.278,01
- Verlustvortrag -454.034,47
= Bilanzverlust -662.321,48
V. Sonstige Angaben

Rangrücktrittsvereinbarungen

Im Geschäftsjahr 2021 hat die Ferantur Holding GmbH folgende Rangrücktrittsvereinbarungen geschlossen:

· Rangrücktrittsvereinbarung vom 02.05.2021 über den qualifizierten Rangrücktritt gemäß § 39 Abs. 2 i.V.m. § 19 Abs. 2 Satz 2 InsO bzgl. der Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Meine Finanzkanzlei GmbH i.H.v. € 75.000,00 zzgl. 2,0 % Zinsen,
· Rangrücktrittsvereinbarung vom 28.08.2021 über den qualifizierten Rangrücktritt gemäß § 39 Abs. 2 i.V.m. § 19 Abs. 2 Satz 2 InsO bzgl. der Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Meine Finanzkanzlei GmbH i.H.v. € 50.000,00 zzgl. 1,5 % Zinsen,
· Rangrücktrittsvereinbarung vom 18.10.2021 über den qualifizierten Rangrücktritt gemäß § 39 Abs. 2 i.V.m. § 19 Abs. 2 Satz 2 InsO bzgl. der Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Meine Finanzkanzlei GmbH i.H.v. € 200.000,00 zzgl. 2,0 % Zinsen,
· Rangrücktrittsvereinbarung vom 24.02.2021 über den qualifizierten Rangrücktritt gemäß § 39 Abs. 2 i.V.m. § 19 Abs. 2 Satz 2 InsO bzgl. der Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Sognare GmbH i.H.v. € 180.000,00 zzgl. 1,5 % Zinsen,
· Rangrücktrittsvereinbarung vom 02.09.2021 über den qualifizierten Rangrücktritt gemäß § 39 Abs. 2 i.V.m. § 19 Abs. 2 Satz 2 InsO bzgl. der Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Sognare GmbH i.H.v. € 45.000,00 zzgl. 1,5 % Zinsen und eine
· Rangrücktrittsvereinbarung vom 30.07.2021 über den qualifizierten Rangrücktritt gemäß § 39 Abs. 2 i.V.m. § 19 Abs. 2 Satz 2 InsO bzgl. der Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Sognare GmbH i.H.v. € 50.000,00 zzgl. 1,5 % Zinsen.

Verträge und Beschlüsse von besonderer Bedeutung

· Im Rahmen einer gesonderten Verzichtserklärung erklärt die Berichtsgesellschaft als Darlehensgeber den Verzicht auf die Rückzahlung der Darlehen an die Biometric Underwriting GmbH in einer Gesamthöhe von € 609.365,52 zzgl. aufgelaufener Zinsen bis zum 28.12.2021 in Höhe von € 12.424,92. Mit dem Gesellschafterbeschluss vom 28.12.2021 beschlossen die Berichtsgesellschaft und die SAWISCH Holding GmbH als Gesellschafter der Biometric Underwriting GmbH, den voranstehend genannten Gesamtbetrag in Höhe von € 621.790,44 in die Kapitalrücklage der Biometric Underwriting GmbH einzustellen.
· Mit Vertrag vom 08.05.2024 wurde die Eintragung des Formwechsels beantragt und wirksam mit Datum vom 17.05.2024 in das Handelsregister eingetragen.

Belegschaft

Die Gesellschaft beschäftigte, neben dem Vorstand, im Jahresdurchschnitt 2 Mitarbeiter.

Vorstand

Vorstand ist Herr Daniel Horenburg, Bankkaufmann, Lengerich.

Daniel Horenburg hat Alleinvertretungsbefugnis und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr wie folgt zusammen:
· Michael Wilken, Einzelhandelskaufmann und Immobilienmakler, Werlte (Vorsitzender)
· Herbert Nißel, Geschäftsführer, Gersthofen (stellv. Vorsitzender)
· Martin Bosner, Geschäftsführer, Hamburg

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 betragen TEUR 0.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung bestellt, die über Ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Ihrer Wahl beschließt.

Konzernzugehörigkeit

Die Sognare GmbH mit Sitz in Lengerich macht als oberstes Mutterunternehmen von der Befreiungsvorschrift des § 291 i.V.m. § 293 HGB hinsichtlich der Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichts Gebrauch.

Die Berichtsgesellschaft verzichtet für das Geschäftsjahr 2023 auf die Aufstellung des
Konzernabschlusses als Mutterunternehmen für den kleinsten Konzernkreis, weil die Merkmale für eine verpflichtende Aufstellung gemäß § 293 Abs. 1 HGB in 2023 nicht überschritten wurden.

Mitteilungspflichten nach § 21 AktG

Die Ferantur Holding GmbH (bis zum 17.05.2024 Ferantur AG) ist ihren Meldepflichten im Geschäftsjahr gegenüber der LAGOM Finance & Concepts GmbH nach § 21 Abs. 1 AktG nachgekommen.

Abhängigkeitsbericht nach § 312 AktG

Hiermit erklären wir gemäß § 312 Abs. 3 AktG, dass die Ferantur Holding GmbH (bis zum 17.05.2024 Ferantur AG) bei den im Berichtsjahr mit dem herrschenden und verbundenen Unternehmen durchgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, als die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat. Maßnahmen auf Veranlassung oder im Interesse der herrschenden Unternehmen oder mit ihm verbundenen Unternehmen wurden weder getroffen noch unterlassen.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Zum jetzigen Zeitpunkt besteht kein greifbares Risiko, dass den Fortbestand der Gesellschaft gefährdet. Der Jahresabschluss wurde daher unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Hamburg, 09.12.2024

Daniel Horenburg



sonstige Berichtsbestandteile

 

Hamburg, 09.12.2024,

gez. Daniel Horenburg


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2024 festgestellt.

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