LeaseForce AG

LeaseForce AG

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bericht des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung

über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie den Umfang seiner Prüfung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 zu vier ordentlichen Sitzungen am Sitz der Gesellschaft zusammengekommen.

In den Sitzungen wurden nachstehende Themen behandelt:

Sitzung am 14. März 2023

Sitzung am 16. Mai 2023

Sitzung am 18. September 2023

Sitzung am 11. Dezember 2023

Neben den Sitzungen erhielt der Aufsichtsrat Vorlagen zur Entscheidung von genehmigungsbedürftigen einzelnen Geschäften. Es wurden 29 Genehmigungen für Leasing- und/oder Mietkaufgeschäfte in einem Gesamtvolumen von rd. 50 Mio. Euro erteilt.

Dem Aufsichtsrat wurden quartalsweise die in der Geschäftsordnung des Vorstands vorgeschriebenen Berichte zugeleitet, die über die Neugeschäftsentwicklung, die Margenentwicklung, den Rohertrag, die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz, die Substanzwertrechnung und die Liquiditätssituation Auskunft geben. Es wurde das Reporting so angepasst, dass der Aufsichtsrat einen Überblick über die Situation der LeaseForce Gruppe und der Konzernrechnung erhält.

Zusätzlich erhält der Aufsichtsrat Quartalsberichte der Internen Revision und des Compliance-Beauftragten sowie die Risikotragfähigkeitsrechnung mit dem Risikobericht. Alle Berichte waren vollständig, wurden zeitnah übersandt und vom Aufsichtsrat geprüft. Daneben erhielt der Aufsichtsrat auf Nachfrage den umfangreichen Controlling-Report, den die Gesellschaft monatlich maschinell sichert.

Der Aufsichtsrat hat sich durch eingehende Prüfung der zur Verfügung gestellten Berichte und Einzelvorlagen von der ordnungsgemäßen Geschäftsführung des Vorstands und der Funktionsfähigkeit des Risikofrüherkennungs- und Risikomanagementsystems überzeugt. Die interne Revision wurde durch das Vorstandsmitglied Frank Gemünden mit seinem Mitarbeiter Reinhard Weber pflichtgemäß durchgeführt und die Ergebnisse dem Aufsichtsrat und dem Vorstand berichtet. Zum 01. Januar 2024 wurde Zeljko Vlahovic als Senior Manager für Regulatorik und Risikomanagement eingestellt.

Auch außerhalb der ordentlichen Sitzungen hat sich der Aufsichtsrat durch telefonischen und persönlichen Kontakt zu den Vorständen über die Geschäfte der Gesellschaft ausgetauscht. Dem Aufsichtsrat wurde stets bereitwillig und umfassend Auskunft erteilt. Die Zusammenarbeit mit dem Gesamtvorstand war stets vertrauensvoll.

Über die von der BaFin angeordnete Sonderprüfung nach § 44 Abs. 1 KWG wurde der Aufsichtsrat pflichtgemäß unterrichtet. Die Prüfung startete im Februar 2023 und ist noch nicht abgeschlossen.

Der Jahresabschluss der LeaseForce AG für das Geschäftsjahr 2023 nebst dem Lagebericht, der Substanzwertrechnung und der Risikotragfähigkeitsrechnung wurde von Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Es wurden keine besonderen Prüfungsschwerpunkte vom Aufsichtsrat an den Abschlussprüfer beauftragt.

Der Abschlussprüfer hat dem Aufsichtsrat seine Prüfungshandlungen und Erkenntnisse persönlich erläutert und alle Fragen des Aufsichtsrates zufriedenstellend beantwortet. Der Aufsichtsrat hat von dem Prüfungsergebnis billigend Kenntnis genommen.

Aufgrund seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss der LeaseForce AG 2023 mit Lagebericht und Substanzwertrechnung heute gebilligt, der damit festgestellt ist. Gemäß Ergebnisabführungsvertrag ist der Bilanzgewinn vertragsgemäß an die LeaseForce Holding GmbH übertragen worden.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die ausgezeichnete und vertrauensvolle Zusammenarbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.