advantec Management AGLiquidiert

advantec Management AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

1. ALLGEMEINE ANGABEN

1.1 Rechtliche Verhältnisse

Die rechtlichen Verhältnisse der advantec Management AG, Berlin, im folgenden Gesellschaft genannt, stellen sich zum Ende des Geschäftsjahres 2013 am 31.12.2013 im Überblick wie folgt dar:

1.2 Historie

Die Gesellschaft wurde am 03.07.2008 unter dem Namen advantec 1. Beteiligungs AG mit Sitz in Berlin errichtet (UR-Nr. 394/2008 des Notar Klaus Reinhardt). Die Eintragung im Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg erfolgte am 07.08.2008 unter der Nummer HRB 114835 B. Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2009 wurde die Satzung in § 1 (Firma) geändert, seitdem firmiert die Gesellschaft unter dem Namen "advantec Management AG". Die Änderung der Satzung wurde am 24.03.2009 beim Amtsgericht Charlottenburg im Handelsregister eingetragen.

1.3 Geschäftsgegenstand

Der Geschäftsgegenstand der Gesellschaft ist durch die Satzung vom 03.07.2008 wie folgt bestimmt. Gegenstand des Unternehmens ist:

die Gründung und der Erwerb von sowie die Beteiligung an Unternehmen,

die Veräußerung von Unternehmen und die Beteiligung hieran, die Übernahme der Geschäftsführung dieser Unternehmen

die Verwaltung der Beteiligungen an Unternehmen,

die Führung und Entwicklung des Konzerns und seiner Konzernunternehmen sowie die Erbringung zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns

die Verwaltung eigenen Vermögens

1.4 Entwicklung

Zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 2013 am 31.12.2013 betrug das Grundkapital (gezeichnetes Kapital) der Gesellschaft EUR 50.000,00 / VJ EUR 50.000,00. Das Grundkapital ist eingeteilt in 50.000 nennwertlose, auf den Inhaber lautende Stückaktien. Über das Ende des Geschäftsjahres hinaus haben sich keine Änderungen am Grundkapital der Gesellschaft ergeben.

1.5 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1.5.1 Allgemeines

Der Jahresabschluss 2013 zum 31.12.2013 ist unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in Verbindung mit Bilanzmodernisierungsgesetz (BiLMoG) und nach Maßgabe der Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs.1 HGB.

1.5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die dem Jahresabschluss zugrunde liegenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden im Vergleich zum Vorjahr beibehalten. Die Bilanz per 31.12.2013 wurde ausgehend von den Vortragswerten der Vorjahresbilanz unter Berücksichtigung der Geschäftsvorfälle des abgelaufenen Geschäftsjahres 2013 aufgestellt. Die Bewertung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 252 ff. und §§ 279 ff. HGB. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Gliederungsvorschriften i.S.d. § 267 Abs. 2 HGB, entsprechend den §§ 266 und 275 HGB unter Anwendung des Gesamtkostenverfahrens für die Gewinn- und Verlustrechnung.

2. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

2.1 Anlagevermögen (Sach- und Finanzanlagen)

Das Anlagevermögen ist grundsätzlich zu Anschaffungskosten zzgl. Nebenkosten zu bewerten. Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen erfolgen in Höhe des Betrages, der nach vorsichtiger vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Als Grundlage zur Feststellung der Abschreibungshöhe dienen alle zum Bilanzstichtag und darüber hinaus bekannt gewordenen Sachverhalte, die eine dauerhafte Wertminderung der Anlagewerte vermuten lassen. Im Jahr 2013 wurden Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen in Höhe von EUR 1.357,84 vorgenommen. Werte im Anlagenvermögen bestehen zum Ende des Geschäftsjahres in Höhe von EUR 21.608,00 in Form von Finanzanlagen, bestehend aus Anteilen an verbundenen Unternehmen EUR 19.800,00 und Sachanlagen EUR 1.808,00.

2.2 Umlaufvermögen

2.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bewertet. Ausfallrisiken sind entsprechend zu berücksichtigen. Zum 31.12.2013 bestanden Forderungen im Wert von EUR 32.396,09.

2.2.2 Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (Liquide Mittel)

Die liquiden Mittel in Form von Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet und betragen zum Jahresende EUR 11.261,26.

2.3 Rechnungsabgrenzungsposten

Für Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen, wurde ein Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von EUR 635,25 gebildet.

2.4 Buchmäßiges Eigenkapital

Das buchmäßige Eigenkapital der Gesellschaft ergibt sich aus dem gezeichneten Kapital unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses des abgelaufenen Geschäftsjahres und dem Verlust-bzw. Gewinnvortrag des Vorjahres. Auf Grund des Jahresfehlbetrages verringerte sich das buchmäßige Eigenkapital von EUR 4.667,47 im Vorjahr auf EUR 3.111,09. Das entspricht einem Anteil am gezeichneten Kapital von rund 6 %.

2.5 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Zum Ende des Geschäftsjahr 2013 lagen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 3.250,67, sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 34.163,30 und Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt in Höhe von EUR 7.251,19 vor.

3. Erläuterungen zur GUV

3.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse in Höhe von EUR 79.440,00 resultieren aus der Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten anderer Gesellschaften sowie aus der Haftungsvergütung als Komplementärin der advantec Beteiligungskapital AG & Co. KG aA.

3.2 sonstige betriebliche Erträge

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von EUR 7.734,53 sind im Wesentlichen Erstattungen zuvor verauslagter Kosten erfasst.

3.3 Personalaufwand

Im Geschäftsjahr 2013 waren neben dem aktiven Vorstand 3 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.

3.4 Abschreibungen

Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen wurden unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen oder vertraglich bedingten Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter linear in Höhe von EUR 905,00 vorgenommen. Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter mit AK bis 410 EUR wurden in Höhe von EUR 452,84 vorgenommen.

3.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben das Ergebnis der Gesellschaft mit einem Betrag in Höhe von EUR 63.854,24 belastet. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Kosten des laufenden Büro- und Geschäftsbetriebes. Die einzelnen Posten sind dem Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen.

3.6 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge in Höhe von EUR 522,00 stammen aus der Verzinsung der Bankguthaben und Darlehensgewährungen.

3.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen sind in Höhe von EUR 2.432,29 angefallen.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresergebnis

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich zum Ende des Geschäftsjahres 2013 auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 1.556,38. Das Jahresergebnis entspricht mangels eines außerordentlichen Ergebnisses dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

4. Sonstige Angaben

4.1 Geschäftsleitung / Vorstand

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2013 wurde die Gesellschaft von Herrn Bernd Henke, Berlin vertreten. Herr Henke ist alleinvertretungsberechtigt und darf Rechtsgeschäfte mit sich selbst und mit sich als Vertreter Dritter abschließen.

Über das Ende des Geschäftsjahres 2013 haben sich bisher keine Änderungen in der Geschäftsleitung ergeben.

4.2 Personal

Im Geschäftsjahr 2013 waren neben dem aktiven Vorstand 3 Arbeitnehmer im Unternehmen geringfügig beschäftigt. Alle nicht durch den Vorstand und die Aushilfskräfte erbrachten Leistungen wurden durch externe Dienstleistungsgesellschaften erbracht.

4.3 Aufsichtsrat

Im Geschäftsjahr 2013 bestand der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus folgenden Mitgliedern:

Christiane Schmidt, Berlin (Vorsitz)

Christiane Iliades, Schönefeld

Egbert Trillhose, Rothenburg

Über das Ende des Geschäftsjahres 2013 haben sich keine Änderungen an der Zusammensetzung des Aufsichtsrates ergeben. Vergütungen oder Aufwandsentschädigungen wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrates im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013 in Höhe von EUR 1.000,00 gewährt.

5. Zusätzliche Angaben für Kapitalgesellschaften

5.1 Angaben zum Grundkapital der Gesellschaft

Zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 2013 am 31.12.2013 betrug das gezeichnete Kapital der Gesellschaft EUR 50.000,00 / VJ EUR 50.000,00. Über das Ende des Geschäftsjahres 2013 zum 31.12.2013 hinaus, haben sich bisher keine Änderungen am Grundkapital der Gesellschaft ergeben.

Schlusserklärung zum Abhängigkeitsbericht nach § 312 AktG Abs.3

Andere als die im Abhängigkeitsbericht aufgeführten Rechtsgeschäfte, die der Berichtspflicht gemäß § 312 AktG unterliegen wurden im Berichtszeitraum nicht getätigt.

Der Vorstand der Gesellschaft erklärt, dass die Gesellschaft im Geschäftsjahr bei jedem Rechtsgeschäft zwischen ihr und der beherrschenden Gesellschaft sowie den mit ihr verbundenen Unternehmen eine angemessene Gegenleistung erhalten hat.

Die herrschende Gesellschaft hat in diesem Zeitraum keine weiteren berichtspflichtigen Maßnahmen eingeleitet oder veranlasst noch solche unterlassen oder deren Unterlassung veranlasst.

6. Ergebnisverwendung

Der festgestellte Jahresfehlbetrag des abgelaufenen Geschäftsjahres 2013 in Höhe von EUR 1.556,38 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Es ergibt sich gem. § 158 Abs. 1 AktG zum Ende des Geschäftsjahres 2013 am 31.12.2013 ein Bilanzverlust in Höhe von EUR 46.888,91.

WEITERE DATEN

Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr
vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr 2013 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen, den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens überprüft und überwacht. Vorstand und Aufsichtsrat haben sich über die strategische Ausrichtung des Unternehmens abgestimmt und diese erörtert.

Der Aufsichtsrat tagte im Berichtszeitraum in zwei ordentlichen Sitzungen am 05.06.2013 und am 16.12.2013. An beiden Sitzungen nahmen alle Aufsichtsratsmitglieder sowie der Vorstand teil. Ein Schwerpunktthema in den Sitzungen war die Berichterstattung des Vorstandes über den Wirtschafts- und Liquiditätsstatus der Gesellschaft. Darüber hinaus wurde die weitere Zukunft der advantec Management AG als persönlich haftende Gesellschafterin der advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA besprochen. Zukünftig sind weitere
Beratungsleistungen gegenüber Dritten vorgesehen.

Der vom Vorstand vorgelegte und nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 der advantec Management AG wurde vom Aufsichtsrat geprüft und gebilligt. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 ist somit festgestellt.

Der Aufsichtsrat hat den Abhängigkeitsbericht auf seine Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Im Ergebnis der Prüfung sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass Rechtsgeschäfte oder Maßnahmen nicht vollständig erfasst worden sind. Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Berichts sind nicht zu erheben.

Für das Geschäftsjahr 2013 weist der Jahresabschluss einen Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 1.556,38 aus. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Vorjahr ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von Euro 46.888,91.

Dem Vorschlag des Vorstandes, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen, schloss sich der Aufsichtsrat an.

Christiane Schmidt

Aufsichtsratsvorsitzende

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 11.07.2014