TUI Aviation Holding GmbH

Hapag-Lloyd Executive GmbH

Langenhagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2012 bis zum 30.09.2013

Bilanz

Aktiva

Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) erstellt.

Bei der Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Das Geschäftsjahr der Hapag-Lloyd Executive GmbH umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober bis 30. September des Folgejahres.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die Abschreibungen erfolgen unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel werden zu Nennwerten bilanziert. Einzelrisiken werden gegebenenfalls durch Einzelwertberichtigungen und das allgemeine Kredit- und Ausfallrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung von 1,0 % der nicht einzelwertberichtigten Forderungen berücksichtigt.

Forderungen aus Verlustübernahmen bzw. Verbindlichkeiten aus Gewinnabführungen gegenüber der Gesellschafterin werden grundsätzlich unsaldiert von den Forderungen / Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pooling ausgewiesen. Da dieser Grundsatz erstmalig zur Anwendung kam, wurden die Vorjahreszahlen entsprechend angepasst.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag abgesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Rückdeckungsversicherungsansprüche, die zur Absicherung von Altersversorgungsverpflichtungen dienen und dem Zugriff der Gläubiger entzogen sind, werden gemäß § 246 Abs. 2 HGB zum beizulegenden Zeitwert bewertet und mit den dazugehörigen Verpflichtungen verrechnet.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 4,92 % (Vorjahr 5,08 %) sowie der Richttafeln 2005 G von Dr. Klaus Heubeck, Köln, angesetzt worden. Der angewendete Rechnungszins ist der von der deutschen Bundesbank veröffentlichte durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre für eine angenommen Restlaufzeit von 15 Jahren.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Bewertung von kurzfristigen Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten am Bilanzstichtag erfolgt zum Devisenkassamittelkurs.

C. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten und ihre Entwicklung im Berichtsjahr sind dem Anhang als Anlage beigefügt.

(2) Vorräte

Sie betreffen im Wesentlichen Ersatzteile für Flugzeuge.

(3) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen entfallen TEUR 560 (Vorjahr TEUR 1.102) auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen Forderungen gegen die Gesellschafterin in Höhe von TEUR 799 aus dem Cash-Pooling und mit TEUR 137 (Vorjahr TEUR 83) Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag.

(4) Rechnungsabgrenzungsposten

Es handelt sich um andere Abgrenzungsposten.

(5) Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert TEUR 25. Alleinige Gesellschafterin ist die Leibniz-Service GmbH, Hannover, mit der ein Ergebnisabführungsvertrag besteht.

(6) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Verpflichtungen aus Pensionszusagen sind überwiegend durch Vermögensgegenstände gesichert, die ausschließlich der Erfüllung der Pensionsverpflichtungen dienen und dem Zugriff übriger Gläubiger entzogen sind. Sie wurden mit den ihnen zugrundeliegenden Verpflichtungen verrechnet.

Anschaffungskosten und der beizulegende Zeitwert der nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB verrechneten Vermögensgegenstände und Schulden:

Auf die Verrechnung der zugehörigen Aufwendungen und Erträge aus der Abzinsung aus dem zu verrechnenden Vermögen wurde verzichtet, da diese Beträge für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unwesentlich sind.

(7) Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Personalkosten und ausstehende Rechnungen.

(8) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen TEUR 69 (Vorjahr TEUR 33) auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen waren im Vorjahr Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin aus dem Cash-Pooling mit TEUR 1.189 und Aufwendungen aus Ertragssteuerumlagen mit TEUR 3 enthalten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuern mit TEUR 74 (Vorjahr: TEUR 22).

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(9) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten Erlöse aus Betreiber- und Charterverträgen.

(10) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Außerdem sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von TEUR 34 enthalten.

(11) Materialaufwand

Im Materialaufwand sind Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für

bezogene Waren TEUR 866 (Vorjahr: TEUR 783) im Wesentlichen Treibstoffe, Ersatzteilverbrauch und Bordverpflegung sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen TEUR 3.643 (Vorjahr: TEUR 3.347) im Wesentlichen Leasingraten für Flugzeuge und direkte Streckenkosten enthalten.

(12) Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich aus Löhnen und Gehältern TEUR 2.294 (Vorjahr: TEUR 1.490) und Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung TEUR 213 (Vorjahr: TEUR 244) zusammen.

(13) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sie enthalten im Wesentlichen Seminar- und Lehrgangsgebühren, Aufwendungen für Leiharbeitskräfte sowie Grundstücks- und Gebäudemieten.

(14) Zinsergebnis

(15) Sonstige Steuern

Die Sonstigen Steuern betreffen Kraftfahrzeugsteuer.

E. Sonstige Angaben

Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen

Im Geschäftsjahr gab es keine wesentlichen Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen, die für die Beurteilung der Finanzlage notwendig sind und die zu nicht marktüblichen Bedingungen zustande gekommen sind.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Rückgang steht im Zusammenhang der Beendigung des Leasingvertrages für ein Flugzeug.

Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt

Geschäftsführer

Auf die Angabe der im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Konzernzugehörigkeit

Unsere Gesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der TUI AG, Berlin und Hannover. Konzernabschluss und Konzernlagebericht der TUI AG werden nach § 325 HGB beim Betreiber des Bundesanzeigers elektronisch eingereicht und dort bekannt gemacht. Sie sind im Internet unter " www.ebanz.de" sowie unter " www.unternehmensregister.de" unter den Stichworten TUI AG/TUI Aktiengesellschaft erhältlich. Ferner werden sie unter "www.tui-group.com/de" veröffentlicht.

Darüber hinaus erfolgt eine Einbeziehung in den Konzernabschluss der TUI Travel plc, Crawley, (registriert in England und Wales unter der Nummer 6072876). Der Konzernabschluss der TUI Travel plc wird unter www.tuitravelplc.com veröffentlicht. Er stellt den kleinsten Kreis von Unternehmen gemäß § 285 Nr.14 HGB dar.

Entwicklung des Anlagevermögens

Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt.