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Master Data

Registry
Register court Köln HRB 91529
Previous
JobHub AGDiok RealEstate AGESP AG
Registered
9/19/2013
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateBuying and selling of own residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
das Halten und Verwalten sowie An- und Verkauf von Immobilien im eigenen Namen und auf eigene Rechnung.

Financial Overview

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Financial Report

ESPG AG (vormals: Diok RealEstate AG)

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 28.646.477,00 27.948.135,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.387,00 3.885,00
II. Sachanlagen 56.418,00 72.248,00
III. Finanzanlagen 28.588.672,00 27.872.002,00
B. Umlaufvermögen 43.659.211,66 34.021.698,21
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 43.501.057,08 33.241.096,43
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 158.154,58 780.601,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 85.897,38 70.662,50
Aktiva 72.391.586,04 62.040.495,71

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 10.215.724,53 13.096.713,70
I. Gezeichnetes Kapital 23.431.820,00 23.431.820,00
II. Kapitalrücklage 2.318.182,00 2.318.182,00
III. Verlustvortrag 12.653.288,30 10.163.174,82
IV. Jahresfehlbetrag 2.880.989,17 2.490.113,48
B. Rückstellungen 296.000,00 258.750,00
C. Verbindlichkeiten 61.879.861,51 48.685.032,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 53.439.947,54 48.685.032,01
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8.439.913,97  
davon gegenüber Gesellschaftern 8.363.364,96  
Passiva 72.391.586,04 62.040.495,71

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Diok RealEstate AG
Firmensitz laut Registergericht: Köln
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Köln
Register-Nr.: HRB 91529
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz Finanzanlagen
Die Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen die 100%ige Beteiligung an der ESPG Asset GmbH (vormals DIOK Asset GmbH). Die Anteile sind im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit Sacheinlage einge­bracht worden.
Die sonstigen Ausleihungen in Höhe von 3.088 TEUR (Vorjahr 2.371 TEUR) betreffen langfristige Darlehensforderungen gegenüber Dritten.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren aus der Gewährung von Darlehen, die von den Tochtergesellschaften zum Ankauf von Immobilien bzw. von Anteilen an Immobiliengesellschaften eingesetzt wurden, sowie aus der laufenden Verrechnung.

Eigenkapital
Mit Hauptversammlungsbeschluss vom 29. Mai 2018 wurde das Stammkapital von 250.000,00 EUR eingeteilt in 100.000 auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien um 23.181.200,00 EUR durch Ausgabe von 9.272.728 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien erhöht. Die Kapitalerhöhung erfolgte durch Sacheinlage in Form der Einbringung sämtlicher Geschäftsanteile an der (ehemaligen) DIOK Asset GmbH, Köln. Der Differenzbetrag, um den der Wert der einzubringenden Geschäftsanteile den Ausgabe-betrag der dafür gewährten, neuen Aktien in Höhe von 23.181.820,00 EUR übersteigt, wurde gemäß Ein-bringungs- und Nachgründungsvertrag vom 29. Mai 2018 sowie entsprechendem Hauptversammlungsbeschluss in die Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB eingestellt (2.318.182,00 EUR).

Anleihen
Die unter der Position Anleihen ausgewiesenen Verbindlichkeiten betreffen vollständig die Unternehmens­anleihe 2018/2023.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 8.440 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 210 TEUR (Vorjahr 143 TEUR) sonstige finanzielle Verpflichtungen.
Im Einzelnen bestehen diese Verpflichtungen aus Gebäudemietverträgen und Kfz-Leasingverträgen. Haftungsverhältnisse
Die Gesellschaft hat im Rahmen der Fremdfinanzierungen der Tochtergesellschaften selbstschuldnerische Bürgschaften über 15,95 Mio. EUR übernommen sowie eine Patronatserklärung über 2,8 Mio. EUR ausgegeben.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus Rechts- und Beratungskosten (798 TEUR; Vorjahr 988 TEUR) sowie aus Managementgebühren (221 TEUR; Vorjahr 0 TEUR).

Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Neben den drei Vorständen beschäftigte die Gesellschaft durchschnittlich drei Arbeitnehmer.
Anteilsbesitz
Der Anteilsbesitz zum 31. Dezember 2022 ist in der Anlage A dargestellt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Auf neue Rechnung werden -2.880.989,17 EUR vorgetragen.

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Vorstände der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr und sind derzeit:
- Daniel Grosch, Kaufmann
- Markus Drews, Kaufmann
- Dr. Ralf Nöcker, Kaufmann (seit dem 14. April 2022)

Hinsichtlich der Vorstandsbezüge wird von der Befreiungsvorschrift gemäß § 288 Abs. 1 HGB Gebrauch ge­macht.
Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr und sind derzeit:
- Arndt Krienen, Rechtsanwalt (Vorsitzender)
- Jonathan Elkington, CEO (seit dem 18. Februar 2022)
- George Nicholas, Unternehmer (seit dem 10. Oktober 2022)
- Florian Funken, Kaufmann (bis zum 6. Oktober 2022)
- Stefan Lutz, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater (bis zum 18. Februar 2022)
Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2022 eine Vergütung in Höhe von 12 TEUR erhalten.

Angaben zur Gattung der Aktien
Das Grundkapital von 23.431.820,00 EUR ist eingeteilt in 9.372.728 auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien.



sonstige Berichtsbestandteile


gez. Dr. Ralf Nöcker          gez. Daniel Grosch          gez. Markus Drews


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.06.2023 festgestellt.

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