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Master Data

Registry
Register court Köln HRB 117493
Registered
7/30/2019
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateActivities of brokers and agents for electric power and natural gasTrade of steam, hot water and cooled air
Purpose
die Beteiligung an Unternehmen, Beschaffung von Primärenergie, Erzeugung von Nutzenergie aus allen Energiequellen, das Wärmecontracting, alle Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, der Vertrieb, die Montage, der Betrieb, die Wartung und die Unterhaltung und Energieerzeugungs- und Energieverteilungsanlagen aller Art sowie die Einspeisung der erzeugten Energie in öffentliche Netze zum Zwecke der Gewinnerwirtschaftung; ferner die Übernahme der Energieversorgung sowie die Erbringung oder Vermittlung sonstiger Dienstleistungen, insbesondere auch Messund Multimediadienstleistungen; ferner der Erwerb von Liegenschaften, die Projektierung, Planung, Errichtung, Veränderung, Erhaltung, Pflege sowie der Betrieb baulicher und technischer Anlagen auf eigene und fremde Rechnung, ggf. auch als Generalunternehmer. Handwerkliche Tätigkeiten sind ausgeschlossen. Ferner der Erwerb, die Verwaltung, Nutzung und Veräußerung von Immobilien. Die Gesellschaft erwirbt weder unmittelbar noch mittelbar solche Grundstücke, die in Sekundärstandorten liegen und mit reinen Büroimmobilien bebaut sind.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Daniel Ludwig Grosch
since 1/15/2024
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Diok One AG
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Diok One AG
Germany
€31,250
100.00%

Holdings

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Diok Asset GmbH (vormals: QMD Asset GmbH)

Köln (vormals: Berlin)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 92.750,30 92.750,30
I. Finanzanlagen 92.750,30 92.750,30
1. Beteiligungen 92.750,30 92.750,30
B. Umlaufvermögen 4.719.811,13 4.514.504,27
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.719.359,18 4.513.231,97
1. sonstige Vermögensgegenstände 4.719.359,18 4.513.231,97
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.047.697,06 3.778.175,60
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 451,95 1.272,30
Aktiva 4.812.561,43 4.607.254,57

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 57.274,60 47.182,52
I. Gezeichnetes Kapital 31.250,00 31.250,00
II. Kapitalrücklage 6.250,00 6.250,00
III. Gewinnvortrag 9.682,52 -40.219,19
IV. Jahresüberschuss 10.092,08 49.901,71
B. Rückstellungen 37.152,03 28.845,23
1. Steuerrückstellungen 28.322,03 21.345,23
2. sonstige Rückstellungen 8.830,00 7.500,00
C. Verbindlichkeiten 4.718.134,80 4.531.226,82
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 352.887,50 1.255,45
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 352.887,50 1.255,45
2. sonstige Verbindlichkeiten 4.365.247,30 4.529.971,37
davon aus Steuern 0,00 745,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.407,52 745,25
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.362.839,78 4.529.226,12
Passiva 4.812.561,43 4.607.254,57

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR		 1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Umsatzerlöse 338.360,56 66.997,75
2. sonstige betriebliche Erträge 57,40 2.420,55
3. Personalaufwand 10.203,83 21.997,80
a) Löhne und Gehälter 9.000,00 18.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1.203,83 3.997,80
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 381.264,69 79.248,95
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 321.186,93 349.310,71
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 251.067,49 246.235,32
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 6.976,80 21.345,23
8. Ergebnis nach Steuern 10.092,08 49.901,71
9. Jahresüberschuss 10.092,08 49.901,71

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Diok Asset GmbH ist gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft mit Sitz in Köln und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Köln (HRB 117493). Die Gesellschaft hat im zulässigen Umfang von Aufstellungs- und Erleichterungsvorschriften Gebrauch gemacht.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB), des GmbHG sowie des Gesellschaftsvertrags.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung (going concern) erstellt.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich Anschaffungskostenminderungen angesetzt bzw. bei voraussichtlich dauernder Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert.

Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert ausgewiesen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt worden.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden dabei berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung findet das Gesamtkostenverfahren Anwendung.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer der Gesellschaft während des Geschäftsjahres Karin Makowski (bis 22.03.2023)
Daniel Grosch (ab 22.03.2023)
Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter:

Es bestehen zum 31.12.2023 Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 441.556,46.

Restlaufzeit Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von EUR 4.362.839,78 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr im Übrigen von weniger als einem Jahr.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine weiteren Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB anzugeben.

sonstige Berichtsbestandteile


Wir versichern nach bestem Wissen, dass der Jahresabschluss der Diok Asset GmbH unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätze ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Diok Asset GmbH vermittelt.

 

Köln, 07.10.2024,

gez. Daniel Grosch


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.10.2024 festgestellt.

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