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Master Data

Registry
Register court Köln HRB 92943
Previous
Diok Asset GmbH
Registered
12/13/2017
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisBuying and selling of own residential real estate
Purpose
das Halten und das Verwalten sowie der An- und Verkauf von Immobilien im eigenen Namen und auf eigene Rechnung

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ralf Dr. Nöcker
since 12/30/2022
Managing Director
Markus Drews
since 1/14/2020
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
ESPG AG
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
ESPG AG
Germany
€25,000
100.00%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

ESPG Asset GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 42.900.273,71 37.567.639,20
I. Finanzanlagen 42.900.273,71 37.567.639,20
B. Umlaufvermögen 29.717.034,49 29.632.695,77
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.577.496,49 29.468.985,70
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 139.538,00 163.710,07
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 5.632.334,60 4.559.311,03
Aktiva 78.249.642,80 71.759.646,00

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 4.584.311,03 5.888.248,77
III. Jahresfehlbetrag 1.073.023,57 -1.303.937,74
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 5.632.334,60 4.559.311,03
B. Rückstellungen 32.300,00 10.300,00
C. Verbindlichkeiten 78.217.342,80 71.749.346,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 78.217.342,80 71.749.346,00
Passiva 78.249.642,80 71.759.646,00

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: ESPG Asset GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Köln
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Köln
Register-Nr.: HRB 92943
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz Finanzanlagen
Die Finanzanlagen entfallen mit 37.024 TEUR (Vorjahr: 32.273 TEUR) auf Anteile an verbundenen Unter nehmen. Im Geschäftsjahr wurde eine Wertberichtigung in Höhe von 269 TEUR (Vorjahr: 37 TEUR) vorgenommen.
Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen sonstigen Ausleihungen in Höhe von 5.877 TEUR (Vorjahr: 5.295 TEUR) betreffen langfristige Darlehensforderungen gegenüber Dritten.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen Darlehensforderungen sowie Forderungen aus der laufenden Verrechnung. Im Geschäftsjahr wurde eine Wertberichtigung in Höhe von 1.021 TEUR (Vorjahr: 1.233 TEUR) vorgenommen.

Eigenkapital
Zum 31. Dezember 2022 weist die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 5.500 TEUR (Vorjahr: 4.559 TEUR) aus. Nach Auffassung der Geschäftsführung liegt aufgrund der positiven Fortführungsprognose sowie der im Finanzanlagevermögen enthaltenen stillen Reserven keine insolvenzrechtliche Überschuldung vor.

Verbindlichkeiten aus Finanzkrediten
Die Verbindlichkeiten aus Finanzkrediten betreffen eine Finanzierung, die im Zusammenhang mit den in 2018 erworbenen Beteiligungen aufgenommen wurde. Diese Verbindlichkeiten sind durch Grundschulden auf den Immobilienbesitz der Tochtergesellschaften sowie durch eine selbstschuldnerische Bürgschaft in Höhe von bis zu 2 Mio. EUR der Gesellschafterin, der ESPG AG, besichert. Die Verbindlichkeiten aus Finanzkrediten werden gemäß § 265 Abs. 5 HGB in einem gesonderten Posten der Bilanz ausgewiesen.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen zum 31. Dezember 2022 bestehen in Höhe von 19.834 TEUR (Vorjahr: 11.611 TEUR) gegenüber der Gesellschafterin, der ESPG AG, und in Höhe von 26.865 TEUR (Vorjahr: 23.812 TEUR) gegenüber Tochterunternehmen.

Die Verbindlichkeiten weisen zum Stichtag die nachfolgenden Fälligkeiten auf (die Vorjahreswerte sind kursiv dargestellt)

 
Stand
31.12.2022
Restlaufzeit
bis 1 Jahr
Restlaufzeit zwischen 1 und 5
Jahren
Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
 
EUR
EUR
EUR
EUR
Verbindlichkeiten
31.400.054,84
31.400.054,84
0,00
0,00
aus Finanzkrediten
36.190.054,84
0,00
36.190.054,84
0,00
Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen
46.699.801,63
46.699.801,63
0,00
0,00
Unternehmen
35.423.415,33
35.423.415,33
0,00
0,00
Sonstige
117.506,33
117.506,33
0,00
0,00
Verbindlichkeiten
149.884,44
149.884,44
0,00
0,00



Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Geschäftsjahr aus der Herabsetzung von zuvor einzel-wertberichtigten Forderungen gegenüber Tochtergesellschaften sowie aus Versicherungsentschädigungen. Im Vorjahr beinhalteten die sonstigen betrieblichen Erträge Veräußerungserlöse aus dem Verkauf einer Un­ternehmensbeteiligung sowie aus Anteilsverkäufen im Zuge der Reduzierung der Beteiligungsquote.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus Rechts- und Beratungskosten so­wie Abschluss- und Prüfungskosten.

Sonstige Angaben
Im Geschäftsjahr 2022 waren keine Mitarbeiter beschäftigt.
Der Anteilsbesitz zum 31. Dezember 2022 ist in der Anlage A zum Anhang dargestellt.
Im Zuge der durch Tochtergesellschaften (Engineering Park Aachen GmbH, LAB City Neu-Ulm GmbH und BlueCircle Würselen GmbH) abgeschlossenen Fremdfinanzierung wurden die Anteile an diesen drei Toch­tergesellschaften an den Kreditgeber verpfändet.
Die Gesellschaft hat im Rahmen einer Fremdfinanzierung einer Tochtergesellschaft eine selbstschuldnerische Bürgschaft über 4,5 Mio. EUR übernommen.
Der Jahresabschluss der ESPG Asset GmbH wird in den freiwillig erstellten Konzernabschluss der ESPG AG einbezogen.

Namen der Geschäftsführer
Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr und sind derzeit:
Daniel Grosch
Markus Drews
Dr. Ralf Nöcker

Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Auf neue Rechnung werden -1.073.023,57 EUR vorgetragen.

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Dr. Ralf Nöcker          gez. Daniel Grosch          gez. Markus Drews


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.06.2023 festgestellt.

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