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Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 85795
Registered
2/14/2019
Industry
Intermediation service activities for accommodationActivities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesDevelopment of building projects for residential buildings
Purpose
Die digitale Vermarktung von Hotelzimmern für Kraftfahrer und Pendler sowie Stellplätzen im und neben dem EU-Autobahnnetz sowie das Aufstellen und Vertreiben von eigens konzipierten und gebauten Wohneinheiten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ralf-Peter Kals
since 2/14/2019
Managing Director
Christian Peter Theisen
since 2/14/2019
Managing Director

Beneficial Owners

8.16% identified91.91% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
A************** F**
7.51%
K*** M**** W*****
0.65%

Unresolved chains (2)

NameOwnership
Roatel Holding AG
86.44%
Land Nordrhein-Westfalen
5.47%

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

Roatel Holding AG
Germany
€37,195
86.44%
A************** F**
—
€3,232
7.51%
NRW.Bank Anstalt des öffentlichen Rechts
Germany
€2,355
5.47%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

roatel GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 3.069.041,88 1.399.899,79
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 120.974,00 92.610,00
II. Sachanlagen 2.948.067,88 1.307.289,79
B. Umlaufvermögen 329.472,77 690.099,98
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 241.816,25 96.114,76
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 87.656,52 593.985,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.947,19 5.290,86
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   621.842,44
Aktiva 3.412.461,84 2.717.133,07

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 843.521,88 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 37.243,00 29.104,00
II. Kapitalrücklage 4.515.698,21 1.416.797,93
III. Verlustvortrag 2.067.744,37 782.906,58
IV. Jahresfehlbetrag 1.641.674,96 1.284.837,79
V. nicht gedeckter Fehlbetrag   621.842,44
B. Rückstellungen 8.730,00 59.621,40
C. Verbindlichkeiten 2.560.209,96 2.657.511,67
Passiva 3.412.461,84 2.717.133,07

Anhang

1.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1.1  Angaben zum Unternehmen

Die roatel GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 85795 eingetragen.

1.2  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Aufstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses sowie zur Offenlegung (§§ 325 - 327 HGB) wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

1.3  Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1 S. 2, 266 ff. HGB).

2.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3.  Angaben zur Bilanz

3.1  Anlagenspiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte sowie die Geschäftsjahresabschreibung je Posten ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

3.2  Forderungen

Die Forderungen habe alle eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

3.3  Sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind solche mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von Euro 30.000,00 (Vorjahr: Euro 30.000,00) enthalten.

3.4  Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:


2023
2022

Euro
Euro
Anleihen
517.500,00
1.783.956,44
Forderungen
99.770,00
7.402,50
Verbindlichkeiten
0,00
0,00



3.5  Betrag der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag
< 1 Jahr
> 1 Jahr

Euro
Euro
Euro
aus Anleihen




1.308.500,00
1.308.500,00
0,00
Vorjahr
1.783.956,44
1.783.956,44
0,00
gegenüber



Kreditinstituten
802.807,07
2.807,07
800.000,00
Vorjahr
802.219,79
2.219,79
800.000,00
aus erhaltenen Anzahlungen



auf Bestellungen
3.811,41
3.811,41
0,00
Vorjahr
2.441,74
2.441,74
0,00
aus Lieferungen und



Leistungen
387.156,19
387.156,19
0,00
Vorjahr
44.205,86
44.205,86
0,00
Sonstige



Verbindlichkeiten
57.935,29
57.935,29
0,00
Vorjahr
24.687,84
24.687,84
0,00
Summe
2.560.209,96
1.760.209,96
800.000,00
Summe Vorjahr
2.657.511,67
1.857.511,67
800.000,00



4.  Sonstige Angaben

4.1  Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Im Geschäftjahr 2023 waren durchschnittlich 41,5 Arbeitnehmer beschäftigt.

4.2  Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

- Herr Christian Peter Theisen, Düsseldorf
- Herr Martin Swart, Grevenbroich
- Herr Ralf-Peter Kals

Für die Angabe der Organbezüge wurde von der Schutzvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

4.3  Unterschrift der Geschäftsleitung

Düsseldorf, 03.05.2024


Ort, Datum


gez. Christian Theisen

gez. Martin Swart
gez. Ralf-Peter Kals


sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.05.2024 festgestellt.

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