WinCom Versicherungs-Holding AktiengesellschaftLiquidiert

WinCom Versicherungs-Holding Aktiengesellschaft

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurde bei der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise Gebrauch gemacht. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde gem. § 265 Abs. 6 HGB dem Gesellschaftszweck angepasst.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden, sofern nicht ein niedrigerer Wertansatz geboten ist, zum Nennwert angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Verbindlichkeiten wurden unter Beachtung des Imparitätsprinzips zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Entwicklung des Anlagevermögens

Erläuterungen zu den Aktiva

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen gegenüber der Alleinaktionärin in Höhe von Euro 16.426,29 (Vj.: Euro 69.273.613,70). Die Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die übrigen Forderungen entsprechen den Forderungen aus Dividenden der DBV Holding AG für den Jahresabschluss 2009 in Höhe von 41.549.677,01 Euro.

Erläuterungen zu den Passiva

Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital der WinCom Versicherungs-Holding AG beträgt Euro 52.511.107,82 und ist in 2.054.056 auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt. Die AXA Beteiligungsgesellschaft mbH, Köln, hat uns gemäß § 20 Abs. 1 und 4 AktG mitgeteilt, dass sie zu 100,0 % beteiligt ist.

Kapitalrücklagen

Bei der ausgewiesenen Kapitalrücklage handelt es sich um Aufgeld aus den im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegebenen Aktien gem. § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB in Höhe von Euro 553.701.678,84 sowie um andere Zuzahlungen im Sinne von § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in Höhe von Euro 389.469.938,79. Im Jahr 2009 wurde der Rücklage ein Betrag von 255.890.421,87 Euro zugeführt.

Gewinnvortrag

Der Gewinnvortrag hat sich wie folgt entwickelt:

Der Bilanzgewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Rückstellungen

Die Rückstellungen enthalten Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten, ausstehende Rechnungen, Aufsichtsratvergütungen und eine Steuerrückstellung auf Grunderwerbsteuer.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von Euro 330.565.118,65 setzen sich wie folgt zusammen:

Die AXA Konzern AG hat am 30.10.2009 ein Darlehen an die WinCom Versicherungs-Holding AG in Höhe von 69.418.340,43 Euro gewährt. Die AXA Beteiligungsgesellschaft mbH hat eine Schuldübernahmevereinbarung mit der AXA Konzern AG am 16.11.2009 abgeschlossen. Im Rahmen dieser Schuldübernahme hat sie drei Darlehen von der WinCom Versicherungs- Holding AG gegenüber der AXA Konzern AG übernommen: das erste in Höhe von 165.000.000,00 Euro, das zweite in Höhe von 21.472.081,44 Euro und das dritte in Höhe von 69.418.340,43 Euro.

Ein Stundungsvertrag über den Betrag von 37.932.416,40 Euro aus der Ergebnisabführung 2008 ist zwischen der WinCom Versicherungs-Holding AG und der AXA Beteiligungsgesellschaft mbH am 30.10.2009 abgeschlossen worden. Hieraus resultiert per 31.12.2009 eine Zinsverbindlichkeit in Höhe von 372.737,43 Euro.

Mitglieder der Geschäftsführung

Organe der Gesellschaft

Als Vorstandsmitglieder waren bestellt:

Im Berichtszeitraum gehörten folgende Mitglieder dem Aufsichtsrat an:

Allgemeine Angaben

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen mit mindestens 20% der Anteile

Gemäß § 285 Nr. 11 wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Beherrschungsverträge

Im Jahr 2008 hat die WinCom Versicherungs-Holding AG u.a. einen Beherrschungsvertrag mit der DBV Holding AG abgeschlossen. Diesbezüglich haben mehrere außenstehende Aktionäre der DBV Holding AG ein Spruchstellenverfahren beim Landgericht Frankfurt in die Wege geleitet, in dem die Angemessenheit der den außenstehenden Aktionären nach diesem Beherrschungsvertrag zu gewährenden Barabfindung und Ausgleichszahlung überprüft wird.

Am 15.10.2009 wurde ein Gewinnabführungsvertrag mit der DBV Holding AG als gewinnabführendem Unternehmen abgeschlossen. Er wurde am 06.11.2009 im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden eingetragen.

Konzernzugehörigkeit

Die AXA Konzern AG stellt den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen auf, der im elektronischen Bundesanzeiger und im Unternehmensregister des Bundesministeriums für Justiz veröffentlicht wird. Dieser Konzernabschluss mit dem Konzernlagebericht hat gemäß § 291 Abs. 2 Nr 3a HGB befreiende Wirkung. Unsere Gesellschaft wird in diesen Konzernabschluss einbezogen.