MH Bottrop Service GmbH

MH Bottrop Service GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die MH Bottrop Service GmbH mit Sitz in Düsseldorf wird im Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf unter der Registernummer HRB 42072 geführt.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften sowie des GmbHG aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren in Staffelform (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Die MH Bottrop Service GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB.

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt nach den §§ 266 und 275 HGB sowie § 42 GmbHG.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger, linearer und gegebenenfalls außerplanmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Nutzungsdauer beträgt drei bis sieben Jahre.

Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis EUR 250,00 werden sofort als Aufwand erfasst. Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 250,00 bis einschließlich EUR 800,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten für das einzelne Anlagegut mehr als EUR 800,00 betragen, werden in die entsprechende Anlagenklasse eingestellt und über die Nutzungsdauer des Anlageguts abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Vorräte werden mit den Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und flüssigen Mittel sind zum Nominalwert angesetzt.

Gezeichnetes Kapital

Das Gezeichnete Kapital wird zum Nennbetrag bilanziert.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren und latenten Risiken sowie Verpflichtungen. Sie sind in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger werden nicht abgezinst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Bilanzerläuterungen

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagengitter zu entnehmen.

Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Im Vorjahr enthielten die Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen aus dem Liefer- und Leistungsverkehr in Höhe von TEUR 50, die mit sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 3 saldiert wurden.

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital in Höhe von EUR 50.000,00 ist voll eingezahlt und wird zu 80 % (EUR 40.000,00) von der Klüh Care Management GmbH, Düsseldorf, und zu 20 % (EUR 10.000,00) von der Marienhospital Bottrop gGmbH, Bottrop, gehalten. Die Marienhospital Bottrop gGmbH, Bottrop, hält 60 % und die Klüh Care Management GmbH, Düsseldorf, 40 % der Stimmrechte.

Aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von insgesamt EUR 14.798,40 wurde ein Betrag von EUR 14.000,00 nach Kapitalanteilen ausgeschüttet. Die übrigen EUR 798,40 wurden auf neue Rechnung vorgetragen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Resturlaub (TEUR 20; Vorjahr: TEUR 19), Prüfungs- und Beratungskosten (TEUR 7; Vorjahr: TEUR 7) sowie Berufsgenossenschaftsbeiträge und Arbeitsmedizinischen Dienst (TEUR 3; Vorjahr: TEUR 3).

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 76 (Vorjahr: TEUR 25) resultieren in Höhe von TEUR 19 (Vorjahr: TEUR 13) aus dem Liefer- und Leistungsverkehr und in Höhe von TEUR 57 (Vorjahr: TEUR 12) aus sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2023 Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 1.632 (Vorjahr: TEUR 1.658) nahezu ausschließlich im Auftrag des Gesellschafters Marienhospital Bottrop gGmbH, Bottrop. Die Umsätze wurden in den Geschäftsbereichen Reinigungsdienste (TEUR 1.519; Vorjahr: TEUR 1.434) und Wirtschaftsdienste (TEUR 113; Vorjahr: TEUR 224) erwirtschaftet.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von TEUR 3 (Vorjahr: TEUR 3) betreffen wie im Vorjahr im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie übrige sonstige Erträge.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen TEUR 136 (Vorjahr: TEUR 138) auf Aufwendungen für Geschäftsbesorgung, insbesondere Finanzbuchhaltungs- und Controllingtätigkeiten, durch die Gesellschafterin Klüh Care Management GmbH, Düsseldorf.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat mit der Gesellschafterin Klüh Care Management GmbH, Düsseldorf, einen Geschäftsbesorgungsvertrag geschlossen. Der Vertrag kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende des Geschäftsjahres schriftlich gekündigt werden. Die an die Klüh Care Management GmbH, Düsseldorf, abzuführende Vergütung beträgt seit Mai 2015 7 % vom Jahresumsatz der MH Bottrop Service GmbH zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Mitarbeiterzahlen

Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten betrug:

Geschäftsführung

Während des Geschäftsjahres war zur Geschäftsführung bestellt:

Dr. med. Ulrike Ellebrecht, Gelsenkirchen, Geschäftsführerin der Marienhospital Bottrop gGmbH, Bottrop

Die Geschäftsführung hat im Geschäftsjahr 2023 keine Bezüge von der Gesellschaft erhalten.

MH Bottrop Service GmbH
- Geschäftsführung -

Dr. med. Ulrike Ellebrecht

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2023

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde am 26. August 2024 festgestellt.