Gelsenberg Verwaltungs GmbH

Gelsenberg Verwaltungs GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

der Gelsenberg Verwaltungs GmbH, Düsseldorf

Allgemeine Angaben

Die Gelsenberg Verwaltungs GmbH, Düsseldorf (HRB 33266), ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 (1) HGB. Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde gemäß § 264 (1) HGB verzichtet.

Der Ausweis der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt unter Anwendung der Gliederungsschemata der §§ 266 und 275 (2) HGB.

Der Anhang ist unter teilweiser Berücksichtigung der Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Der Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an und die Übernahme der Geschäftsführung der Gelsenberg GmbH & Co. KG, deren Gegenstand die Verwaltung eigenen Vermögens ist.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennwerten bilanziert und haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

Erläuterungen zur Bilanz

Finanzanlagen

Die Beteiligung (0,0001%) an der Gelsenberg GmbH & Co. KG, Düsseldorf, wird in

Höhe der fortgeführten Anschaffungskosten mit € 615,56 ausgewiesen (Vorjahr: € 614,50). Die Zuschreibung erfolgte gem. § 253 (3) i. V. m. § 253 (5) HGB.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen (€ 1.952.238,12) betreffen im vollen Umfang die E.ON SE, Düsseldorf, und resultieren aus dem Tagesgeldkonto.

Eigenkapital

Das Eigenkapital ist in voller Höhe eingezahlt; es wird zu 100 % von der E.ON SE, Düsseldorf, gehalten.

Die Kapitalrücklage beträgt unverändert € 1.779.373,12.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge i. H. v. € 2.698,74 resultieren aus dem Ertrag aus Verwaltungs-/Betriebsführungsentgelt (€ 2.556,46), der Erstattung aus Beiträgen an die Industrie- und Handelskammer (€ 141,22) und der Zuschreibung auf die Beteiligung der Gelsenberg GmbH & Co. KG, Düsseldorf, (€ 1,06).

sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen i. H. v. € 463,39 resultieren aus den Bankspesen (€ 231,85), Beiträgen an die Industrie- und Handelskammer (€ 138,16) und den Veröffentlichungsgebühren (€ 93,38).

sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge (€ 3.948,65) resultieren im vollen Umfang aus der Tagesgeldanlage gegenüber der E.ON SE, Düsseldorf.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betragen insgesamt € 1.515,58.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hat keine Mitarbeiter.

Die Geschäftsführung erhielt keine Kredite oder Vorschüsse von der Gesellschaft.

Die Gelsenberg Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, ist ein Tochterunternehmen der E.ON SE, Düsseldorf. Sie gehört zum umsatzsteuerlichen Organkreis der E.ON SE, Düsseldorf. Der Jahresabschluss wird wegen untergeordneter Bedeutung nicht in den E.ON-Konzernabschluss einbezogen.

Der Konzernabschluss der E.ON SE, Düsseldorf, wird beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers elektronisch eingereicht und im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der Gelsenberg GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf.

Die Geschäftsführer der Gesellschaft in 2012 waren: