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TheAndPartnership Germany GmbH

Schanzenstraße 6, 51063 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 115426
Vorher
Diamant 143. (Einhundertdreiundvierzigste) GmbH
Eingetragen
29.8.2016
Branche
Public-Relations-BeratungTätigkeiten von WerbeagenturenVermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und Werbeflächen
Gegenstand
Die Erbringung von Werbe-, Design- und Public-Relation-Dienstleistungen im Medienbereich.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sarah Mooslechner
seit 24.4.2026
Geschäftsführer
Marek Michels
seit 5.9.2024
Geschäftsführer
Geschäftsführer
David Graham
seit 13.7.2023
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
The & Partners Group LimitedGBR
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
The & Partners Group Limited
United Kingdom
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

TheAndPartnership Germany GmbH

Köln (vormals: Düsseldorf)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Kontenschema

TheAndPartnership Germany GmbH

Periode:..01.01.23..31.12.23

Filter:Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

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Beschreibung AKTUELLES JAHR Umgliederung
GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG
TG001 1. Umsatzerlöse -10.556.418,33 227.981,06
TG002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
TG003 3. andere aktivierte Eigenleistungen
TG004 4. sonstige betriebliche Erträge -106.132,90
TA -10.662.551,23
5. Materialaufwand:
TG006 b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen 14.367,37 283.957,37
6. Personalaufwand:
TG007 a.) Löhne und Gehälter 4.988.975,43
TG008 b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 858.692,24
TB 5.847.667,67
7. Abschreibungen:
TG010 a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen 7.972,93
TG012 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.814.412,38 -511.938,43
TG013 9. Erträge aus Beteiligungen,
TG015 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen EAV
TG016 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,
TG018 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, -245.728,16 -615,61
TG020 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
TG022 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 2.713,00 615,61
TC 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.221.146,04
TG024 15. Außerordentliche Erträge
TG025 16. Außerordentliche Aufwendungen
TD 17. Außerordentliches Ergebnis -2.221.146,04
TG026 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 647.287,37
TG027 19. sonstige Steuern 1.045,57
TG028 20. Aufwand aus Ergebnisabführung / Ertrag aus Verlustübernahme
TE 21. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -1.572.813,10
Sachkontennachweis
G001 Umsatzerlöse -10.556.418,33 227.981,06
1501008 Sonderrabatt A 3.194,21
1501009 Aufwand Cash Rabatte
1531199 Fremdkostenabgrenzung -13.222,67
1746105 Periodenfremder Ertrag/Revenue -0,72
1746303 Ertrag Rundungsdifferenz -0,01
1747103 Eingang DSV / SMV
1747501 Skonto-Erträge Kred. Media -127.143,11
1747503 Skonto-Erträge Rückforderung
1747504 Skonto Ertrag Kred. Non-Media
1747507 Bagatelldifferenzen -3,29
1749009 Sonstige Umsatzerlöse -2.120,00
1801002 Beratungshonorare -131.721,50
1801008 Administrationshonorar VJ -3.194,20
1801009 Cash Rabatte
1801010 Monatshonorare stpfl. -2.209.051,11
1801130 Administrationshonorar Offline -105.859,06
1801131 Administrationshonorar Online -52.665,61
1802001 Erlöse aus Eigenleistung -4.777.548,66
1802021 Erlöse aus Eigenleistg.Ausland -1.402.749,30
1802102 SetUp Kosten Sondererl./Eigenl 3.750,00
1803100 Erl. Online Display stpl. -20.797,76
1803101 Erl.Tageszeitg.stpfl. -620,14
1803102 Erl.Zeitschrift (PZ) 1.7.13 -1.748,58
1803103 Erl.Werbeferns.stpfl. -1.576,12
1803104 Erl.Werbefunk stpfl. -5.710,90
1803106 Erl.Aussenwerbg.stpfl -41.600,13
1803108 Erlöse Search -7.946,82
1803110 Erl.Sonstiges stpfl. -21.102,06
1803112 Erl.Zeitschr.Inventory -3.807,47
1803113 Erl.Werbeferns.Inventory -27.114,47
1803119 Erl. Display Inventory -32.619,03
1803130 Erl.Mobile -3.020,67
1803132 Erlöse Dritte Social Media -35.775,99
1803134 Erlöse FZ ab 1.7.13 -379,95
1803137 Erl. Social Inventory -1.120,75
1803180 Erlöse SMV stpfl.
1803201 Skonto 23.308,42
1803203 Skonto (nicht weitergeg.)
1803401 Datenlieferung/Research stfrei
1803406 Serviceleistung Social
1804001 Erfolgsabhängige Vergütung -664.314,55
1804002 Erfolgsabh. Verg. Quantitativ -321.003,28
1804100 Sondererlöse Online Display 2.999,99
1804101 Sondererlöse TZ
1804102 Sondererlöse PZ
1804103 Sondererlöse TV
1804104 Sondererlöse Funk
1804122 Sondererlöse Mobile -2.999,99
1805000 Erlöse Adserver -5.977,40
1809990 Abgrenzung Honorar 1.168,74
1809991 Abgrenzung Festhonorar 153.603,96
1809993 Abgrenzung Client Incentive -27.241,85
1809997 Erlösabgrenzung Adminhonorar -24.751,91
1831100 Erlöse Fremdleistung -247.638,52
1833003 Erlöse aus Miete Lizenzen WB -86.444,80
1901030 ICO Billings 404,93
1917001 ICO WB Time of Staff -264.914,00
1931184 ICO Erlöse -69.342,20 69.342,20
2490009 Umgliederung UE
1617001 ICO Time of Staff -88.999,66
1531100 Fremdkosten WB (ab 2016) 247.638,52
G004 sonstige betriebliche Erträge -106.132,90
1442402 nicht realisierter Kursgewinn -2.335,87
1742401 Ertrag Kursdifferenzen -964,53
1746104 Ertrag unclaimed Balance
1749001 Erträge ausNett Auflösg v. Rst -67.832,50
2490010 Umgliederung SBE
2749001 Erträge aus Nett Auflösg Rst -35.000,00
G006 Aufwendungen für bezogene Leistungen 14.367,37 283.957,37
1501002 Honoraraufwand 14.367,37
1509006 Honorar OOH
1509008 Honorar Search
1509031 Honorar SetUp Fee
2490021 Umgliederungen Aufwendung für bezogene Leistungen
1931184 ICO Erlöse -69.342,20
1333035 DC Finance&General Other 353.299,57
G007 Löhne und Gehälter 4.988.975,43
1311002 Gehälter 4.651.257,04
1312004 Aushilfen 34.212,74
1313001 Spot Bonus 33.628,00
1313003 Contractual STIP 9.000,00
1313007 Short-term incentive Bonus 43.200,00
1313009 LTIP Bonus 99.973,00
1314901 Belastungen aus Lohnsteuer 1.141,84
1316006 Bonus für Mitarbeitervermittlg
1317003 VWL AG Zuschuss 930,65
1317004 Fahrgelderstattung 2.175,00
1317006 Mitarbeiter Geschenke bis 60 € 92,93
1317007 Anpassung Gleitzeit 2.910,07
1317012 Anpassung Urlaubsrückst. -4.548,79
1317022 Erstattung Studiengebühren 7.487,63
1318002 KFZ-Nutz./Verr.Sachbez. 96.514,56
1346103 Period.fremd. Aufwand aus LSt. 8.790,00
1717001 Erträge aus Personal -6.423,90
1718002 Erl.KFZ-Nutz./Verr.Sachbez. -81.104,67
2313001 Spot Bonus -16.000,00
2313005 Contractual Bonus 36.000,00
2313007 Short-term incentive Bonus 68.950,00
2317009 Anpassung Gleitzeit 789,33
G008 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 858.692,24
1314102 AG Leistung Zukunftssicherung 4.695,06
1314601 Umlage 2 23.206,30
1314903 Gesetzl. Sozialaufwand 810.961,81
1314904 Berufsgenossenschaft 19.829,07
G010 Abschreibungen auf immat. VG des AV und Sachanlagen 7.972,93
2352001 AFA Möbel 3.364,56
2352004 AFA BGA / Präsentation 1.089,96
2353001 AFA PC / Hardware 2.868,06
2353008 AFA GWG allg. ab 2018 250-800 650,35
G012 sonstige betriebliche Aufwendungen 2.814.412,38 -511.938,43
1312001 Künstlersozialabgabe 5.174,57
1312002 Freelancer 301.894,39
1314902 Belastungen aus SOV-Prüfungen
1314905 Ausgleichsabg.Schwerbehinderte 12.600,00
1316002 Personalanzeigen 9.780,00
1319001 Abfindungen 42.500,00
1321001 Kosten Miete Büroräume 134.875,57
1321002 Miete Stellplatz 8.113,61
1321004 Kurzfr.Miete Büro-,Konfiräume
1322001 Instandhaltung Gebäude 834,68
1322006 Mietnebenkosten 50.894,91
1322012 Sonstige Büro- u.Verwaltungsko 5.000,00
1322015 Energiekosten (Strom/Heizung) 7.186,02
1324001 Miete / Leasing Kopiergeräte 1.968,00
1331101 Fremdkosten NWB 664,20
1331106 Druckkosten 35,52
1331120 New Business 1.170,00
1331201 Büromaterial & sonstiger Betriebsbedarf 11.876,55
1331901 Produktkosten/Material Kantine 434,00
1331903 Zuschuß Kantine 1.800,47
1331907 Sonst. Betriebsbedarf/Material 1.202,65
1332101 Sonstige Reisekosten 2.189,91
1332102 Reisekosten externer
1332103 Flüge 32.600,09
1332104 Taxi 4.355,38
1332105 Sonst. Transp. / KM Vergütg. 261,48
1332106 Spesen / Tagespauschalen 6.396,00
1332107 Hotels 27.937,73
1332108 Bahnfahrten 11.587,66
1332109 Parkgebühren 2.469,64
1332202 Arbeitsessen Mitarbeiter 3.837,63
1332205 Bewirtungskosten 70% 3.529,51
1332206 Bewirtungskosten 30% 1.469,14
1332305 Weiterbildung / Seminare 8.624,50
1332402 Verpflegung Mitarbeiter 9.189,43
1332502 Sonst.Veranstaltungen/Events 8.163,50
1332503 Betriebsveranstaltungen 14.788,02
1332504 Interner Betriebssport (s.K)
1333003 IT Software Lizenzkosten
1333009 Sonstige IT-Kosten 2.202,01
1333010 IT Hardware Ausgaben 464,65
1333018 Third Party Services
1333035 DC Finance&General Other 353.299,57 -353.299,57
1334003 Mobilfunk- und Festnetzkosten 11.036,15
1334005 Telephony, WAN, LAN (Netzwerkleitung) 4.296,14
1334007 Vodafone Mobilfunkkosten 6.893,28
1335001 Betriebskosten KFZ 398,35
1335003 Wartung/Instandhaltung KFZ
1336001 Beiträge zu Fachverbänden 370,00
1336002 IHK Beiträge -2.675,92
1336003 Markenrechte / Gebühren 1.020,13
1337001 Porto nicht KB 24,71
1337002 Fracht- u. Versandkosten/Porto 2.699,52
1338001 Geschenke bis 35 Euro 142,56
1338002 Geschenke ab €50
1338005 Eigenwerbung Allgemein -16.382,49
1338007 Awards u. Wettbewerb 6.048,00
1338011 Messekosten 2.290,11
1339101 Fachlit. und Zeitungen 650,07
1339102 Elektr. Fachliteratur
1341102 Rechtsberatungskosten 525,60
1341201 Audit Related Fee 975,00
1341207 Deloitte Audit Fees Curr.Year 33.480,00
1341208 Deloitte Audit Fees Previ.Year 1.766,50
1341304 Steuerberatungskosten E&Y 1.156,40
1342101 Bankgebühren 1.527,59
1342102 Avalgebühren 169,39
1342104 Mahn- und Inkassogebühren 2.832,49
1342401 Aufwand Kursdifferenzen 24.322,57
1346104 Aufwand unclaimed Balance -1.270,15
1346106 Period.fr.Aufwand Revenue 0,78
1346304 Aufwand Rundungsdifferenz 0,01
1346307 Aufwand aus Agenturfehlern
1346311 Aufwand Rundungsdifferenz 0,20
1349002 Säumniszuschlag 100,50
1349009 Sonstiger Betriebl. Aufwand 1.250,00
1442401 nicht realisierter Kursverlust 2.199,97
1531100 Fremdkosten WB (ab 2016) 247.638,52 -247.638,52
1533003 Miete Lizenzen WB 86.444,80
1611010 ICO Gehalt Media 357.596,89
1613001 ICO Spot Bonus 2.500,00
1616003 INT So.Rekrutiergskst. 1.240,00
1616004 INT Headhunter Kosten/Personalanzeigen 1.745,00
1617001 ICO Time of Staff -88.999,66 88.999,66
1617004 Inter-company time of staff - INTER 107.555,63
1617006 INT Mitarbeitergeschenk bis 60€
1617007 ICO Personal costs recharges 1.521,90
1617009 INT Sonstige Zuwendungen 6.377,35
1622015 ICO Miete Office Costs 3.235,35
1622018 INT sonstige Gebäudekosten 2.453,80
1622027 INT Instandhaltung Gebäude 13.886,82
1631100 INT Profit Share MAN -21.030,00
1631101 INT Fremdkosten NWB
1631102 INT Profit Share MPLB 21.030,00
1631120 INT New Business
1631201 INT Büromaterial & sonstiger Betriebsbedarf 532,27
1632105 INT Sonst. Transp. / KM Vergütg. 45,00
1632305 INT Weiterbildung / Seminare 969,26
1632402 INT Verpflegung Mitarbeiter
1632502 INT Sonst.Veranstaltungen/Events 6.822,17
1632503 INT Betriebsfest 10.980,28
1633001 ICO IT Kosten 555,00
1633003 INT Global Enterprise Software Lizenzen 24.973,12
1633035 INT Hosting Kosten - Targ.ad
1634003 INT Mobilfunk- und Festnetzkosten 79,06
1634007 INT Vodafone Mobilfunkkosten 66,24
1635001 INT KFZ Kosten 37.876,00
1635002 ICO Miete Leasingfahrzeuge 68.218,98
1635003 INT Wartung/Instandhaltung KFZ 285,80
1635004 INT Kfz-Service Rate 11.921,13
1636003 INT Markenrechte / Gebühren 2.048,73
1637002 INT Fracht- u. Versandkosten/Porto 201,51
1638011 INT Messekosten 390,00
1639204 INT Research (Billings) 7.500,00
1641101 ICO finance and general cost 3.460,95
1641102 INT Rechtsberatungskosten 3.529,82
1641304 INT Steuerberatungskosten 20.996,20
1642205 INT Operative Versicherungen
1645402 INT GroupM Service Fee 1.021.479,24
1645403 MPLB ICTOS overheads and mark-up 187.049,13
1645404 MPLB ICTOS overheads and mark-up per.fremd -29.867,14
1645502 I/G media buying fees 5.127,37
1646311 Intra Services -52.211,25
1662017 INT sonstige Gebäudekosten
2318000 Abschlusskosten intern.Aufw. -81,33
2318010 Betriebsprüfungsaufwand 9.650,88
2321007 Archivierungskosten -1.340,99
2490012 Umgliederung SBA
2617004 Inter-company time of staff - INTER -107.555,63
2631101 ICO finance and general cost
2632503 INT Betriebsfest -1.532,44
2633001 ICO Gehalt
2645402 INT GroupM Service Fee -287.395,54
2645403 MPLB ICTOS overheads and mark-up -49.760,61
G018 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -245.728,16 -615,61
1743101 Zinserträge ICO Konzern -246.343,77
2743502 Sonst. Zinserträge 615,61 -615,61
G022 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.713,00 615,61
1343506 Zinsaufwd/ErtragsSt Säumniszus 2.713,00
2743502 Sonst. Zinserträge 615,61
G026 Steuern vom Einkommen und Ertrag 647.287,37
1380002 Gewerbesteuer 405.191,70
1380003 Körperschaftsteuer 372.821,30
1380004 Solidaritätszuschlag 20.505,77
2380002 Gewerbesteuer -74.074,20
2380003 Körperschaftsteuer -73.134,30
2380004 Solidaritätszuschlag -4.022,90
G027 sonstige Steuern 1.045,57
1378005 Aufwand Sonstige Steuern 881,37
1680010 INT KFZ Steuer 164,20
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Final Kommentar VORJAHR
TG001 -10.328.437,27 -11.334.024,17
TG002
TG003
TG004 -106.132,90 -46.347,60
TA -10.434.570,17 -11.380.371,77
TG006 298.324,74 491.517,09
TG007 4.988.975,43 4.078.535,67
TG008 858.692,24 716.859,61
TB 5.847.667,67 4.795.395,28
TG010 7.972,93 4.757,62
TG012 2.302.473,95 3.600.348,60
TG013
TG015
TG016
TG018 -246.343,77 -48.676,73
TG020
TG022 3.328,61 282,00
TC -2.221.146,04 -2.536.747,91
TG024
TG025
TD -2.221.146,04 -2.536.747,91
TG026 647.287,37 794.618,09
TG027 1.045,57 39.434,23
TG028
TE -1.572.813,10 -1.702.695,59
G001 -10.328.437,27 -11.334.024,17
-12.421,52
13.222,67
-122,88
-0,01
-78.721,39
-26.616,45
-180,39
-2,39
0,08
-3.300,00
-92.170,53
12.421,52
-1.808.746,08
-146.094,80
-92.615,38
-4.319.066,59
-1.830.583,98
-7.880,96
-63.240,23
-624,63
-4.368,65
-34.850,59
-2.655,75
-118.335,24
-54.807,83
-3.322,00
-32.962,50
-37.892,20
-1.627,94
-15.623,19
-121.443,32
26.616,45
-422.955,75
-38.447,00
-3.630,98
-678.139,99
-217.152,96
-30.151,27
-18.442,11
-42.022,98
3.057,39
-4.576,92
-1.890,32
11.128,06
-386.588,25
-53.296,77
91.338,81
-358.808,93
-325.000,00
0,00 Umgliederung nach Aufwendungen für bezogene Leistungen 69.920,00
-70.347,50
-88.999,66 umgegliedert aus sbA
247.638,52 umgegliedert aus sbA
G004 -46.347,60
3.534,31
-13.058,07
-794,61
-29.029,74
-6.999,49
G006 298.324,74 491.517,09
10.176,00
65.993,66
-69.920,00
1.937,90
483.329,53
-69.342,20 umgegliedert aus UE
353.299,57 umgegliedert aus sbA
G007 4.078.535,67
3.877.681,04
16.617,50
25.384,00
60.550,00
18.410,10
2.300,00
452,03
356,40
173,37
-8.596,90
13.182,54
8.000,00
72.458,06
-60.060,52
51.000,00
628,05
G008 716.859,61
3.704,09
21.480,72
675.892,67
15.782,13
G010 4.757,62
3.284,64
939,38
78,60
455,00
G012 2.302.473,95 3.600.348,60
10.020,23
636.586,36
9.838,00
10.800,00
7.722,00
110.000,00
114.356,12
4.860,00
90,00
6.602,87
51.219,58
25.858,00
4.542,04
1.968,00
7.562,38
81,74
1.760,00
4.071,59
270,00
3.100,55
4.137,18
2.500,00
224,49
8.263,69
1.304,81
336,09
2.740,00
8.254,27
7.154,35
694,74
857,18
655,55
280,97
10.858,00
5.011,09
18.149,40
13.224,95
58,82
47.972,87
1.627,39
1.448,53
228,00
0,00 Umgliederung nach Aufwendungen für bezogene Leistungen 413.409,53
14.178,66
3.280,62
1.483,37
82,39
-300,00
740,00
8.031,44
7.265,47
3.273,27
209,33
38,73
41.043,65
7.835,00
895,98
915,36
-23,99
984,50
44.665,00
2.426,00
1.653,02
38,05
2,20
36.834,37
1.276,37
0,90
8.698,00
-3.465,18
0,00 Umgliederung nach UE -427,50
358.808,93
575.973,82
5.374,70
0,00 Umgliederung nach UE 418.582,03
29,77
8.430,04
5.362,81
2.348,55
1.047,82
12,68
10.517,86
7.888,91
4.737,75
14,46
24.051,91
44.931,28
2.520,22
12.021,34
508,64
111,05
177.328,15
8.789,42
3.047,67
533.470,79
267,27
705,60
42,53
-14.204,30
6.545,84
-405.982,54
-654,51
1.532,44
-2.181,70
66.031,00
G018 -246.343,77 -48.676,73
-46.963,94
0,00 Umgliederung nach Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.712,79
G022 3.328,61 282,00
282,00
615,61
G026 794.618,09
336.048,35
291.316,45
16.021,89
74.074,20
73.134,30
4.022,90
G027 39.434,23
39.076,54
357,69

BILANZ

Aktiva

scroll
Beschreibung AKTUELLES JAHR VORJAHR
A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen
TA040 1.) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. 1,00 1,00 1,00
TA042 3.) andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 34.810,71 34.810,71 36.397,29
TC 34.811,71 34.811,71 36.398,29
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
TA070 1.) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.717.782,03 5.717.782,03 6.252.705,15
TA071 2.) Forderungen gegen verbundene Unternehmen 6.146.638,42 473.162,95 6.619.801,37 10.057.983,85
TA073 4.) sonstige Vermögensgegenstände 654.955,12 4.131,09 659.086,21 811.156,07
TF 12.519.375,57 12.996.669,61 17.121.845,07
III. Wertpapiere
C. Rechnungsabgrenzungsposten
TA100 1.) Rechnungsabgrenzungsposten 8.324,37 8.324,37
TH 8.324,37 8.324,37
Summe Aktiva 12.562.511,65 13.039.805,69 17.158.243,36
scroll
TP010 I. Gezeichnetes Kapital -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00
TP011 Eingefordertes Kapital -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00
III. Gewinnrücklagen
TP040 IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag -2.402.136,18
TP051 vorläufiges Ergebnis vor Nullstellung -1.572.813,10 -1.572.813,10 -1.702.695,59
TP051.1 vorläufiges Ergebnis vor Nullstellung -1.572.813,10 -1.572.813,10 -1.702.695,59
B. Rückstellungen
TP061 2.) Steuerrückstellungen -382.139,40 -382.139,40 -999.921,15
TP062 3.) sonstige Rückstellungen -3.185.536,76 -3.185.536,76 -4.604.953,58
TL -3.567.676,16 -3.567.676,16 -5.604.874,73
C. Verbindlichkeiten
TP072 3.) erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen -2.590.134,58 -2.590.134,58 -2.826.314,72
TP073 4.) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -3.398.690,54 -3.398.690,54 -3.237.336,28
TP075 6.) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen -1.155.161,35 -473.162,95 -1.628.324,30 -1.018.121,24
TP077 8.) sonstige Verbindlichkeiten -253.035,92 -4.131,09 -257.167,01 -341.764,62
TM -7.397.022,39 -7.874.316,43 -7.423.536,86
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva -12.562.511,65 -13.039.805,69 -17.158.243,36

Sachkontennachweis

scroll
A040 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken 1,00 1,00
2121502 Mieteinbauten 1,00 1,00
A042 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 34.810,71 36.397,29
2122001 Möbel 27.424,89 30.789,45
2122004 Präsentation / BGA 4.515,88 6.114,74
2122008 GWG allg. ab 2018 250-800 -508,90
2123001 PC / Hardware 2.869,94 2,00
A070 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.717.782,03 6.252.705,15
A070.1 5.717.782,03 6.252.705,15
1141001 Bestand Projektabrechnung 489.909,41 281.303,37
1141003 Bestand fert.n.abgr.Lstg.Media -2.481.437,00 -3.902.513,31
1141004 Bestand n.abgr.Leistg./Abgr.ADV 2.480.150,62 3.806.984,55
1141005 Bestand SMV Media ADV 1.598,75 11.540,48
1141008 Bestand Projektabrechnung RK 8.347,11 2.908,14
1141021 Bestand AdServing Adviso -40.982,38 -71.395,42
1141023 Bestand Adserving Funk -204,24
1151001 Sammelkto Ford. L.u L. Inland 1.516.934,26 1.233.752,88
1151002 Ford. aus L.u L. Manuell 1.645.109,83
1151003 SammelKto Ford. L.u L. Ausland 2.243.587,01 2.394.159,65
1151009 Ford. Media/Korr. ADV Abgr. 3.380,22 16.627,04
1151011 Aktivkonto Kred. Debitoren 122.125,32 111.291,27
1151013 Korrektur Deb.-Kred. Media -24.856,79 -133.158,48
1151016 Abgrenzung Media 146.597,23 519.431,60
1189005 Abgrenzung Income 1.090.218,73
2151022 Sonstige Forderungen 162.209,54 11.867,79
2490002 Umgliederung Ford a LuL 325.000,00
A071 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 6.146.638,42 473.162,95 6.619.801,37 10.057.983,85
A071.1 1.459.687,22 1.227.211,81
1152201 ICO Abstimmkonto Forderungen 595.230,91 1.069.378,57
1152203 ICO Forderungen (MIBA) 770.448,51 399.946,49
1152299 ICO Debitorische Kreditoren 23.177,86 82.886,75
1152499 ICO Kreditorische Debitoren 70.829,94
2490003 Umgliederung Ford a Verb.U -325.000,00
A071.2 4.686.951,20 8.830.772,04
1165000 Cashpool 4.599.839,69 8.830.772,04
1252206 Verbindlichk. disputed ICO Inv. 87.111,51
2252203 Verbindl.ICO (MIBA) 451.362,95 Umgegliedert aus Verbindlichkeiten ggü. Verbundene Unternehmen
1252203 Verbindl.ICO (MIBA) 21.800,00 Umgegliedert aus Verbindlichkeiten ggü. Verbundene Unternehmen
A073 sonstige Vermögensgegenstände 654.955,12 4.131,09 659.086,21 811.156,07
A073.1 654.955,12 811.156,07
1151007 Sonstige Ford. USt-Abgrenzung -3.117,80 35.583,89
1151027 sonstige Ford. Vor. St. 34.728,86 146.359,78
1153002 Gehaltsvorschuß 355,03
1171004 USt Zahllast 1/11 Dauerfrist 27.150,00
1171005 USt. Sicherheitszuschlag 79.493,37 40.893,89
1171016 Steuer19% nicht abzugsfähig 68.227,53 43.334,28
1178700 VZ KSt+SolZ 49.689,00
1178703 VZ GewSt 71.812,00
1189002 Aktivkonto Deb. Kreditoren Media 24.856,79 133.616,28
1189003 Aktivkonto Deb. Kreditoren NM 707,32 46.845,43
1189006 Abgrenzung Incentive 44.000,00 88.674,11
1189008 Abgrenzung Admin Fee 63.065,96 33.385,16
1271044 USt Zahllast lfd. Jahr 428.617,99 241.547,12
2171013 Vorsteuer Inland 19% -82.633,54
2171016 Vorsteuer19% nicht abzugsfähig 10.567,18 12.428,89
2271044 USt Zahllast lfd. Jahr -162.209,54 -11.867,79
1273003 Verb. Krankenkasse 229,68 229,68 umgegliedert aus sonst. Verbindlichkeiten
1273005 Verb. Künstler Sozialkasse 3.901,41 3.901,41 umgegliedert aus sonst. Verbindlichkeiten
A100 Rechnungsabgrenzungsposten 8.324,37
1191010 ARAP Lizenzen 8.324,37
P010 Gezeichnetes Kapital -25.000,00 -25.000,00
1211001 Stammkapital -25.000,00 -25.000,00
P011 Eingefordertes Kapital -25.000,00 -25.000,00
1211001 Stammkapital -25.000,00 -25.000,00
P040 Gewinnvortrag / Verlustvortrag -2.402.136,18
1219001 G + V Vortrag Vorjahre -451.561,89 -2.590.682,49
2219001 G + V Vortrag Vorjahre 451.561,89 188.546,31
P061 Steuerrückstellungen -382.139,40 -999.921,15
1223110 RS GewSt -260.831,20 -616.886,75
1223310 RS Körperschaftssteuer -121.308,20 -231.803,00
2223110 RS GewSt -74.074,20
2223310 RS Körperschaftssteuer -77.157,20
P062 sonstige Rückstellungen -3.185.536,76 -4.604.953,58
1222004 RS Urlaub -49.624,83 -55.125,54
1222008 RS Berufsgenossenschaft -3.028,12 -1.817,14
1222010 RS Reisekosten -2.000,00 -1.000,00
1222011 RS LST/SV zu Personal-RS -27.837,00
1222014 RS Spot Bonus -14.232,00 -6.104,00
1222018 RS Schwerbehindertenabgabe -12.600,00 -10.800,00
1224001 RS JA Prüfungskosten -33.480,00 -45.000,00
1224002 RS Steuererklärg.& -beratung -40.350,00 -26.728,80
1225001 RS Sonstige Kosten -189.004,24 -33.819,86
1225008 RS Komm.kosten -5.417,25 -1.400,00
1225013 RS Rabatte -37.035,59 -29.548,76
1225023 RS Fremdleistungen/Freelancer -27.988,00 -68.693,00
1225026 RS Gleitzeit -8.269,05 -5.358,98
1229003 RS Media/Abgr. ADV -2.288.495,80 -4.005.740,92
1229004 RS für ausst. Fremdleistungen -60.417,19 -47.518,73
1229007 RS SMV -167.232,46 -167.232,46
1229008 RS Media/Doxis, manuelle 285.549,78 250.357,94
1229009 RS Media/Korrekturen ADV -340.946,79 -209.763,59
1229010 RS ADV korr.Verkauf Abgr. -685,48 -184,96
1229012 RS Non-Media -13.222,67
1229101 RS PMV -17.061,60
1229111 RS Admin. Offline -11.219,53
2222016 RS Contractual Bonus -36.000,00 -51.000,00
2222017 RS Short-term incentive Bonus -68.950,00
2222019 RS Sonstige Personalkosten -726,20 -807,53
2224003 RS Betriebsprüfung -34.856,70 -24.566,35
2225025 RS Archivierungskosten -21.319,83 -22.684,68
2226002 RS Gleitzeit -145,88 643,45
P072 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen -2.590.134,58 -2.826.314,72
1285003 Erhalt.Anzahlg. -2.590.134,58 -2.826.314,72
P073 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -3.398.690,54 -3.237.336,28
P073.1 -3.380.710,27 -3.219.356,01
1251001 SammelKto. Verb. a L.u L. Inl. -59.133,93 -29.969,93
1251002 Verb. L+L Manuell -1.374.893,94 -1.492.084,57
1251003 SammelKto. Verb. a L.u L. Ausl -116.409,20 -165.591,75
1251005 SammelKto.Verb.Media Inl. -679.228,20 -785.386,48
1251006 SammelKto.Verb.Media Ausl. -1.042.870,39 -443.401,49
1251009 Sonstige Verbindlichkeiten -6.470,11 -46.319,69
1251015 Passivkto Deb. Kred Media -24.856,79 -133.616,28
1251016 Passivkto Deb. Kred. Non-Media -707,32 -46.845,43
1251028 Skonto Verbindlichkeiten -76.140,39 -76.140,39
P073.2 -17.980,27 -17.980,27
1289121 Media Credits Type 1 -17.980,27 -17.980,27
P075 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen -1.155.161,35 -473.162,95 -1.628.324,30 -1.018.121,24
P075.1 -864.723,77 -822.148,32
1229005 RS Intercompany (MIBA) -122.097,20 -80.337,01
1252201 ICO Abstimmkonto Verbindlichkeiten -1.099.981,72 -579.548,04
1252299 ICO Debitorische Kreditoren -23.177,86 -82.886,75
1252499 ICO Kreditorische Debitoren -70.829,94
2252203 Verbindl.ICO (MIBA) 451.362,95 -451.362,95 0,00 Umgliederung nach Forderungen ggü. Verbundene Unternehmen -79.376,52
P075.2 -290.437,58 -195.972,92
1252203 Verbindl.ICO (MIBA) -290.437,58 -21.800,00 -312.237,58 Umgliederung nach Forderungen ggü. Verbundene Unternehmen -195.622,92
1282000 ICO Erhalt.Anzahlg. -350,00
P077 sonstige Verbindlichkeiten -253.035,92 -4.131,09 -257.167,01 -341.764,62
P077.1 -253.035,92 -341.764,62
1251010 sonstige Verb. Vor. St. -40.449,41 -153.382,55
1251011 Kreditorische Debitoren -122.125,32 -111.291,27
1253001 Sammelkto.Mitarbeit.Reisen -26,02 -74,60
1272001 Finanzamt Lohnsteuer -94.566,26 -69.200,24
1273003 Verb. Krankenkasse 229,68 -229,68 0,00 Umgliederung nach sonst. Vermögensgegenstände
1273005 Verb. Künstler Sozialkasse 3.901,41 -3.901,41 0,00 Umgliederung nach sonst. Vermögensgegenstände -4.238,07
1277002 Verbindl. Finanzamt KESt -3.577,89

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